Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 390,945,432
Kedudukan Semasa 62
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I telah mendedahkan 62 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 390,945,432 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I ialah Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . Kedudukan baharu MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I termasuk Meta Platforms, Inc. (US:META) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 34.78 9.1677 9.1677
0.18 32.09 8.4570 6.4085
0.06 17.22 4.5373 4.5373
0.11 16.90 4.4551 4.4551
0.03 15.66 4.1285 4.1285
0.02 13.80 3.6372 3.6372
0.06 12.58 3.3168 3.3168
0.05 12.29 3.2384 3.2384
11.80 11.80 3.1106 3.1106
0.01 11.08 2.9199 2.9199
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.10 0.2895 -1.7127
0.00 1.26 0.3325 -1.6718
0.01 4.99 1.3159 -0.5192
0.00 1.01 0.2674 -0.3181
0.07 5.75 1.5152 -0.2556
0.04 12.58 3.3164 -0.1750
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.05 34.78 9.1677 9.1677
GOOGL / Alphabet Inc. 0.18 1,062.61 32.09 1,225.36 8.4570 6.4085
SAP / SAP SE 0.06 17.22 4.5373 4.5373
NVDA / NVIDIA Corporation 0.11 16.90 4.4551 4.4551
SPGI / S&P Global Inc. 0.03 15.66 4.1285 4.1285
INTU / Intuit Inc. 0.02 13.80 3.6372 3.6372
AIR / Airbus SE 0.06 12.58 3.3168 3.3168
V / Visa Inc. 0.04 200.90 12.58 204.87 3.3164 -0.1750
ADI / Analog Devices, Inc. 0.05 12.29 3.2384 3.2384
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 11.80 11.80 3.1106 3.1106
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 190.87 11.68 285.48 3.0784 0.5151
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 11.08 2.9199 2.9199
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 10.79 2.8443 2.8443
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.14 10.54 2.7770 2.7770
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 8.92 2.3519 2.3519
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.27 8.92 2.3513 2.3513
NFLX / Netflix, Inc. 0.01 8.46 2.2302 2.2302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.03 6.75 1.7794 1.7794
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.01 5.99 1.5792 1.5792
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.07 148.75 5.75 174.68 1.5152 -0.2556
6861 / Keyence Corporation 0.01 5.66 1.4922 1.4922
SHOP / Shopify Inc. 0.05 5.65 1.4883 1.4883
1N8 / Adyen N.V. 0.00 5.64 1.4861 1.4861
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 5.35 1.4107 1.4107
LONN / Lonza Group AG 0.01 5.14 1.3557 1.3557
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 173.96 4.99 130.15 1.3159 -0.5192
EFX / Equifax Inc. 0.02 652.97 4.77 702.53 1.2565 0.7536
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 4.24 1.1184 1.1184
BSX / Boston Scientific Corporation 0.04 276.81 4.09 301.37 1.0792 0.2159
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 4.07 1.0738 1.0738
SPF / Spotify Technology S.A. 0.01 3.97 1.0472 1.0472
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0.03 3.94 1.0387 1.0387
MAR / Marriott International, Inc. 0.01 298.22 3.90 356.79 1.0283 0.3058
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.23 3.73 0.9824 0.9824
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0.01 449.21 3.72 521.37 0.9810 0.4860
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 3.71 0.9771 0.9771
CPK / Capcom Co., Ltd. 0.11 3.64 0.9583 0.9583
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.10 3.61 0.9516 0.9516
ALV / Allianz SE 0.01 3.06 0.8062 0.8062
LRCX / Lam Research Corporation 0.03 2.89 0.7611 0.7611
NNND / Tencent Holdings Limited 0.04 2.88 0.7601 0.7601
MA / Mastercard Incorporated 0.00 2.80 0.7390 0.7390
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 2.57 0.6774 0.6774
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0.08 2.45 0.6450 0.6450
ECL / Ecolab Inc. 0.01 2.27 0.5987 0.5987
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.02 2.26 0.5945 0.5945
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 1.97 0.5179 0.5179
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 1.84 0.4842 0.4842
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.01 1.80 0.4741 0.4741
HYB / HOYA Corporation 0.01 231.82 1.73 249.40 0.4568 0.0370
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 1.62 0.4270 0.4270
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.01 1.59 0.4178 0.4178
RACE / Ferrari N.V. 0.00 1.58 0.4162 0.4162
LIN / Linde plc 0.00 -47.16 1.26 -46.77 0.3325 -1.6718
TDK / TDK Corporation 0.10 1.19 0.3147 0.3147
UMG / Universal Music Group N.V. 0.04 1.15 0.3019 0.3019
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -43.05 1.10 -53.61 0.2895 -1.7127
SYK / Stryker Corporation 0.00 17.18 1.01 29.50 0.2674 -0.3181
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 0.99 0.2598 0.2598
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 0.97 0.2547 0.2547
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0.08 0.80 0.2107 0.2107
MONC / Moncler S.p.A. 0.01 0.75 0.1977 0.1977