Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,998,705
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,998,705 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares ialah CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . Kedudukan baharu RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.38 4.2199 4.2199
0.32 3.4881 3.4881
0.13 1.4421 1.0697
0.02 0.22 2.3994 0.8418
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.66 6.32 69.3693 -12.8327
0.00 0.03 0.3203 -0.2882
0.60 6.5334 -0.1109
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US62827M4179 / CATALYST SYSTEMATIC ALPHA 0.66 -13.29 6.32 -13.30 69.3693 -12.8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0.60 1.02 6.5334 -0.1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0.02 0.38 4.2199 4.2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0.32 3.4881 3.4881
US62827M8881 / CATALYST/CIFC FLTNG RT IN 0.02 57.06 0.22 57.97 2.3994 0.8418
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.13 296.97 1.4421 1.0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0.00 -46.57 0.03 -45.28 0.3203 -0.2882