Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,527,317
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FAINX - Fallen Angels Income Fund telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,527,317 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FAINX - Fallen Angels Income Fund ialah First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Visa Inc. (US:V) . Kedudukan baharu FAINX - Fallen Angels Income Fund termasuk Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp (US:US864486AJ43) , Verisign Inc Bond (US:US92343EAF97) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.22 2.9200 2.9200
0.00 0.20 2.6100 2.6100
0.73 0.73 9.6700 1.5800
0.00 0.27 3.6600 1.0300
0.00 0.22 2.8800 0.3000
0.00 0.24 3.2400 0.2900
0.00 0.20 2.7300 0.2800
0.00 0.21 2.8100 0.2600
0.00 0.20 2.6100 0.2600
0.00 0.22 2.9200 0.2500
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.2100
0.00 0.18 2.3300 -0.6900
0.01 0.17 2.2200 -0.4000
0.00 0.17 2.2200 -0.3300
0.00 0.21 2.8500 -0.2000
0.00 0.18 2.4600 -0.1600
0.00 0.19 2.4800 -0.1000
0.20 2.7000 -0.0900
0.00 0.18 2.4400 -0.0800
0.00 0.18 2.4000 -0.0700
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2020-09-17 untuk tempoh pelaporan 2020-07-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 0.73 24.12 0.73 24.14 9.6700 1.5800
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.27 44.97 3.6600 1.0300
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.24 14.62 3.2400 0.2900
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.24 12.68 3.2000 0.2400
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.22 6.25 2.9600 0.0800
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.00 0.22 14.06 2.9200 0.2500
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 0.22 2.9200 2.9200
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.00 0.00 0.22 15.59 2.8800 0.3000
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.21 -2.74 2.8500 -0.2000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 0.21 14.67 2.8100 0.2600
US904311AA54 / Under Armour Inc 0.21 3.54 2.7400 -0.0100
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.20 15.25 2.7300 0.2800
US864486AJ43 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0.20 4.10 2.7200 0.0100
US92343EAF97 / Verisign Inc Bond 0.20 0.50 2.7000 -0.0900
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.20 12.29 2.6900 0.2000
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.20 8.70 2.6700 0.1100
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0.01 0.00 0.20 12.43 2.6600 0.2100
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.20 8.24 2.6300 0.1000
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.20 2.6100 2.6100
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 9.60 0.20 15.38 2.6100 0.2600
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.00 0.00 0.19 8.38 2.6000 0.1100
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.19 3.76 2.5800 -0.0100
DFS / Discover Financial Services 0.00 0.00 0.19 14.97 2.5700 0.2500
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 10.92 0.19 14.37 2.5500 0.2300
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.19 3.87 2.5200 0.0100
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.19 7.43 2.5100 0.0800
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.19 -0.54 2.4800 -0.1000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.18 -2.65 2.4600 -0.1600
PFE / Pfizer Inc. 0.00 0.00 0.18 0.00 2.4400 -0.0800
USU98347AL87 / Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 0.18 2.26 2.4200 -0.0400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.18 0.56 2.4000 -0.0700
EBAY / eBay Inc. 0.00 -42.04 0.18 -19.35 2.3300 -0.6900
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0.00 0.00 0.17 -9.78 2.2200 -0.3300
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.17 -12.17 2.2200 -0.4000
US63873HLN25 / Natixis U.S. LLC., 0.482%, 8/29/2033 0.03 0.00 0.4400 -0.0100
US61760QDA94 / Morgan Stanley, 1.102%, 8/19/2028 0.02 25.00 0.2700 0.0500
US61760QDJ04 / Morgan Stanley, 3.896%, 09/27/2028 0.02 11.76 0.2600 0.0200
US61760QEH39 / Morgan Stanley, 1.36%,06/30/2034 0.02 36.36 0.2100 0.0500
US61760QFU31 / Morgan Stanley, 2.454%, 3/31/2035 0.01 40.00 0.1900 0.0500
US63873HMF81 / Natixis U.S. LLC., 1.00%, 03/31/34 0.01 42.86 0.1500 0.0500
US61760QFN97 / Morgan Stanley, 2.592%, 12/31/2034 0.01 33.33 0.1200 0.0300
US064159FR25 / The Bank of Nova Scotia, 0.672%, 8/28/2034 0.01 33.33 0.1100 0.0200
US65539ABC36 / Nomura American Finance, 0.922%, 05/30/2034 0.01 33.33 0.1100 0.0300
US63873HJU95 / Natixis U.S. LLC., 2.076%, 4/30/2034 0.01 14.29 0.1100 0.0000
US63873HKM50 / CORPORATE BONDS 0.01 75.00 0.1000 0.0300
US61760QDD34 / Morgan Stanley, 1.016%, 8/19/2033 0.01 40.00 0.0900 0.0200
US61760QEP54 / Morgan Stanley Var 34 Bond 0.00 50.00 0.0500 0.0100
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.2100