Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 92,264,779
Kedudukan Semasa 25
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Moneda S.A. Administradora General de Fondos telah mendedahkan 25 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 92,264,779 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Moneda S.A. Administradora General de Fondos ialah MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Moneda S.A. Administradora General de Fondos - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.32 5.17 5.6060 4.2194
0.07 3.36 3.6406 3.6406
0.05 2.19 2.3693 2.3693
0.19 2.08 2.2571 2.2571
0.01 5.40 5.8547 0.6084
0.01 4.30 4.6567 0.4364
0.03 0.82 0.8845 0.3478
0.05 2.18 2.3580 0.2986
0.01 0.86 0.9327 0.2374
0.07 1.82 1.9748 0.1927
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.51 6.39 6.9228 -3.0749
0.01 28.13 30.4918 -2.3764
0.48 4.70 5.0982 -1.6842
0.07 2.30 2.4875 -1.5136
0.07 6.72 7.2802 -0.7679
0.02 2.03 2.2016 -0.6957
0.00 0.00 -0.5388
0.02 0.91 0.9911 -0.1726
0.04 5.60 6.0663 -0.0810
0.02 0.41 0.4440 -0.0088
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-14 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -31.49 28.13 -8.14 30.4918 -2.3764
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.07 -10.68 6.72 -10.43 7.2802 -0.7679
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.51 -21.41 6.39 -31.43 6.9228 -3.0749
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.04 -11.57 5.60 -2.29 6.0663 -0.0810
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 0.00 5.40 10.50 5.8547 0.6084
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 281.07 5.17 300.31 5.6060 4.2194
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.48 -23.50 4.70 -25.57 5.0982 -1.6842
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -1.08 4.30 9.26 4.6567 0.4364
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 3.36 3.6406 3.6406
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0.04 2.42 2.31 3.74 2.4988 0.1136
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -30.66 2.30 -38.44 2.4875 -1.5136
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 2.19 2.3693 2.3693
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0.05 0.00 2.18 13.40 2.3580 0.2986
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.03 2.44 2.13 2.70 2.3095 0.0827
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 2.08 2.2571 2.2571
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0.02 -32.61 2.03 -24.75 2.2016 -0.6957
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0.07 -1.41 1.82 9.76 1.9748 0.1927
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0.02 -4.62 0.93 6.54 1.0063 0.0708
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0.02 -9.48 0.91 -15.68 0.9911 -0.1726
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0.01 0.00 0.86 32.92 0.9327 0.2374
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0.03 45.32 0.82 63.20 0.8845 0.3478
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -3.16 0.66 6.82 0.7142 0.0527
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0.01 0.00 0.66 8.26 0.7101 0.0600
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF 0.02 -11.99 0.41 -2.85 0.4440 -0.0088
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0.00 0.00 0.22 9.27 0.2432 0.0230
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5388
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCCO / Southern Copper Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000