Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,961,483
Kedudukan Semasa 76
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 telah mendedahkan 76 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,961,483 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , and ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) . Kedudukan baharu MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 termasuk PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Budimex SA (US:BDMXF) , .

MSDMX - Sustainable Emerging Markets Portfolio Class R6 - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 0.28 3.5738 2.1815
0.04 1.35 17.1452 1.6807
0.01 0.10 1.2330 1.2330
0.00 0.05 0.6206 0.6206
0.00 0.16 2.0867 0.4747
0.01 0.04 0.4666 0.4666
0.00 0.03 0.4379 0.4379
0.00 0.09 1.1003 0.3488
0.02 0.11 1.4210 0.3210
0.00 0.13 1.6775 0.2835
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.05 0.5806 -0.5631
0.01 0.45 5.7324 -0.2866
0.01 0.24 3.0344 -0.2710
0.02 0.05 0.6452 -0.2613
0.01 0.09 1.1803 -0.2606
0.01 0.24 3.0351 -0.2106
0.01 0.09 1.0793 -0.1946
0.01 0.13 1.6133 -0.1626
0.00 0.08 0.9644 -0.1531
0.00 0.08 0.9926 -0.1476
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.04 0.00 1.35 29.85 17.1452 1.6807
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.45 11.60 5.7324 -0.2866
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.28 200.64 0.28 203.23 3.5738 2.1815
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.01 0.00 0.24 9.63 3.0351 -0.2106
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.01 0.00 0.24 7.66 3.0344 -0.2710
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.01 0.00 0.22 17.99 2.8318 0.0147
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0.01 0.00 0.21 19.21 2.6842 0.0552
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0.00 0.00 0.18 17.45 2.2220 0.0083
105560 / KB Financial Group Inc. 0.00 0.00 0.16 51.85 2.0867 0.4747
KTY / Grupa Kety S.A. 0.00 0.00 0.16 15.44 1.9981 -0.0213
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.03 0.00 0.14 22.22 1.8177 0.0772
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0.01 0.00 0.13 16.52 1.7002 -0.0115
MCOVB / Medicover AB 0.00 0.00 0.13 41.94 1.6775 0.2835
SBIN / State Bank of India 0.01 0.00 0.13 6.72 1.6133 -0.1626
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.02 0.00 0.13 32.29 1.6105 0.1807
GRASIM / Grasim Industries Limited 0.00 0.00 0.12 9.01 1.5382 -0.1156
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0.02 0.00 0.12 14.29 1.5257 -0.0396
FG1 / Antofagasta plc 0.00 0.00 0.12 14.71 1.4832 -0.0379
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.02 22.46 0.11 51.35 1.4210 0.3210
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.01 0.00 0.11 32.53 1.4036 0.1612
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 0.00 0.11 26.19 1.3436 0.0925
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited 0.01 0.10 1.2330 1.2330
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0.02 0.00 0.09 16.05 1.1996 -0.0114
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0.01 0.00 0.09 -4.12 1.1803 -0.2606
D8V / Credicorp Ltd. 0.00 0.00 0.09 20.55 1.1244 0.0276
6669 / Wiwynn Corporation 0.00 0.00 0.09 72.00 1.1003 0.3488
WEGE3 / WEG S.A. 0.01 0.00 0.09 0.00 1.0793 -0.1946
IDFCFIRSTB / IDFC First Bank Limited 0.10 0.00 0.08 33.33 1.0740 0.1265
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd 0.00 0.00 0.08 59.62 1.0526 0.2754
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0.01 0.00 0.08 15.49 1.0430 -0.0112
INFY / Infosys Limited 0.00 0.00 0.08 2.63 0.9926 -0.1476
AL0 / Allegro.eu S.A. 0.01 0.00 0.08 20.00 0.9908 0.0130
IZ6 / AVI Limited 0.01 0.00 0.08 10.00 0.9848 -0.0663
8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company 0.00 0.00 0.08 1.33 0.9644 -0.1531
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.02 0.00 0.07 19.35 0.9445 0.0202
CGPOWER / CG Power and Industrial Solutions Limited 0.01 0.00 0.07 7.35 0.9312 -0.0870
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.01 0.00 0.07 27.27 0.8966 0.0758
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0.00 0.00 0.07 6.35 0.8503 -0.0856
PIDILITIND / Pidilite Industries Limited 0.00 0.00 0.07 8.20 0.8390 -0.0785
LT / Larsen & Toubro Limited 0.00 0.00 0.06 5.08 0.7962 -0.0898
INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd 0.00 0.00 0.06 27.66 0.7646 0.0585
COMI / Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. 0.04 0.00 0.06 3.51 0.7571 -0.0936
N1C / Clicks Group Limited 0.00 0.00 0.06 13.73 0.7421 -0.0267
3037 / Unimicron Technology Corp. 0.01 0.00 0.06 38.10 0.7418 0.1077
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.06 1.75 0.7394 -0.1135
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0.01 0.00 0.06 7.69 0.7191 -0.0609
000660 / SK hynix Inc. 0.00 0.00 0.05 62.50 0.6608 0.1820
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0.00 0.00 0.05 30.77 0.6500 0.0619
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0.02 0.00 0.05 -18.03 0.6452 -0.2613
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 0.17 0.00 0.05 8.70 0.6452 -0.0457
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0.01 0.00 0.05 2.04 0.6450 -0.0959
035420 / NAVER Corporation 0.00 0.00 0.05 51.52 0.6398 0.1355
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0.03 0.00 0.05 2.04 0.6376 -0.0960
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 0.00 0.05 32.43 0.6292 0.0792
000270 / Kia Corporation 0.00 0.00 0.05 13.95 0.6274 -0.0221
KONN / Komercní banka, a.s. 0.00 0.05 0.6206 0.6206
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0.03 0.00 0.05 11.90 0.6014 -0.0281
XVALO / Vale S.A. 0.00 0.00 0.05 -4.17 0.5935 -0.1192
MOTHERSON / Samvardhana Motherson International Limited 0.03 0.00 0.05 18.42 0.5822 0.0087
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0.00 -50.60 0.05 -41.56 0.5806 -0.5631
033780 / KT&G Corporation 0.00 0.00 0.04 37.50 0.5657 0.0829
INE575P01011 / Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 0.01 0.00 0.04 16.22 0.5562 0.0059
2454 / MediaTek Inc. 0.00 0.00 0.04 -2.33 0.5430 -0.0967
CHILE / Banco de Chile 0.26 0.00 0.04 14.71 0.4985 -0.0120
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0.01 0.04 0.4666 0.4666
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.00 0.00 0.04 0.00 0.4533 -0.0775
UBL / United Breweries Limited 0.00 0.00 0.04 -2.78 0.4516 -0.0908
BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares 0.22 0.00 0.03 13.33 0.4433 -0.0143
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0.01 0.00 0.03 47.83 0.4407 0.0971
BDMXF / Budimex SA 0.00 0.03 0.4379 0.4379
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.00 0.00 0.03 9.68 0.4315 -0.0320
1590 / Airtac International Group 0.00 0.00 0.03 16.00 0.3773 0.0004
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 0.23 0.00 0.03 45.00 0.3735 0.0760
352820 / HYBE Co., Ltd. 0.00 0.00 0.03 47.06 0.3216 0.0569
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0.00 0.00 0.02 0.00 0.2967 -0.0489
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0.01 0.00 0.02 0.00 0.2481 -0.0399