Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 262,790,513
Kedudukan Semasa 84
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IOFAX - AlphaCentric Income Opportunities Fund Class A telah mendedahkan 84 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 262,790,513 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IOFAX - AlphaCentric Income Opportunities Fund Class A ialah CARR 2006-FRE1 M1 MTGE (US:US144538AE50) , CITM 2007-1 1M3 (US:US12559QAK85) , OOMLT 2007-CP1 M1 (US:US68402YAE68) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGW32) , and CARR 2007-RFC1 M1 (US:US144526AE05) . Kedudukan baharu IOFAX - AlphaCentric Income Opportunities Fund Class A termasuk CARR 2006-FRE1 M1 MTGE (US:US144538AE50) , CITM 2007-1 1M3 (US:US12559QAK85) , OOMLT 2007-CP1 M1 (US:US68402YAE68) , Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 (US:US35563PGW32) , and CARR 2007-RFC1 M1 (US:US144526AE05) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
10.41 3.9696 3.6380
4.47 1.7058 1.7058
0.20 1.91 0.7274 0.7274
0.09 7.98 3.0427 0.4631
0.09 2.95 1.1255 0.2253
6.54 2.4916 0.2122
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.80 3.3536 -0.9867
33.03 12.5946 -0.8459
2.45 0.9331 -0.4464
14.55 5.5481 -0.4322
22.59 8.6109 -0.4192
10.48 3.9961 -0.3472
8.13 3.1002 -0.3155
3.10 1.1802 -0.2586
6.64 2.5314 -0.2286
10.74 4.0958 -0.2275
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US144538AE50 / CARR 2006-FRE1 M1 MTGE 33.03 1.28 12.5946 -0.8459
US12559QAK85 / CITM 2007-1 1M3 22.59 3.07 8.6109 -0.4192
US68402YAE68 / OOMLT 2007-CP1 M1 14.55 0.28 5.5481 -0.4322
US35563PGW32 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 12.59 3.98 4.8016 -0.1896
US144526AE05 / CARR 2007-RFC1 M1 10.74 2.39 4.0958 -0.2275
US17311VAH24 / CMLTI 2007-AHL1 M2 10.48 -0.56 3.9961 -0.3472
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 10.41 1,194.90 3.9696 3.6380
US12559QAL68 / CITM 2007-1 2M3 8.80 -16.48 3.3536 -0.9867
US74978FAB58 / RAAC 2007-SP3 M1 8.13 -1.89 3.1002 -0.3155
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.09 -91.77 7.98 -92.81 3.0427 0.4631
US63860LAG59 / NSTR 2007-B M2 MTGE 7.82 1.44 2.9833 -0.1952
US320276AG35 / FFML 2006-FF9 M1 6.64 -0.87 2.5314 -0.2286
US61755CAE21 / MSAC 2007-HE6 M1 6.54 18.15 2.4916 0.2122
US14453MAF14 / CARR 2006-NC4 M1 5.53 1.23 2.1085 -0.1429
US268668EY28 / EMCM 2005-B M2 5.51 -0.05 2.1025 -0.1709
US80557BAH78 / SAST 2007-3 1M2 5.16 1.90 1.9674 -0.1194
US00441UAF75 / ACE 2006-ASP4 M1 4.63 0.19 1.7647 -0.1389
TPMT 2024-5 A1B / ABS-O (US891944AB65) 4.47 1.7058 1.7058
US83611MDL90 / SVHE 2005-OPT1 M5 4.04 0.77 1.5385 -0.1118
MCMLT 2018-4 B5 / ABS-O (US59980YAP07) 4.03 -0.69 1.5346 -0.1359
US576457AE50 / MABS 2007-HE1 M1 3.99 0.43 1.5206 -0.1160
US17307GZ764 / CMLTI 2006-WMC1 M2 3.35 -1.12 1.2791 -0.1188
US004421MJ99 / ACE 2005-HE2 M7 3.23 0.25 1.2302 -0.0961
US02660THZ93 / AHM 2006-1 1A2 3.10 -11.34 1.1802 -0.2586
US64360YAD76 / NCHET 2006-2 M1 3.04 -0.46 1.1574 -0.0991
INVH / Invitation Homes Inc. 0.09 -89.46 2.95 -92.38 1.1255 0.2253
US66987XCG88 / NHEL 2003-1 M2 2.74 0.92 1.0442 -0.0740
US70069FEP80 / PPSI 2004-WHQ2 M7 2.51 3.88 0.9586 -0.0388
US74919MAC01 / RAAC 2006-RP2 M2 2.45 -26.89 0.9331 -0.4464
US12668NAF42 / CWL 2007-2 M1 2.19 -5.84 0.8354 -0.1235
US59020U4U64 / MLCC 2006-1 M1 2.10 -1.50 0.7998 -0.0775
