Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 161,220,876
Kedudukan Semasa 74
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MSACX - Active International Allocation Portfolio Class I telah mendedahkan 74 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 161,220,876 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MSACX - Active International Allocation Portfolio Class I ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) , and Rheinmetall AG (DE:RHM) . Kedudukan baharu MSACX - Active International Allocation Portfolio Class I termasuk Mizuho Financial Group, Inc. (US:MZHOF) , OTP Bank Nyrt. (GB:0M69) , Shriram Finance Limited (IN:SHRIRAMFIN) , Grasim Industries Limited (IN:GRASIM) , and Perseus Mining Limited (US:PMNXF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 3.24 2.0032 2.0032
0.09 2.75 1.6989 1.4571
0.03 2.30 1.4251 1.4251
0.21 1.76 1.0900 1.0900
0.05 1.60 0.9876 0.9876
0.66 1.49 0.9215 0.9215
0.01 1.46 0.9053 0.9053
0.03 1.38 0.8502 0.8502
0.04 1.32 0.8140 0.8140
0.01 1.31 0.8103 0.8103
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.26 0.7784 -4.2237
5.58 5.58 3.4527 -4.0637
0.00 0.00 -0.6851
0.00 1.36 0.8424 -0.4309
0.02 3.13 1.9357 -0.3013
0.02 1.91 1.1794 -0.2979
0.08 2.83 1.7504 -0.2497
0.01 3.78 2.3398 -0.2159
0.15 3.81 2.3547 -0.1551
0.01 2.31 1.4284 -0.1490
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.17 -13.93 6.33 11.77 3.9119 0.0783
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 5.58 -49.69 5.58 -49.69 3.4527 -4.0637
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.11 0.00 5.01 11.54 3.0953 0.0560
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0.01 0.00 4.28 46.08 2.6467 0.6619
RHM / Rheinmetall AG 0.00 0.00 4.26 47.97 2.6346 0.6849
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 4.12 33.98 2.5502 0.4654
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 0.00 4.02 15.41 2.4867 0.1266
6758 / Sony Group Corporation 0.15 0.00 3.81 2.75 2.3547 -0.1551
A5G / AIB Group plc 0.46 0.00 3.81 27.75 2.3545 0.3362
SAP / SAP SE 0.01 -12.13 3.78 0.29 2.3398 -0.2159
CABK / CaixaBank, S.A. 0.41 0.00 3.56 11.25 2.2022 0.0339
ULVR N / Unilever PLC 0.06 72.75 3.43 76.97 2.1203 0.8079
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 0.00 3.32 11.24 2.0506 0.0313
AIR / Airbus SE 0.02 0.00 3.30 18.81 2.0428 0.1596
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 3.30 22.59 2.0401 0.2171
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0.12 3.24 2.0032 2.0032
AZN / Astrazeneca plc 0.02 0.00 3.13 -5.24 1.9357 -0.3013
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 3.07 16.29 1.8981 0.1107
KEY N / Keyence Corporation 0.01 13.85 2.96 15.77 1.8295 0.0986
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.17 0.00 2.85 7.51 1.7622 -0.0329
SHEL / Shell plc 0.08 0.00 2.83 -4.17 1.7504 -0.2497
J4V / Vår Energi AS 0.86 17.48 2.77 17.03 1.7133 0.1102
CBK / Commerzbank AG 0.09 16.06 2.75 531.49 1.6989 1.4571
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.01 0.00 2.73 20.41 1.6857 0.1520
RY / Royal Bank of Canada 0.02 0.00 2.64 16.99 1.6352 0.1045
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 2.62 16.12 1.6214 0.0921
NOVN / Novartis AG 0.02 0.00 2.58 9.27 1.5965 -0.0035
NNND / Tencent Holdings Limited 0.04 0.00 2.47 0.86 1.5300 -0.1317
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0.03 0.00 2.39 26.19 1.4752 0.1948
ROG / Roche Holding AG 0.01 0.00 2.31 -0.82 1.4284 -0.1490
0M69 / OTP Bank Nyrt. 0.03 2.30 1.4251 1.4251
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 2.29 36.09 1.4157 0.2765
UMG / Universal Music Group N.V. 0.07 0.00 2.25 17.47 1.3937 0.0944
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.02 0.00 2.24 9.96 1.3869 0.0056
LIN / Linde plc 0.00 0.00 2.00 0.76 1.2376 -0.1076
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.02 0.00 1.91 -12.56 1.1794 -0.2979
SU / Suncor Energy Inc. 0.05 0.00 1.79 -3.25 1.1055 -0.1460
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0.21 1.76 1.0900 1.0900
AI / L'Air Liquide S.A. 0.01 0.00 1.76 8.58 1.0877 -0.0097
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.03 0.00 1.76 13.49 1.0872 0.0381
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 233.74 1.62 170.90 1.0020 0.6702
GRASIM / Grasim Industries Limited 0.05 1.60 0.9876 0.9876
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.02 0.00 1.56 9.42 0.9630 -0.0013
PMNXF / Perseus Mining Limited 0.66 1.49 0.9215 0.9215
1HEI / Heidelberg Materials AG 0.01 1.46 0.9053 0.9053
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.08 0.00 1.44 17.69 0.8892 0.0620
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 1.43 7.44 0.8846 -0.0174
SBIN / State Bank of India 0.15 0.00 1.40 6.41 0.8629 -0.0254
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF / EP (000000000) 0.03 1.38 0.8502 0.8502
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -40.16 1.36 -27.55 0.8424 -0.4309
BA. / BAE Systems plc 0.05 0.00 1.35 28.54 0.8355 0.1235
SCR / SCOR SE 0.04 1.32 0.8140 0.8140
BNP / BNP Paribas SA 0.01 1.31 0.8103 0.8103
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2.39 43.62 1.28 50.24 0.7902 0.2142
OR / L'Oréal S.A. 0.00 0.00 1.27 15.25 0.7853 0.0390
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0.06 1.27 0.7851 0.7851
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -84.81 1.26 -83.78 0.7784 -4.2237
USSJF / USS Co., Ltd. 0.11 1.23 0.7612 0.7612
NESN / Nestlé S.A. 0.01 0.00 1.08 -1.63 0.6700 -0.0758
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 1.07 1.42 0.6623 -0.0535
OBIBF / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0.02 0.98 0.6037 0.6037
IBE / Iberdrola, S.A. 0.05 0.00 0.96 19.11 0.5938 0.0479
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 0.00 0.96 15.86 0.5918 0.0320
2454 / MediaTek Inc. 0.02 0.00 0.94 -0.63 0.5829 -0.0593
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.86 -5.60 0.5312 -0.0852
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0.02 0.00 0.83 0.12 0.5140 -0.0487
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.03 0.81 0.5000 0.5000
TISNF / TIS Inc. 0.02 0.81 0.4994 0.4994
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0.33 0.00 0.77 0.92 0.4766 -0.0407
HYB / HOYA Corporation 0.01 0.00 0.70 5.26 0.4333 -0.0177
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0.43 0.00 0.70 1.76 0.4299 -0.0326
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.02 0.00 0.69 2.22 0.4268 -0.0308
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0.41 0.00 0.69 4.24 0.4264 -0.0216
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0.04 0.0233 0.0233
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6851