Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 44,723,693
Kedudukan Semasa 12
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares telah mendedahkan 12 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 44,723,693 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Kedudukan baharu HRSAX - Rational Tactical Return Fund Class A Shares termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
9.77 18.1305 18.1305
29.99 55.6509 5.2200
0.02 0.0301 0.0301
0.01 0.0150 0.0150
0.01 0.0093 0.0093
0.00 0.0090 0.0090
0.00 0.0030 0.0030
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.97 9.2255 -25.5622
-0.03 -0.0481 -0.0481
-0.01 -0.0240 -0.0240
-0.01 -0.0120 -0.0120
-0.00 -0.0060 -0.0060
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Pelabur ini tidak mendedahkan sekuriti yang dikira dalam saham, jadi lajur berkaitan saham dalam jadual di bawah tidak dimasukkan. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
B 07/03/25 / DBT (US912797NX17) 29.99 1.07 55.6509 5.2200
B 01/22/26 / DBT (US912797PD35) 9.77 18.1305 18.1305
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4.97 -75.71 9.2255 -25.5622
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) 0.02 0.0301 0.0301
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0.01 0.0150 0.0150
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) 0.01 0.0093 0.0093
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) 0.00 0.0090 0.0090
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) 0.00 0.0030 0.0030
Emini SP M Week O Jul25P / DE (N/A) -0.00 -0.0060 -0.0060
S&P EMINI Tues Wk Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0120 -0.0120
Emini SP W Week O Jul25P / DE (N/A) -0.01 -0.0240 -0.0240
S&P Emini 2nd Wee Jul25P / DE (N/A) -0.03 -0.0481 -0.0481