Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,365,181
Kedudukan Semasa 41
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class telah mendedahkan 41 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,365,181 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class ialah Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Apple Inc. (US:AAPL) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Kedudukan baharu TOWTX - Towpath Technology Fund Institutional Share Class termasuk F5, Inc. (US:FFIV) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.15 2.1000 2.1000
0.00 0.15 2.0800 2.0800
1.03 1.03 13.9800 1.7900
0.01 0.15 2.0800 0.5900
0.00 0.13 1.7300 0.4800
0.00 0.12 1.6400 0.3800
0.00 0.18 2.4100 0.3700
0.00 0.18 2.4300 0.3200
0.00 0.21 2.8200 0.3100
0.00 0.16 2.2400 0.2800
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.38 5.2000 -1.4400
0.00 0.48 6.5700 -1.2000
0.00 0.28 3.8000 -0.8800
0.01 0.25 3.4700 -0.8200
0.00 0.21 2.9200 -0.7500
0.00 0.13 1.7000 -0.6200
0.00 0.07 1.0200 -0.5400
0.00 0.14 1.9000 -0.4700
0.00 0.05 0.6500 -0.4600
0.00 0.06 0.7700 -0.3700
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-28 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) 1.03 41.86 1.03 42.05 13.9800 1.7900
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 3.69 0.48 4.56 6.5700 -1.2000
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.38 -3.05 5.2000 -1.4400
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.00 12.20 0.32 16.67 4.3000 -0.2600
AAPL / Apple Inc. 0.00 20.87 0.28 0.36 3.8000 -0.8800
KLAC / KLA Corporation 0.00 20.00 0.27 28.30 3.7100 0.1300
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0.01 9.85 0.25 -0.39 3.4700 -0.8200
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.00 0.21 -1.38 2.9200 -0.7500
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.00 40.48 0.21 38.93 2.8200 0.3100
DBX / Dropbox, Inc. 0.01 15.25 0.20 28.10 2.6700 0.0900
PRGS / Progress Software Corporation 0.00 20.00 0.18 35.29 2.5100 0.2100
GIB / CGI Inc. 0.00 21.43 0.18 25.52 2.4900 0.0500
ZM / Zoom Communications Inc. 0.00 29.41 0.18 42.40 2.4300 0.3200
VRSN / VeriSign, Inc. 0.00 27.45 0.18 46.28 2.4100 0.3700
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 58.97 0.16 41.38 2.2400 0.2800
DOCU / DocuSign, Inc. 0.00 27.59 0.16 35.83 2.2300 0.2000
FFIV / F5, Inc. 0.00 0.15 2.1000 2.1000
MTCH / Match Group, Inc. 0.01 82.14 0.15 72.73 2.0800 0.5900
FTNT / Fortinet, Inc. 0.00 36.36 0.15 28.81 2.0800 0.0800
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.15 2.0800 2.0800
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.14 15.45 1.9400 -0.1300
NTAP / NetApp, Inc. 0.00 0.00 0.14 -0.71 1.9000 -0.4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.00 13.16 0.14 10.32 1.9000 -0.2300
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.13 2.38 1.7600 -0.3600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 77.14 0.13 71.62 1.7300 0.4800
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 57.14 0.13 35.87 1.7000 0.1400
ACN / Accenture plc 0.00 0.00 0.13 -8.76 1.7000 -0.6200
PLAB / Photronics, Inc. 0.01 39.00 0.13 11.61 1.7000 -0.1900
EBAY / eBay Inc. 0.00 13.79 0.12 29.03 1.6400 0.0600
ADBE / Adobe Inc. 0.00 70.59 0.12 62.16 1.6400 0.3800
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 23.81 0.11 26.67 1.5600 0.0400
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0.00 0.00 0.10 9.20 1.3100 -0.1600
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.00 0.00 0.09 28.17 1.2400 0.0300
BIIB / Biogen Inc. 0.00 17.54 0.09 7.50 1.1800 -0.1700
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.00 15.38 0.08 16.18 1.0800 -0.0800
HPQ / HP Inc. 0.00 0.00 0.07 -19.57 1.0200 -0.5400
DXC / DXC Technology Company 0.00 0.00 0.06 -16.42 0.7700 -0.3700
IMXI / International Money Express, Inc. 0.00 0.00 0.05 -27.69 0.6500 -0.4600
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 -4.35 0.6000 -0.1900
OTEX / Open Text Corporation 0.00 50.00 0.04 68.00 0.5800 0.1500
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0.00 0.00 0.04 -19.61 0.5600 -0.3000