Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 21,899,224
Kedudukan Semasa 64
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A telah mendedahkan 64 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 21,899,224 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Kedudukan baharu HMXAX - AlphaCentric Premium Opportunity Fund Class A termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.43 11.1222 3.2017
0.73 1.8351 1.8351
0.70 1.7507 1.7507
0.67 1.6911 1.6911
0.53 1.3390 1.3390
0.40 1.0114 1.0114
0.25 0.6301 0.6301
0.21 0.5153 0.5153
0.20 0.4960 0.4960
0.20 0.4932 0.4932
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
15.12 37.9500 -9.2343
-0.45 -1.1382 -1.1382
-0.28 -0.7040 -0.7040
-0.21 -0.5210 -0.5210
-0.17 -0.4283 -0.4283
-0.17 -0.4217 -0.4217
-0.15 -0.3715 -0.3715
-0.14 -0.3522 -0.3522
-0.14 -0.3474 -0.3474
-0.12 -0.2914 -0.2914
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 15.12 -42.11 37.9500 -9.2343
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4.43 1.07 11.1222 3.2017
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.73 1.8351 1.8351
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0.70 1.7507 1.7507
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0.67 1.6911 1.6911
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0.53 1.3390 1.3390
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.40 1.0114 1.0114
SPX US 01/16/26 C6200 / DE (N/A) 0.25 0.6301 0.6301
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) 0.21 0.5153 0.5153
SPX US 01/16/26 P6325 / DE (N/A) 0.20 0.4960 0.4960
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.20 0.4932 0.4932
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) 0.18 0.4628 0.4628
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0.14 0.3436 0.3436
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) 0.14 0.3407 0.3407
SPX US 10/17/25 C6325 / DE (N/A) 0.13 0.3300 0.3300
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0.08 0.2059 0.2059
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0.07 0.1867 0.1867
S&P500 EMINI OPTN Mar26P / DE (N/A) 0.07 0.1851 0.1851
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0.07 0.1741 0.1741
E-Mini Russ 2000 Sep25 / DE (N/A) 0.06 0.1516 0.1516
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) 0.04 0.0932 0.0932
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0.04 0.0885 0.0885
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) 0.04 0.0885 0.0885
S&P500 EMINI OPTN Sep26P / DE (N/A) 0.02 0.0562 0.0562
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0.02 0.0560 0.0560
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) 0.02 0.0542 0.0542
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) 0.02 0.0455 0.0455
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) 0.01 0.0181 0.0181
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) 0.00 0.0098 0.0098
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) 0.00 0.0051 0.0051
CBOE VIX FUTURE Aug25 / DE (N/A) 0.00 0.0030 0.0030
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0.00 0.0015 0.0015
CBOE VIX FUTURE Jul25 / DE (N/A) -0.00 -0.0005 -0.0005
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0.00 -0.0058 -0.0058
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.00 -0.0071 -0.0071
Emini SP W Week O Jul25C / DE (N/A) -0.00 -0.0112 -0.0112
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.01 -0.0139 -0.0139
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0166 -0.0166
S&P Emini 3rd Wk Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0251 -0.0251
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0273 -0.0273
S&P500 EMINI OPTN Aug25P / DE (N/A) -0.01 -0.0365 -0.0365
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.02 -0.0395 -0.0395
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.02 -0.0474 -0.0474
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.03 -0.0808 -0.0808
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.03 -0.0819 -0.0819
S&P500 EMINI OPTN Jul25P / DE (N/A) -0.03 -0.0847 -0.0847
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0.05 -0.1151 -0.1151
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.06 -0.1393 -0.1393
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.06 -0.1423 -0.1423
SPX US 08/15/25 C6325 / DE (N/A) -0.06 -0.1460 -0.1460
S&P Emini 3rd Wk Aug25P / DE (N/A) -0.07 -0.1798 -0.1798
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0.08 -0.2102 -0.2102
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.09 -0.2287 -0.2287
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.11 -0.2711 -0.2711
S&P Emini 3rd Wk Jul25C / DE (N/A) -0.11 -0.2824 -0.2824
S&P500 EMINI OPTN Sep25P / DE (N/A) -0.12 -0.2914 -0.2914
SPX US 09/19/25 C6200 / DE (N/A) -0.14 -0.3474 -0.3474
SPX US 09/19/25 P6325 / DE (N/A) -0.14 -0.3522 -0.3522
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0.15 -0.3715 -0.3715
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.17 -0.4217 -0.4217
S&P Emini 3rd Wk Aug25C / DE (N/A) -0.17 -0.4283 -0.4283
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.21 -0.5210 -0.5210
S&P500 EMINI OPTN Sep25C / DE (N/A) -0.28 -0.7040 -0.7040
S&P500 EMINI OPTN Jul25C / DE (N/A) -0.45 -1.1382 -1.1382