Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 353,699,181
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 353,699,181 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Mokosak Advisory Group, LLC ialah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Kedudukan baharu Mokosak Advisory Group, LLC termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 28.58 8.0792 1.0677
1.17 34.03 9.6224 0.7902
0.01 0.94 0.2671 0.1990
1.17 29.70 8.3958 0.1893
0.02 4.00 1.1321 0.1305
0.00 0.29 0.0810 0.0810
1.08 30.28 8.5606 0.0595
0.00 1.09 0.3086 0.0233
0.01 0.24 0.0690 0.0057
0.00 0.27 0.0757 0.0040
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.91 80.56 22.7763 -0.7388
1.08 25.17 7.1151 -0.5355
0.23 22.05 6.2347 -0.3775
0.31 59.48 16.8174 -0.2879
0.06 10.92 3.0885 -0.2414
0.03 3.22 0.9107 -0.1175
0.09 7.75 2.1918 -0.1056
0.01 1.37 0.3862 -0.0308
0.01 0.56 0.1592 -0.0238
0.00 0.24 0.0677 -0.0235
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-17 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2.91 1.60 80.56 5.77 22.7763 -0.7388
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.31 2.56 59.48 7.36 16.8174 -0.2879
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1.17 1.98 34.03 18.97 9.6224 0.7902
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1.08 2.71 30.28 9.96 8.5606 0.0595
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1.17 3.46 29.70 11.72 8.3958 0.1893
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.04 2.90 28.58 25.83 8.0792 1.0677
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1.08 1.20 25.17 1.55 7.1151 -0.5355
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.23 2.39 22.05 2.96 6.2347 -0.3775
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 -1.01 10.92 1.29 3.0885 -0.2414
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.09 2.16 7.75 4.18 2.1918 -0.1056
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 -0.79 4.31 7.34 1.2199 -0.0210
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 0.71 4.11 7.62 1.1617 -0.0170
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0.02 0.95 4.00 23.43 1.1321 0.1305
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 -4.09 3.22 -3.27 0.9107 -0.1175
AAPL / Apple Inc. 0.01 9.51 1.37 1.19 0.3862 -0.0308
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0.00 0.47 1.09 18.07 0.3086 0.0233
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 193.91 0.94 329.09 0.2671 0.1990
DE / Deere & Company 0.00 -0.26 0.58 8.22 0.1638 -0.0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0.01 0.90 0.56 -4.90 0.1592 -0.0238
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.47 0.56 12.00 0.1584 0.0038
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.00 -1.81 0.54 9.98 0.1529 0.0010
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.47 0.41 11.99 0.1164 0.0030
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.28 0.35 7.93 0.1001 -0.0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.00 0.35 9.87 0.0977 0.0005
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.30 0.31 8.90 0.0867 -0.0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.29 0.0810 0.0810
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.27 15.09 0.0757 0.0040
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.01 0.66 0.26 -2.65 0.0729 -0.0090
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.00 1.39 0.26 0.39 0.0725 -0.0063
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.82 0.25 -0.40 0.0696 -0.0067
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0.01 0.00 0.24 19.02 0.0690 0.0057
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0.01 1.71 0.24 0.00 0.0688 -0.0065
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -9.69 0.24 -18.98 0.0677 -0.0235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.45 0.22 5.37 0.0611 -0.0023
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0.01 1.74 0.21 1.98 0.0583 -0.0044