Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 44,363,943
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MLMIX - Global Core Portfolio Class I telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 44,363,943 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MLMIX - Global Core Portfolio Class I ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Ferrari N.V. (US:RACE) , CRH plc (US:CRH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Kedudukan baharu MLMIX - Global Core Portfolio Class I termasuk Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , General Electric Company (US:GE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

MLMIX - Global Core Portfolio Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 1.33 3.0039 2.5461
0.02 2.93 6.6056 1.3719
0.00 0.54 1.2289 1.2289
0.00 1.97 4.4384 0.9797
0.00 0.43 0.9787 0.9787
0.00 1.89 4.2641 0.9503
0.01 2.16 4.8797 0.9019
0.00 1.21 2.7397 0.7722
0.11 0.59 1.3237 0.5575
0.01 2.64 5.9592 0.3211
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.13 0.2975 -1.5293
0.08 1.25 2.8319 -1.0937
0.01 1.91 4.3116 -0.7998
0.03 2.46 5.5506 -0.7837
0.00 0.48 1.0890 -0.7033
0.01 1.10 2.4915 -0.6708
0.00 0.15 0.3472 -0.5924
0.01 0.35 0.7980 -0.5791
0.01 1.50 3.3821 -0.5541
0.00 0.08 0.1859 -0.5045
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 2.05 2.93 48.81 6.6056 1.3719
RACE / Ferrari N.V. 0.01 8.62 2.64 24.59 5.9592 0.3211
CRH / CRH plc 0.03 -1.03 2.46 3.28 5.5506 -0.7837
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 1.85 2.45 20.35 5.5401 0.1155
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 13.39 2.29 24.99 5.1720 0.2956
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 5.97 2.16 44.62 4.8797 0.9019
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 14.15 1.97 51.23 4.4384 0.9797
AAPL / Apple Inc. 0.01 7.64 1.91 -0.57 4.3116 -0.7998
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 5.61 1.89 51.73 4.2641 0.9503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -2.37 1.74 12.58 3.9187 -0.1840
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 6.01 1.69 7.50 3.8177 -0.3687
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 13.59 1.60 14.75 3.6190 -0.0977
PGR / The Progressive Corporation 0.01 7.40 1.50 1.28 3.3821 -0.5541
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 524.34 1.33 673.84 3.0039 2.5461
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 -13.00 1.25 -14.98 2.8319 -1.0937
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.01 -0.40 1.25 6.75 2.8197 -0.2947
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 58.63 1.21 64.28 2.7397 0.7722
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -11.70 1.11 0.63 2.5087 -0.4298
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.00 7.90 1.11 23.60 2.4954 0.1173
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.01 4.20 1.10 -7.07 2.4915 -0.6708
MA / Mastercard Incorporated 0.00 7.38 0.89 10.14 2.0113 -0.1421
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -4.56 0.88 14.84 1.9909 -0.0544
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 1.66 0.80 36.16 1.8108 0.2437
WM / Waste Management, Inc. 0.00 7.31 0.79 6.02 1.7882 -0.1989
CVX / Chevron Corporation 0.00 7.15 0.59 -8.27 1.3271 -0.3784
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 101.79 0.59 103.47 1.3237 0.5575
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.00 0.54 1.2289 1.2289
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.00 -29.77 0.48 -28.38 1.0890 -0.7033
GE / General Electric Company 0.00 0.43 0.9787 0.9787
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -13.95 0.35 -31.72 0.7980 -0.5791
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 5.16 0.34 37.75 0.7742 0.1106
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 10.61 0.34 15.65 0.7685 -0.0139
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 64.01 0.31 101.28 0.7090 0.2933
SHOP / Shopify Inc. 0.00 55.98 0.28 88.59 0.6346 0.2381
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 7.72 0.20 19.88 0.4494 0.0052
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -25.92 0.19 -37.62 0.4287 -0.3784
VLO / Valero Energy Corporation 0.00 10.16 0.16 11.89 0.3619 -0.0186
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -59.35 0.15 -56.66 0.3472 -0.5924
LIN / Linde plc 0.00 -80.95 0.13 -80.90 0.2975 -1.5293
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 11.14 0.09 23.68 0.2121 0.0091
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.09 0.1927 0.1927
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -66.06 0.08 -68.34 0.1859 -0.5045
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.00 22.42 0.03 36.84 0.0587 0.0061