Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,115,000
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MSDKX - International Resilience Portfolio Class I telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,115,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MSDKX - International Resilience Portfolio Class I ialah SAP SE (DE:SAP) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , Safran SA (FR:SAF) , Haleon plc (MX:HLN N) , and Keyence Corporation (MX:KEY N) . Kedudukan baharu MSDKX - International Resilience Portfolio Class I termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Diploma PLC (GB:DPLML) , InterContinental Hotels Group PLC (DE:IC1H) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.08 3.6437 3.6437
0.00 0.05 2.3407 2.3407
0.00 0.04 1.7146 1.7146
0.00 0.07 3.2062 1.2190
0.00 0.08 3.7955 0.9227
0.00 0.08 3.5869 0.6143
0.00 0.07 3.1628 0.4591
0.02 0.08 3.7757 0.4317
0.00 0.07 3.3544 0.3486
0.00 0.06 2.5598 0.3184
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.01 0.4809 -2.2919
0.01 0.01 0.4360 -1.1795
0.00 0.00 -0.9480
0.00 0.07 3.0705 -0.7353
0.00 0.04 1.7335 -0.4974
0.00 0.04 1.9201 -0.4343
0.00 0.08 3.6785 -0.4273
0.00 0.03 1.4639 -0.3642
0.00 0.05 2.1620 -0.3560
0.00 0.05 2.3003 -0.3462
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SAP / SAP SE 0.00 4.52 0.13 19.64 6.1750 0.2995
OR / L'Oréal S.A. 0.00 4.43 0.09 20.00 4.1774 0.2380
SAF / Safran SA 0.00 21.05 0.08 49.09 3.7955 0.9227
HLN N / Haleon plc 0.02 25.92 0.08 28.13 3.7757 0.4317
KEY N / Keyence Corporation 0.00 0.00 0.08 1.28 3.6785 -0.4273
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.00 0.08 3.6437 3.6437
H11 / Halma plc 0.00 4.54 0.08 37.50 3.5869 0.6143
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 4.60 0.07 26.32 3.3544 0.3486
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.00 66.00 0.07 81.58 3.2062 1.2190
LR / Legrand SA 0.00 4.91 0.07 33.33 3.1628 0.4591
V / Visa Inc. 0.00 -9.62 0.07 -8.33 3.0705 -0.7353
KNEBV / KONE Oyj 0.00 -2.06 0.07 16.07 3.0215 0.0890
CAP / Capgemini SE 0.00 4.62 0.06 19.61 2.8515 0.1372
QGEN / Qiagen N.V. 0.00 4.31 0.06 27.08 2.8457 0.2925
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0.00 4.46 0.06 1.67 2.8390 -0.2938
RMV N / Rightmove plc 0.01 -8.00 0.06 11.76 2.6612 -0.0394
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.00 43.85 0.06 23.91 2.6370 0.1069
DS81 / DSV A/S 0.00 4.50 0.06 30.95 2.5598 0.3184
RENA / RELX PLC 0.00 4.48 0.06 12.24 2.5579 -0.0173
CNSWF / Constellation Software Inc. 0.00 7.14 0.06 25.00 2.5301 0.2153
J2B / Experian plc 0.00 4.54 0.05 18.18 2.4053 0.0588
UMG / Universal Music Group N.V. 0.00 4.44 0.05 24.39 2.3533 0.1765
DPLML / Diploma PLC 0.00 0.05 2.3407 2.3407
HXG / Hexagon AB (publ) 0.00 4.62 0.05 0.00 2.3003 -0.3462
AZN / Astrazeneca plc 0.00 4.48 0.05 -2.04 2.2407 -0.3276
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 4.24 0.05 -4.17 2.1620 -0.3560
AON / Aon plc 0.00 3.54 0.04 -8.89 1.9201 -0.4343
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 36.62 0.04 11.43 1.8092 -0.0353
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 4.35 0.04 -11.90 1.7335 -0.4974
IC1H / InterContinental Hotels Group PLC 0.00 0.04 1.7146 1.7146
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.54 0.03 0.00 1.5738 -0.2211
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0.00 -20.65 0.03 -11.43 1.4639 -0.3642
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 4.20 0.03 34.78 1.4624 0.2180
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.00 4.61 0.03 0.00 1.3539 -0.2051
1299 / AIA Group Limited 0.00 -15.79 0.03 0.00 1.3334 -0.1684
MONC / Moncler S.p.A. 0.00 4.57 0.03 -3.57 1.2621 -0.2172
ALC / Alcon Inc. 0.00 4.17 0.02 -5.56 0.8159 -0.1352
DB1 / Deutsche Börse AG 0.00 -82.22 0.01 -81.13 0.4809 -2.2919
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0.01 -69.37 0.01 -70.00 0.4360 -1.1795
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9480
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000