Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 20,100,629
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 20,100,629 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A ialah FedEx Corporation (US:FDX) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Kedudukan baharu DHQAX - Day Hagan Logix Tactical Dividend Fund Class A termasuk McCormick & Company, Incorporated (US:MKC) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.49 7.3792 4.7643
0.00 0.52 2.5954 2.5954
0.01 0.41 2.0250 2.0250
0.01 0.40 1.9942 1.9942
0.01 0.59 2.9382 0.5689
0.02 0.61 3.0473 0.5433
0.00 0.52 2.5842 0.5047
0.00 0.64 3.1677 0.4218
0.00 0.71 3.5286 0.3856
0.00 0.38 1.8768 0.3282
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.0879
0.00 0.47 2.3291 -1.9041
0.00 0.00 -1.6794
0.00 0.21 1.0549 -0.9897
0.00 0.39 1.9158 -0.5198
0.01 0.30 1.5092 -0.4387
0.00 0.39 1.9524 -0.3902
0.00 0.41 2.0161 -0.3774
0.00 0.75 3.7161 -0.2164
0.01 0.28 1.3760 -0.1968
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-02-28 untuk tempoh pelaporan 2023-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US BANK MMDA-USBGFS 5 / STIV (N/A) 1.49 185.03 7.3792 4.7643
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.75 -4.47 3.7161 -0.2164
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.71 13.42 3.5286 0.3856
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.64 16.45 3.1677 0.4218
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 0.00 0.62 7.09 3.0747 0.1731
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.61 23.09 3.0473 0.5433
MAS / Masco Corporation 0.01 0.00 0.59 25.21 2.9382 0.5689
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.59 7.26 2.9365 0.1676
SEIC / SEI Investments Company 0.01 0.00 0.57 5.59 2.8161 0.1191
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 0.52 2.5954 2.5954
C.WSA / Citigroup, Inc. 0.00 0.00 0.52 25.60 2.5842 0.5047
OC / Owens Corning 0.00 -48.84 0.47 -44.48 2.3291 -1.9041
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.47 14.81 2.3114 0.2749
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 0.00 0.47 0.22 2.3105 -0.0212
LSTR / Landstar System, Inc. 0.00 0.00 0.46 9.29 2.2840 0.1752
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.46 12.04 2.2683 0.2235
TSCO / Tractor Supply Company 0.00 -11.50 0.46 -6.37 2.2682 -0.1773
TD / The Toronto-Dominion Bank 0.01 0.00 0.45 7.18 2.2291 0.1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 -10.43 0.44 9.43 2.1920 0.1658
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.44 8.44 2.1734 0.1498
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.44 4.82 2.1623 0.0750
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 0.00 0.43 16.71 2.1552 0.2896
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.02 0.00 0.43 -5.66 2.1545 -0.1531
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.43 16.26 2.1344 0.2802
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 0.00 0.41 0.73 2.0517 -0.0103
K / Kellanova 0.01 0.41 2.0250 2.0250
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -15.62 0.41 -14.92 2.0161 -0.3774
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.01 0.40 1.9942 1.9942
BMO / Bank of Montreal 0.00 -13.72 0.40 1.27 1.9895 0.0025
RHI / Robert Half Inc. 0.00 0.00 0.39 19.76 1.9613 0.3094
MS / Morgan Stanley 0.00 -26.24 0.39 -15.67 1.9524 -0.3902
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -33.33 0.39 -20.62 1.9158 -0.5198
PSA / Public Storage 0.00 -13.69 0.38 -0.26 1.9100 -0.0220
BC / Brunswick Corporation 0.00 0.00 0.38 22.40 1.8768 0.3282
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.01 -10.41 0.37 -6.36 1.8305 -0.1449
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.34 13.00 1.6862 0.1795
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.00 0.00 0.34 8.36 1.6750 0.1134
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 0.00 0.31 8.93 1.5149 0.1064
FLO / Flowers Foods, Inc. 0.01 -22.86 0.30 -21.91 1.5092 -0.4387
DOX / Amdocs Limited 0.00 -11.68 0.28 -8.28 1.3801 -0.1378
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.28 -11.50 1.3760 -0.1968
OGE / OGE Energy Corp. 0.01 -10.68 0.27 -6.23 1.3479 -0.1071
HAS / Hasbro, Inc. 0.00 -32.47 0.21 -47.91 1.0549 -0.9897
BCE / BCE Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0879
HRL / Hormel Foods Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6794