Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 74,876,561
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 74,876,561 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares ialah Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) . Kedudukan baharu HSUAX - Rational Dynamic Brands Fund Class A Shares termasuk Brookfield Corporation (US:BN) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.57 3.4172 3.4172
0.01 3.20 4.2499 2.2125
0.00 1.60 2.1208 2.1208
0.03 1.58 2.0931 2.0931
0.03 2.71 3.5908 2.0172
0.01 4.21 5.5926 1.9864
0.00 2.87 3.8155 1.7088
0.04 2.83 3.7557 1.5387
0.02 3.55 4.7080 1.1640
0.03 3.61 4.7932 1.1062
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 4.58 6.0837 -6.8996
0.42 0.5572 -4.9900
0.01 2.13 2.8272 -1.5294
0.00 0.00 -1.4770
0.03 3.40 4.5069 -0.7542
0.01 2.03 2.6877 -0.6220
0.01 2.23 2.9638 -0.5175
0.00 3.61 4.7874 -0.1748
0.01 2.58 3.4270 -0.1665
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -55.91 4.58 -49.16 6.0837 -6.8996
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 26.98 4.21 68.29 5.5926 1.9864
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -19.42 3.89 15.74 5.1627 0.3224
APO / Apollo Global Management, Inc. 0.03 23.74 3.84 28.22 5.1023 0.7844
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 -16.88 3.78 15.99 5.0154 0.3231
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 0.00 3.75 28.03 4.9711 0.7596
KKR / KKR & Co. Inc. 0.03 22.57 3.61 41.05 4.7932 1.1062
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 3.61 4.67 4.7874 -0.1748
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0.02 24.40 3.55 44.13 4.7080 1.1640
WMT / Walmart Inc. 0.04 0.00 3.44 11.36 4.5677 0.1184
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.03 -8.33 3.40 -7.09 4.5069 -0.7542
BX / Blackstone Inc. 0.02 18.92 3.29 27.27 4.3672 0.6440
PGR / The Progressive Corporation 0.01 140.00 3.20 126.29 4.2499 2.2125
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 46.67 2.87 96.45 3.8155 1.7088
KO / The Coca-Cola Company 0.04 86.05 2.83 83.89 3.7557 1.5387
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.03 93.33 2.71 147.71 3.5908 2.0172
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.58 3.49 3.4270 -0.1665
AMT / American Tower Corporation 0.01 2.57 3.4172 3.4172
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 2.23 -7.61 2.9638 -0.5175
V / Visa Inc. 0.01 -43.06 2.13 -22.35 2.8272 -1.5294
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -34.62 2.03 -2.83 2.6877 -0.6220
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.02 2,733.33 1.72 78.36 2.2876 0.8953
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 1.60 2.1208 2.1208
BN / Brookfield Corporation 0.03 1.58 2.0931 2.0931
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 66.67 1.03 205.04 1.3644 0.7131
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.42 -89.12 0.5572 -4.9900
HUBS / HubSpot, Inc. 0.00 0.42 0.5540 0.5540
PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4770