Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 392,166,146
Kedudukan Semasa 33
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MUOIX - US Core Portfolio Class I telah mendedahkan 33 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 392,166,146 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MUOIX - US Core Portfolio Class I ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kedudukan baharu MUOIX - US Core Portfolio Class I termasuk General Electric Company (US:GE) , Cboe Global Markets, Inc. (IT:1CBOE) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 12.01 3.0654 3.0654
0.27 42.67 10.8941 2.5156
0.04 8.21 2.0957 2.0957
0.06 27.78 7.0937 1.7309
0.07 7.83 1.9993 1.5718
0.02 20.49 5.2322 1.1684
0.02 6.32 1.6147 0.9198
0.00 1.10 0.2815 0.2815
0.04 15.41 3.9346 0.2239
0.08 23.65 6.0378 0.1994
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.76 0.9601 -1.8120
0.01 5.05 1.2886 -1.7941
0.11 22.35 5.7078 -1.1898
0.14 15.20 3.8820 -0.9728
0.03 4.70 1.2010 -0.9576
0.07 14.96 3.8192 -0.8934
0.01 0.73 0.1869 -0.8922
0.06 16.21 4.1402 -0.7188
0.12 15.30 3.9067 -0.4408
0.09 12.34 3.1516 -0.3956
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.27 1.93 42.67 48.59 10.8941 2.5156
MSFT / Microsoft Corporation 0.06 14.08 27.78 51.16 7.0937 1.7309
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.08 0.00 23.65 18.19 6.0378 0.1994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.10 -4.99 22.78 9.55 5.8163 -0.2510
AAPL / Apple Inc. 0.11 2.39 22.35 -5.43 5.7078 -1.1898
GOOGL / Alphabet Inc. 0.12 2.24 21.89 16.51 5.5896 0.1071
NFLX / Netflix, Inc. 0.02 2.46 20.49 47.14 5.2322 1.1684
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 2.14 18.34 6.91 4.6833 -0.3227
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.03 6.62 17.36 17.55 4.4320 0.1231
PGR / The Progressive Corporation 0.06 3.27 16.21 -2.62 4.1402 -0.7188
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0.04 5.72 15.41 21.18 3.9346 0.2239
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.12 1.29 15.30 2.70 3.9067 -0.4408
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.14 2.53 15.20 -8.62 3.8820 -0.9728
WM / Waste Management, Inc. 0.07 -6.29 14.96 -7.38 3.8192 -0.8934
MA / Mastercard Incorporated 0.02 14.23 12.80 17.12 3.2690 0.0791
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.09 -5.23 12.34 1.53 3.1516 -0.3956
GE / General Electric Company 0.05 12.01 3.0654 3.0654
1CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0.04 8.21 2.0957 2.0957
SHOP / Shopify Inc. 0.07 341.93 7.83 434.40 1.9993 1.5718
TSLA / Tesla, Inc. 0.02 116.63 6.32 165.56 1.6147 0.9198
URI / United Rentals, Inc. 0.01 -20.29 6.24 -4.18 1.5924 -0.3067
CRH / CRH plc 0.06 -12.68 5.25 -8.88 1.3410 -0.3408
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.01 -53.15 5.05 -52.23 1.2886 -1.7941
CVX / Chevron Corporation 0.03 -25.72 4.70 -36.42 1.2010 -0.9576
LLY / Eli Lilly and Company 0.01 2.64 4.19 -3.12 1.0693 -0.1922
MCD / McDonald's Corporation 0.01 -57.68 3.76 -60.43 0.9601 -1.8120
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 2.97 24.53 2.97 24.53 0.7573 0.0623
VLO / Valero Energy Corporation 0.02 2.58 2.54 4.40 0.6482 -0.0613
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 1.10 0.2815 0.2815
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0.01 -53.06 0.74 -52.08 0.1885 -0.2611
ADC / Agree Realty Corporation 0.01 -79.09 0.73 -80.21 0.1869 -0.8922
LEN / Lennar Corporation 0.01 -41.94 0.71 -44.02 0.1805 -0.1882
MRP / Millrose Properties, Inc. 0.01 0.00 0.29 7.43 0.0740 -0.0046