Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 42,526,817
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 42,526,817 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MDOEX - Developing Opportunity Portfolio Class I ialah MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 2.74 6.4691 1.8649
0.63 1.94 4.5767 1.2343
0.14 1.94 4.5826 1.0500
0.06 1.24 2.9298 0.9885
0.01 1.50 3.5447 0.9565
0.00 3.58 8.4477 0.7749
0.06 2.19 5.1841 0.7199
0.07 1.47 3.4621 0.4000
0.03 1.23 2.9131 0.2923
0.01 1.01 2.3900 0.2760
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 1.78 4.2141 -1.9517
0.02 0.84 1.9786 -1.9406
0.33 0.63 1.4775 -1.6157
0.11 1.35 3.1912 -0.5525
0.01 1.26 2.9715 -0.5363
0.05 0.89 2.1081 -0.4821
0.01 0.71 1.6709 -0.3792
0.03 1.99 4.7001 -0.2549
0.08 2.61 6.1719 -0.2270
0.02 0.39 0.9296 -0.1697
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -20.09 3.58 7.07 8.4477 0.7749
CPNG / Coupang, Inc. 0.09 0.00 2.74 36.63 6.4691 1.8649
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -12.13 2.61 -6.21 6.1719 -0.2270
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.06 -13.04 2.19 12.92 5.1841 0.7199
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.09 -12.13 2.01 -3.73 4.7545 -0.0491
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 1.99 -7.75 4.7001 -0.2549
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0.14 -5.86 1.94 26.15 4.5826 1.0500
ZOMATO / Eternal Limited 0.63 1.55 1.94 33.22 4.5767 1.2343
3690 / Meituan 0.11 -16.87 1.78 -33.54 4.2141 -1.9517
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1.77 -5.31 1.77 -5.29 4.1923 -0.1125
NNND / Tencent Holdings Limited 0.03 -5.65 1.72 -4.87 4.0648 -0.0893
GRAB / Grab Holdings Limited 0.31 -10.38 1.54 -0.45 3.6367 0.0832
035420 / NAVER Corporation 0.01 -10.38 1.50 33.21 3.5447 0.9565
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0.07 -10.38 1.47 9.98 3.4621 0.4000
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.10 -10.38 1.37 -2.28 3.2453 0.0159
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -10.38 1.35 -17.13 3.1912 -0.5525
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.01 -9.87 1.26 -17.63 2.9715 -0.5363
323410 / KakaoBank Corp. 0.06 0.00 1.24 46.75 2.9298 0.9885
TITAN / Titan Company Limited 0.03 -10.38 1.23 8.07 2.9131 0.2923
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.01 9.89 1.01 9.89 2.3900 0.2760
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -10.38 0.89 -20.85 2.1081 -0.4821
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -49.16 0.84 -50.91 1.9786 -1.9406
5Y0 / Kuaishou Technology 0.09 -10.33 0.73 3.72 1.7146 0.1085
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -10.38 0.71 -20.74 1.6709 -0.3792
HDALF / Haidilao International Holding Ltd. 0.33 -45.06 0.63 -53.57 1.4775 -1.6157
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0.12 -10.38 0.60 -1.65 1.4073 0.0174
AL0 / Allegro.eu S.A. 0.06 -10.38 0.53 6.41 1.2556 0.1077
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.02 -10.23 0.39 -17.78 0.9296 -0.1697
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.01 -9.65 0.32 -11.99 0.7638 -0.0814
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0.04 -10.38 0.32 -13.24 0.7601 -0.0920
Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) 0.21 -10.38 0.20 -5.69 0.4705 -0.0152
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0.01 -11.44 0.13 5.00 0.2990 0.0217