Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 224,735,066
Kedudukan Semasa 45
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MMGTX - Discovery Portfolio Class II telah mendedahkan 45 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 224,735,066 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MMGTX - Discovery Portfolio Class II ialah Cloudflare, Inc. (US:NET) , QXO, Inc. (US:QXO) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Strategy Inc (US:MSTR) , and Roblox Corporation (US:RBLX) .

MMGTX - Discovery Portfolio Class II - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.26 11.37 5.0670 4.8090
0.15 11.06 4.9297 3.9113
0.15 29.13 12.9863 3.4330
0.67 14.48 6.4560 2.3208
0.11 8.13 3.6255 1.9736
0.21 14.34 6.3931 1.5822
0.04 2.98 1.3301 1.3301
0.46 4.43 1.9767 1.0155
0.13 13.24 5.9016 0.9307
0.19 7.60 3.3894 0.5919
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 2.17 0.9656 -2.6800
1.53 8.00 3.5685 -2.0976
0.03 1.24 0.5547 -1.7407
1.27 2.92 1.3018 -1.4498
0.24 8.13 3.6234 -1.0543
0.01 1.13 0.5025 -0.9798
0.31 2.17 0.9670 -0.4635
0.26 2.94 1.3124 -0.2688
0.30 10.75 4.7923 -0.2454
0.08 5.44 2.4246 -0.2047
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0.15 0.00 29.13 73.79 12.9863 3.4330
QXO / QXO, Inc. 0.67 25.46 14.48 99.60 6.4560 2.3208
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0.21 11.04 14.34 69.89 6.3931 1.5822
MSTR / Strategy Inc 0.03 0.00 13.93 40.22 6.2121 0.5488
RBLX / Roblox Corporation 0.13 -15.90 13.24 51.78 5.9016 0.9307
CNM / Core & Main, Inc. 0.19 -0.30 11.48 24.54 5.1191 -0.1354
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0.26 1,189.73 11.37 2,414.60 5.0670 4.8090
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.15 370.38 11.06 519.15 4.9297 3.9113
RPRX / Royalty Pharma plc 0.30 5.07 10.75 21.61 4.7923 -0.2454
SNOW / Snowflake Inc. 0.04 -13.89 8.20 31.83 3.6564 0.1107
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0.11 60.83 8.13 180.61 3.6255 1.9736
GLBE / Global-E Online Ltd. 0.24 5.26 8.13 -0.97 3.6234 -1.0543
AUR / Aurora Innovation, Inc. 1.53 3.33 8.00 -19.49 3.5685 -2.0976
CVNA / Carvana Co. 0.02 -23.36 7.97 23.50 3.5516 -0.1244
IOT / Samsara Inc. 0.19 49.24 7.60 54.89 3.3894 0.5919
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0.09 28.03 6.97 20.86 3.1053 -0.1796
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.11 0.00 6.43 30.75 2.8664 0.0641
LB / LandBridge Company LLC 0.08 25.49 5.44 17.88 2.4246 -0.2047
FNMA / Federal National Mortgage Association 0.46 74.17 4.43 162.93 1.9767 1.0155
DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0.04 2.98 1.3301 1.3301
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0.26 -5.00 2.94 6.09 1.3124 -0.2688
AGL / agilon health, inc. 1.27 13.86 2.92 -39.52 1.3018 -1.4498
HQY / HealthEquity, Inc. 0.02 3.31 2.25 22.49 1.0028 -0.0440
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0.31 -21.31 2.17 -13.59 0.9670 -0.4635
CHWY / Chewy, Inc. 0.05 -74.17 2.17 -66.15 0.9656 -2.6800
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 1.79 299.95 1.79 300.45 0.7982 0.5431
SYM / Symbotic Inc. 0.04 0.00 1.60 92.31 0.7135 0.2390
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0.03 -76.28 1.24 -69.11 0.5547 -1.7407
DXCM / DexCom, Inc. 0.01 -66.09 1.13 -56.67 0.5025 -0.9798
DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES / EP (000000000) 0.01 0.79 0.3536 0.3536
TOST / Toast, Inc. 0.01 -1.92 0.56 30.86 0.2519 0.0060
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0.04 0.00 0.55 10.28 0.2441 -0.0387
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0.00 0.00 0.55 20.75 0.2441 -0.0143
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.46 -6.88 0.2052 -0.0765
CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.10 0.0467 0.0467
PROK / ProKidney Corp. 0.13 0.00 0.08 -32.43 0.0335 -0.0298
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.05 0.0204 0.0204
CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.03 0.0147 0.0147
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.01 0.0046 0.0046
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) 0.01 0.0045 0.0045
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0008 0.0008
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0.00 0.0001 0.0001
CANTOR EQUITY PARTNERS INC / DE (000000000) 0.20 -0.17 -0.0768 -0.0768
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC / STIV (000000000) Short -0.27 -0.27 -0.1204 -0.1204
SWAP JP MORGAN BOC / STIV (000000000) Short -0.30 -0.30 -0.1337 -0.1337