Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 22,198,311
Kedudukan Semasa 57
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A telah mendedahkan 57 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 22,198,311 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A ialah Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . Kedudukan baharu TRIFX - Catalyst/SMH Total Return Income Fund Class A termasuk Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond (US:US55342UAH77) , Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 (US:US893830AT68) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Carvana Co. (US:US146869AM47) , and Odeon Finco plc (GB:US67585LAA35) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.55 3.0543 3.0543
0.02 0.37 2.0151 2.0151
0.00 0.33 1.8413 1.8413
0.00 0.18 0.9828 0.9828
0.16 0.8552 0.8552
0.16 0.8552 0.8552
0.16 0.8552 0.8552
0.57 3.1523 0.8362
0.57 3.1523 0.8362
0.54 2.9816 0.8156
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 0.28 1.5675 -3.0221
0.02 0.50 2.7752 -0.6899
0.79 4.3498 -0.5039
0.79 4.3498 -0.5039
0.10 0.30 1.6674 -0.4498
0.07 0.99 5.4540 -0.3335
0.67 3.6975 -0.2525
0.13 0.7050 -0.1966
0.48 2.6659 -0.1603
0.03 0.12 0.6419 -0.1441
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 1.03 2.19 5.6650 0.2055
TRIN / Trinity Capital Inc. 0.07 0.00 0.99 -7.22 5.4540 -0.3335
VICI / VICI Properties Inc. 0.03 0.00 0.96 -0.10 5.2955 0.0770
SPGI / S&P Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 -11.74 4.3498 -0.5039
SPGI / S&P Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.79 -11.74 4.3498 -0.5039
MAIN / Main Street Capital Corporation 0.01 0.00 0.72 4.53 3.9502 0.2270
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.03 0.00 0.71 1.71 3.9349 0.1215
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0.67 -7.84 3.6975 -0.2525
WT / WisdomTree, Inc. 0.57 13.47 3.1585 0.4138
WT / WisdomTree, Inc. 0.57 13.47 3.1585 0.4138
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.57 34.27 3.1523 0.8362
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.57 34.27 3.1523 0.8362
CG / The Carlyle Group Inc. 0.01 0.00 0.57 17.95 3.1160 0.5135
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.55 3.0543 3.0543
US146869AM47 / Carvana Co. 0.54 6.68 2.9930 0.2286
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0.54 35.59 2.9816 0.8156
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 0.54 35.59 2.9816 0.8156
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 0.54 0.00 2.9682 0.0430
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0.52 15.96 2.8834 0.4333
XS1626768730 / Ecuador Government International Bond 0.52 15.96 2.8834 0.4333
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0.02 0.00 0.50 -21.16 2.7752 -0.6899
CSWC / Capital Southwest Corporation 0.49 1.44 2.7228 0.0752
CSWC / Capital Southwest Corporation 0.49 1.44 2.7228 0.0752
CSWC / Capital Southwest Corporation 0.49 1.44 2.7228 0.0752
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0.49 -1.62 2.6798 -0.0048
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.48 -7.12 2.6659 -0.1603
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0.07 0.00 0.47 -2.71 2.5712 -0.0314
CSWC / Capital Southwest Corporation 0.02 0.00 0.44 -1.35 2.4293 0.0064
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0.02 0.37 2.0151 2.0151
SSSS / SuRo Capital Corp. 0.04 0.00 0.35 64.93 1.9214 0.7759
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.00 0.33 1.8413 1.8413
PSEC / Prospect Capital Corporation 0.10 0.00 0.30 -22.56 1.6674 -0.4498
O / Realty Income Corporation 0.01 0.00 0.29 -0.69 1.5875 0.0132
CODI / Compass Diversified 0.05 0.00 0.28 -66.39 1.5675 -3.0221
US500255AV61 / Kohl's Corp 0.28 -2.42 1.5571 -0.0151
RITM / Rithm Capital Corp. 0.02 0.00 0.27 -1.45 1.4999 0.0018
US302301AG16 / EZCORP Inc 0.22 -1.36 1.2018 -0.0019
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0.01 0.00 0.21 -8.19 1.1764 -0.0848
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 0.00 0.20 -4.37 1.0876 -0.0353
TPG / TPG Inc. 0.00 0.18 0.9828 0.9828
UIS / Unisys Corporation 0.16 0.8552 0.8552
UIS / Unisys Corporation 0.16 0.8552 0.8552
UIS / Unisys Corporation 0.16 0.8552 0.8552
NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust 0.03 2.67 0.13 11.76 0.7375 0.0908
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0.00 0.00 0.13 1.55 0.7273 0.0257
US65441VAE11 / Nine Energy Service Inc 0.13 -23.49 0.7050 -0.1966
GROW / U.S. Global Investors, Inc. 0.05 0.00 0.13 14.41 0.7038 0.0966
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0.03 0.00 0.12 -19.44 0.6419 -0.1441
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0.01 0.10 0.5343 0.5343
SUNS / Sunrise Realty Trust, Inc. 0.01 0.00 0.09 -4.21 0.5062 -0.0144
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0.00 0.09 0.5026 0.5026
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 0.09 0.4875 0.4875
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.00 0.08 0.4242 0.4242
ARCC / Ares Capital Corporation 0.00 0.08 0.4236 0.4236
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0.00 0.07 0.3808 0.3808
F / Ford Motor Company 0.01 0.00 0.07 8.06 0.3707 0.0332
US075896AC47 / Bed Bath & Beyond Inc 0.01 -40.00 0.0507 -0.0342
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
ENERGY CONVERSION DEV / DBT (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000