Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,639,880,173
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MSFAX - Global Franchise Portfolio Class I telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,639,880,173 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MSFAX - Global Franchise Portfolio Class I ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , and Aon plc (US:AON) .

MSFAX - Global Franchise Portfolio Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.52 257.01 9.5366 2.3531
0.41 64.56 2.3956 1.5949
0.55 96.96 3.5976 1.3500
0.70 212.71 7.8927 1.0167
15.62 80.29 2.9791 0.9452
0.02 97.63 3.6226 0.7684
0.29 126.23 4.6839 0.4619
1.41 99.42 3.6892 0.3828
0.09 38.44 1.4263 0.3782
0.15 79.70 2.9574 0.3116
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.45 60.74 2.2538 -0.4310
0.25 79.73 2.9583 -0.3559
0.08 41.79 1.5507 -0.3553
0.50 79.53 2.9509 -0.3281
0.31 93.29 3.4616 -0.2924
0.01 38.28 1.4206 -0.2903
0.17 68.87 2.5556 -0.2541
44.96 44.96 1.6682 -0.2429
0.24 64.91 2.4084 -0.1947
0.32 112.69 4.1815 -0.1659
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.52 -0.49 257.01 31.86 9.5366 2.3531
SAP / SAP SE 0.70 -0.09 212.71 14.01 7.8927 1.0167
V / Visa Inc. 0.48 -4.40 171.84 -3.15 6.3762 -0.1629
OR / L'Oréal S.A. 0.29 -4.38 126.23 10.19 4.6839 0.4619
AON / Aon plc 0.32 6.87 112.69 -4.47 4.1815 -0.1659
KO / The Coca-Cola Company 1.41 12.19 99.42 10.83 3.6892 0.3828
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.02 0.32 97.63 26.07 3.6226 0.7684
GOOGL / Alphabet Inc. 0.55 39.51 96.96 58.99 3.5976 1.3500
ACN / Accenture plc 0.31 -4.38 93.29 -8.41 3.4616 -0.2924
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.15 4.04 83.77 0.02 3.1084 0.0217
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.46 -10.47 83.50 -4.78 3.0985 -0.1335
HLN N / Haleon plc 15.62 42.95 80.29 45.49 2.9791 0.9452
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.25 -4.38 79.73 -11.34 2.9583 -0.3559
SPGI / S&P Global Inc. 0.15 6.98 79.70 11.02 2.9574 0.3116
PG / The Procter & Gamble Company 0.50 -4.38 79.53 -10.61 2.9509 -0.3281
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.24 -4.38 73.76 -3.48 2.7368 -0.0795
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.17 10.87 68.87 -9.66 2.5556 -0.2541
CME / CME Group Inc. 0.24 -11.55 64.91 -8.10 2.4084 -0.1947
ZTS / Zoetis Inc. 0.41 213.73 64.56 197.16 2.3956 1.5949
ABT / Abbott Laboratories 0.45 -18.68 60.74 -16.62 2.2538 -0.4310
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.56 6.07 55.80 1.77 2.0707 0.0497
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 44.96 -13.30 44.96 -13.30 1.6682 -0.2429
J2B / Experian plc 0.81 -4.38 41.95 6.41 1.5565 0.1037
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.08 -4.38 41.79 -19.19 1.5507 -0.3553
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.17 -4.38 41.56 -4.16 1.5422 -0.0560
PM / Philip Morris International Inc. 0.21 -4.38 38.63 9.72 1.4335 0.1357
ORCL / Oracle Corporation 0.18 -29.44 38.52 10.34 1.4292 0.1427
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.09 37.39 38.44 35.16 1.4263 0.3782
AZO / AutoZone, Inc. 0.01 -15.29 38.28 -17.53 1.4206 -0.2903
STE / STERIS plc 0.16 -4.38 37.65 1.35 1.3969 0.0278
CDW / CDW Corporation 0.19 -4.38 33.77 6.56 1.2532 0.0850
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.18 15.56 31.73 14.02 1.1774 0.1517
EFX / Equifax Inc. 0.12 -4.38 30.25 1.82 1.1226 0.0276
RENA / RELX PLC 0.36 -4.38 19.71 2.81 0.7312 0.0247