Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 19,718,272
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 19,718,272 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A ialah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Kedudukan baharu SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.66 3.3104 3.3104
0.50 2.5138 2.5138
0.47 2.3698 2.3698
0.32 1.5961 1.5961
0.32 1.5924 1.5924
0.09 0.4285 0.4285
0.08 0.4059 0.4059
0.08 0.3910 0.3910
0.06 0.3102 0.3102
0.05 0.2658 0.2658
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.12 5.93 29.7405 -1.2008
0.08 6.46 32.3865 -1.0905
-0.20 -1.0202 -1.0202
-0.20 -1.0134 -1.0134
0.11 5.63 28.2519 -0.9410
-0.16 -0.7899 -0.7899
-0.14 -0.7213 -0.7213
-0.14 -0.7022 -0.7022
-0.10 -0.5026 -0.5026
-0.10 -0.4950 -0.4950
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.08 0.00 6.46 0.72 32.3865 -1.0905
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0.12 0.00 5.93 0.05 29.7405 -1.2008
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.11 0.00 5.63 0.73 28.2519 -0.9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0.66 3.3104 3.3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0.50 2.5138 2.5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0.47 2.3698 2.3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0.32 1.5961 1.5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0.32 1.5924 1.5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.29 25.65 1.4518 0.2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0.09 0.4285 0.4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0.08 0.4059 0.4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0.08 0.3910 0.3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0.06 0.3102 0.3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0.05 0.2658 0.2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0.01 0.0698 0.0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0.01 0.0448 0.0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) -0.01 -0.0707 -0.0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) -0.03 -0.1329 -0.1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) -0.03 -0.1338 -0.1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) -0.04 -0.1770 -0.1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) -0.09 -0.4722 -0.4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) -0.10 -0.4950 -0.4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) -0.10 -0.5026 -0.5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) -0.14 -0.7022 -0.7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) -0.14 -0.7213 -0.7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) -0.16 -0.7899 -0.7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) -0.20 -1.0134 -1.0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) -0.20 -1.0202 -1.0202