Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 28,990,471
Kedudukan Semasa 35
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II telah mendedahkan 35 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 28,990,471 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Accenture plc (US:ACN) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . Kedudukan baharu MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II termasuk Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.77 2.6415 1.9816
0.00 0.53 1.8255 1.4425
0.01 1.65 5.6642 0.7991
0.00 0.15 0.5289 0.5289
0.00 0.78 2.6968 0.3517
0.00 0.50 1.7279 0.3250
0.00 1.04 3.5772 0.3015
0.00 0.61 2.1025 0.1942
0.01 0.82 2.8122 0.1775
0.01 0.45 1.5428 0.1490
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.22 7.6172 -2.0293
0.01 0.20 0.6869 -1.9546
0.00 0.00 -0.7157
0.02 1.64 5.6380 -0.3720
0.01 1.37 4.7162 -0.3269
0.02 1.92 6.5839 -0.3223
0.00 0.85 2.9090 -0.2299
0.00 0.60 2.0673 -0.2202
0.01 1.57 5.4099 -0.2191
0.00 1.28 4.4130 -0.1904
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-08-25 untuk tempoh pelaporan 2023-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -31.54 2.22 -19.12 7.6172 -2.0293
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 -2.73 1.92 -2.34 6.5839 -0.3223
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.62 1.76 4.28 6.0320 0.1072
ACN / Accenture plc 0.01 10.44 1.65 19.25 5.6642 0.7991
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.02 -2.74 1.64 -3.92 5.6380 -0.3720
V / Visa Inc. 0.01 -6.55 1.57 -1.56 5.4099 -0.2191
DHR / Danaher Corporation 0.01 0.58 1.37 -4.26 4.7162 -0.3269
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 8.46 1.28 -1.83 4.4130 -0.1904
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 -2.74 1.14 5.45 3.9256 0.1131
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 4.87 1.04 11.94 3.5772 0.3015
ABT / Abbott Laboratories 0.01 -2.74 1.02 4.74 3.4955 0.0767
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0.00 -2.74 0.85 -5.16 2.9090 -0.2299
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 14.22 0.82 9.36 2.8122 0.1775
AON / Aon plc 0.00 7.57 0.78 17.72 2.6968 0.3517
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -2.73 0.78 -0.77 2.6722 -0.0849
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 298.00 0.77 310.70 2.6415 1.9816
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 -2.78 0.72 6.02 2.4826 0.0855
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 -2.76 0.67 -4.00 2.3105 -0.1545
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -5.28 0.66 -2.65 2.2675 -0.1191
EFX / Equifax Inc. 0.00 -2.73 0.61 12.92 2.1025 0.1942
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -11.34 0.60 -7.54 2.0673 -0.2202
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 325.31 0.53 391.67 1.8255 1.4425
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.01 -2.74 0.51 2.59 1.7672 0.0027
CDW / CDW Corporation 0.00 33.97 0.50 26.13 1.7279 0.3250
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -2.73 0.47 -5.63 1.6137 -0.1364
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.74 0.45 13.38 1.5428 0.1490
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 -2.73 0.41 10.13 1.4197 0.0969
STE / STERIS plc 0.00 -2.77 0.41 14.21 1.4113 0.1474
MCO / Moody's Corporation 0.00 -2.75 0.41 10.63 1.3953 0.1021
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0.36 -2.88 0.36 -2.98 1.2325 -0.0672
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -2.80 0.30 0.66 1.0460 -0.0192
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -2.76 0.25 -12.68 0.8539 -0.1455
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -73.99 0.20 -74.09 0.6869 -1.9546
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0.00 0.15 0.5289 0.5289
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0.01 -30.54 0.15 -20.86 0.5087 -0.1517
BAX / Baxter International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7157