MCMLT 2018-3 B5 / ABS-O (US59980XAP24) 1.99 -0.70 0.7600 -0.0672
US05949AXN52 / BANC OF AMERICA MORTGAGE 1.94 -0.82 0.7413 -0.0664
US22540VCT70 / CSFB 2001-HE22 M1 1.94 -6.34 0.7379 -0.1137
US03072ST479 / AMSI 2005-R10 M7 1.92 -0.47 0.7317 -0.0630
FNMA / Federal National Mortgage Association 0.20 1.91 0.7274 0.7274
US41162DAG43 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 12 2A2B 1.71 0.29 0.6533 -0.0506
US86358EWZ59 / SAIL 2005-HE3 M3 1.68 -0.47 0.6419 -0.0551
US75405KAF57 / RASC 2006-EXM1 M3 1.64 -1.20 0.6264 -0.0592
MCMLT 2018-3 B6 / ABS-O (US59980XAQ07) 1.62 1.64 0.6163 -0.0392
TPMT 2018-5 B4 / ABS-O (US89176VAH50) 1.43 -1.04 0.5459 -0.0503
US24763LFP04 / DELTA FUNDING HOME EQUITY 1.42 0.14 0.5428 -0.0429
US35729PFQ81 / FREMONT HOME LOAN TRUST 1.32 1.61 0.5044 -0.0325
US320277AG18 / FFML 2006-FF7 M1 1.32 -1.57 0.5019 -0.0492
US45071KBP84 / IXIS 2005-HE2 M6 1.31 1.47 0.5001 -0.0327
US24763LCD01 / DELHE 1997-3 B1F 1.30 -1.82 0.4938 -0.0498
US57643LET98 / MABS 2004-HE1 M10 1.25 0.32 0.4766 -0.0372
US1248MHAK84 / CBASS 2007-SP2 M7 MTGE 1.24 1.72 0.4738 -0.0295
US75970NAQ07 / RAMC 2005-2 M2 1.02 -10.65 0.3904 -0.0821
US24763LDE74 / DELHE 1998-1 M1F 1.01 -5.71 0.3847 -0.0560
US23245PAC59 / CWALT 2006-0A22 A3 1.00 -2.62 0.3823 -0.0418
US03072SCK96 / AMSI 2002-2 M4 0.94 0.53 0.3600 -0.0270
US36242DGM92 / GSRPM 2004-1 B2 0.81 -1.34 0.3089 -0.0297
US24763LFF22 / DELTA FUNDING HOME EQUITY 0.71 -1.81 0.2695 -0.0271
US897896BG07 / TRUMN 2005-1 M3 0.69 0.00 0.2635 -0.0215
US000759DN78 / ABFS 2003-2 B 0.55 -30.34 0.2104 -0.1158
US759950FJ21 / RAMC 2005-1 M2 0.51 -7.55 0.1962 -0.0329
US86358HQT94 / STRUCTURED ASSET MORTGAGE 0.50 -1.77 0.1906 -0.0193
US17307GNY07 / CMLTI 2005-OPT1 M8 0.45 0.91 0.1698 -0.0123
US61746RJQ56 / MSAC 2004-WMC3 M6 0.42 2.70 0.1597 -0.0082
US004421JZ78 / ACE 2004-RM2 M4 0.30 1.00 0.1157 -0.0081
US83611PBA84 / SVHE 2005-A M6 0.28 -10.36 0.1056 -0.0219
US591739AT45 / METRO 1998-AX B2 0.24 -0.84 0.0901 -0.0082
US92922FED69 / WAMU 2003-AR10 B2 0.23 -7.23 0.0883 -0.0145
US759950BA57 / RAMC 2003-2 M2F 0.23 -5.33 0.0883 -0.0124
US07384MX982 / Bear Stearns ARM Trust 2004-7 0.12 0.82 0.0473 -0.0031
US80382UAF03 / SASC 2003-GEL1 M3 0.09 -1.15 0.0331 -0.0031
US929227XG69 / WAMU 2002-AR17 2B1 0.09 1.18 0.0330 -0.0022
US86359LDY20 / SAMI 2004-AR5 1A2 0.07 -6.41 0.0279 -0.0046
US59020UTF20 / MLCC 2005-A B2 0.04 -16.00 0.0161 -0.0048
US007036KA33 / ADJUSTABLE RATE MRTGE 0.04 0.00 0.0147 -0.0012
US589929M969 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A2 0.04 -2.63 0.0144 -0.0015
US004421GL10 / ACE 2004-FM2 M3 0.03 0.00 0.0129 -0.0009
US61748HCL33 / MSM 2004-7AR 2A7 0.03 -6.90 0.0106 -0.0015
US45660NY332 / INDX 2004-AR6 6A2 0.02 -5.88 0.0064 -0.0006
US65535VAX64 / Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2003-A1, Class A5 0.02 0.00 0.0062 -0.0005
US589929D885 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A1 0.01 0.00 0.0048 -0.0005
US07384MZR68 / BSARM 2003-8 1A2 0.01 0.00 0.0034 -0.0003
US362341MT39 / GSR Mortgage Loan Trust 2005-7F 0.01 0.00 0.0024 -0.0005
US65535VAU26 / NOMURA ASSET ACCEPTANCE CORPORATION 0.00 0.00 0.0014 -0.0002
US03215PFQ72 / AMRES 1999-1 M2 0.00 0.00 0.0009 -0.0001
US152314KB54 / CXHE 2004-B M7 0.00 0.00 0.0009 -0.0002
US81744FEZ62 / SEMT 2004-10 XA 0.00 0.0000 -0.0000
US576434BH62 / MASTR ALT LOANS TRUST 0.00 0.0000 -0.0000