Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 203,586,230
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 203,586,230 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares ialah Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CONV. NOTE (US:US252131AK39) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . Kedudukan baharu PBXIX - Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund -Institutional Shares termasuk CONV. NOTE (US:US252131AK39) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , DraftKings, Inc. (US:US26142RAB06) , SHIFT4 PAYMENTS INC (US:US82452JAD19) , and WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.15 8.16 3.9591 3.9591
0.01 4.87 2.3641 2.3641
3.68 1.7867 1.7867
0.00 9.26 4.4953 1.7694
0.01 3.60 1.7470 1.7470
0.00 4.26 2.0663 1.5889
0.12 8.67 4.2064 1.2945
0.12 6.15 2.9862 1.2723
10.47 5.0807 1.2169
0.01 5.70 2.7644 1.1479
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.19 1.5487 -3.7014
0.07 3.29 1.5977 -2.8627
4.69 2.2752 -1.6111
7.84 3.8054 -1.3755
6.01 2.9183 -1.1224
0.00 0.00 -0.9312
0.01 2.14 1.0373 -0.8806
7.12 3.4540 -0.8260
5.95 2.8893 -0.2073
7.10 3.4447 -0.0594
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10.47 33.60 5.0807 1.2169
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.01 5.23 9.76 3.40 4.7376 0.0821
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0.01 5.13 9.63 2.79 4.6724 0.0543
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 33.33 9.26 67.55 4.4953 1.7694
US252131AK39 / CONV. NOTE 8.98 0.98 4.3562 -0.0268
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0.12 43.32 8.67 46.77 4.2064 1.2945
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0.15 8.16 3.9591 3.9591
PPL 2 7/8 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 7.84 -25.37 3.8054 -1.3755
US26142RAB06 / DraftKings, Inc. 7.74 2.76 3.7550 0.0423
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 7.50 23.03 3.6380 0.6336
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7.12 -18.01 3.4540 -0.8260
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 7.10 -0.11 3.4447 -0.0594
US679295AF24 / CONV. NOTE 7.06 16.71 3.4270 0.4438
AWK 3 5/8 06/15/26 / DBT (US03040WBE49) 7.05 24.15 3.4201 0.6211
US29786AAN63 / CONV. NOTE 6.89 18.55 3.3439 0.4781
US49803XAB91 / KITE REALTY GROUP LP 6.56 1.71 3.1819 0.0031
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0.12 61.03 6.15 77.06 2.9862 1.2723
VTR 3 3/4 06/01/26 / DBT (US92277GAZ00) 6.01 -26.63 2.9183 -1.1224
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.95 -5.21 2.8893 -0.2073
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5.88 65.61 2.8559 1.1039
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.01 44.33 5.70 73.76 2.7644 1.1479
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 4.87 2.3641 2.3641
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.69 -40.52 2.2752 -1.6111
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 300.00 4.26 339.77 2.0663 1.5889
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 110.53 4.11 104.17 1.9957 1.0117
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 4.08 0.87 1.9802 -0.0144
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.68 1.7867 1.7867
VEEV / Veeva Systems Inc. 0.01 3.60 1.7470 1.7470
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0.07 -62.54 3.29 -63.61 1.5977 -2.8627
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3.19 -70.03 1.5487 -3.7014
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.01 -44.27 2.14 -45.05 1.0373 -0.8806
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 2.08 0.92 1.0117 -0.0068
US74346YAG89 / PROS Holdings, Inc. 2.07 0.14 1.0065 -0.0145
MTH / Meritage Homes Corporation 2.04 0.9924 0.9924
TEAM / Atlassian Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9312