Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 580,378,523
Kedudukan Semasa 73
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Class telah mendedahkan 73 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 580,378,523 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NWAPX - Nationwide Mellon Disciplined Value Fund Eagle Class ialah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
30.00 5.0274 5.0274
17.80 2.9821 2.9821
0.11 17.09 2.8634 1.7027
0.05 8.89 1.4890 1.0235
0.14 11.54 1.9341 0.8149
0.05 9.74 1.6326 0.6536
0.05 24.32 4.0761 0.6493
0.07 15.93 2.6698 0.5518
0.09 23.20 3.8874 0.4717
0.08 14.97 2.5086 0.4124
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 4.59 0.7698 -1.4920
0.12 6.00 1.0062 -1.0813
0.18 4.16 0.6979 -0.7471
0.01 6.68 1.1186 -0.7375
0.05 3.89 0.6514 -0.7041
0.03 13.41 2.2471 -0.5880
0.04 4.64 0.7771 -0.5569
0.07 6.88 1.1525 -0.5230
0.01 2.59 0.4338 -0.5077
0.32 18.56 3.1096 -0.4755
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-18 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 30.00 5.0274 5.0274
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.05 -1.55 24.32 12.02 4.0761 0.6493
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.09 17.12 23.20 7.18 3.8874 0.4717
T / AT&T Inc. 0.74 -18.45 20.47 -4.81 3.4301 0.0365
BAC / Bank of America Corporation 0.47 20.32 18.94 3.63 3.1736 0.2897
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.32 -14.25 18.56 -18.32 3.1096 -0.4755
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 17.80 2.9821 2.9821
JNJ / Johnson & Johnson 0.11 126.14 17.09 132.34 2.8634 1.7027
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.07 14.39 15.93 18.71 2.6698 0.5518
AIZ / Assurant, Inc. 0.08 25.83 14.97 12.70 2.5086 0.4124
MDT / Medtronic plc 0.17 -10.12 14.66 -16.12 2.4575 -0.3017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.03 -1.58 13.41 -25.36 2.2471 -0.5880
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.11 7.02 11.87 9.95 1.9888 0.1238
AIG / American International Group, Inc. 0.14 47.05 11.54 62.76 1.9341 0.8149
AON / Aon plc 0.03 -1.60 11.50 -5.86 1.9276 -0.0006
HUBB / Hubbell Incorporated 0.03 16.60 11.05 0.11 1.8510 0.1098
COF / Capital One Financial Corporation 0.06 34.87 10.45 19.34 1.7516 0.3694
DHR / Danaher Corporation 0.05 10.34 10.30 -1.26 1.7257 0.0799
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.20 1.99 10.01 -13.14 1.6777 -0.1415
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.05 94.83 9.74 57.05 1.6326 0.6536
IP / International Paper Company 0.21 19.64 9.54 -1.75 1.5989 0.0662
CRH / CRH plc 0.10 -15.25 9.54 -18.34 1.5981 -0.2450
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.12 -1.60 9.14 -9.75 1.5322 -0.0667
NEM / Newmont Corporation 0.17 -18.89 9.14 0.01 1.5317 0.0895
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.25 -1.55 9.04 -21.22 1.5143 -0.2960
PM / Philip Morris International Inc. 0.05 -23.41 8.94 0.80 1.4978 0.0985
CSX / CSX Corporation 0.32 4.38 8.92 -10.86 1.4952 -0.0845
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.05 186.63 8.89 201.29 1.4890 1.0235
ALC / Alcon Inc. 0.09 10.23 8.63 18.12 1.4455 0.2930
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.10 -14.28 7.80 5.56 1.3068 0.0471
D / Dominion Energy, Inc. 0.14 -21.51 7.77 -23.22 1.3028 -0.2951
FHN / First Horizon Corporation 0.43 -1.55 7.69 -18.68 1.2885 -0.2037
PSX / Phillips 66 0.07 -26.62 6.88 -35.22 1.1525 -0.5230
CME / CME Group Inc. 0.02 -1.61 6.81 15.26 1.1406 0.2086
DIS / The Walt Disney Company 0.07 5.86 6.80 -14.85 1.1390 -0.1207
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.07 7.79 6.72 18.20 1.1255 0.2286
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.05 17.15 6.71 10.47 1.1249 0.1659
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 -33.62 6.68 -43.24 1.1186 -0.7375
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.03 -1.55 6.40 -5.02 1.0724 0.0092
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.18 9.64 6.34 10.19 1.0621 0.1544
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.05 -1.60 6.26 7.73 1.0486 0.1319
EQT / EQT Corporation 0.12 -53.06 6.00 -54.61 1.0062 -1.0813
AME / AMETEK, Inc. 0.04 7.99 5.96 -0.77 0.9985 0.0508
IBM / International Business Machines Corporation 0.02 -10.77 5.58 -15.61 0.9352 -0.1084
MET / MetLife, Inc. 0.07 -14.84 5.45 -25.81 0.9139 -0.2461
BAX / Baxter International Inc. 0.17 -34.81 5.43 -37.58 0.9103 -0.4633
GEV / GE Vernova Inc. 0.01 14.74 5.25 14.12 0.8790 0.1535
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.04 -49.95 4.64 -45.14 0.7771 -0.5569
HES / Hess Corporation 0.04 -59.28 4.59 -65.37 0.7698 -1.4920
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.02 -32.20 4.32 -29.47 0.7247 -0.2430
JCI / Johnson Controls International plc 0.05 -25.53 4.30 -19.88 0.7198 -0.1264
KVUE / Kenvue Inc. 0.18 -58.97 4.16 -54.52 0.6979 -0.7471
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.03 -22.44 4.15 -35.19 0.6954 -0.3150
MMM / 3M Company 0.03 -1.55 3.92 -10.14 0.6565 -0.0316
OMC / Omnicom Group Inc. 0.05 -48.43 3.89 -54.74 0.6514 -0.7041
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.09 79.69 3.81 11.21 0.6386 0.0978
COP / ConocoPhillips 0.04 -38.84 3.81 -44.85 0.6380 -0.4515
WY / Weyerhaeuser Company 0.14 36.22 3.68 -14.40 0.6160 -0.1168
VOYA / Voya Financial, Inc. 0.06 -1.59 3.53 -17.93 0.5916 -0.0873
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.02 20.12 3.31 12.54 0.5549 0.0905
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0.02 -1.59 2.83 -2.65 0.4735 0.0155
GM / General Motors Company 0.06 -27.65 2.79 -33.84 0.4677 -0.1979
IGT / International Game Technology PLC 0.17 21.86 2.75 17.41 0.4611 0.0913
CEG / Constellation Energy Corporation 0.01 -41.74 2.59 -56.62 0.4338 -0.5077
USB / U.S. Bancorp 0.06 -1.58 2.42 -16.88 0.4051 -0.0540
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1.07 0.1790 0.1790
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 1.05 0.1766 0.1766
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0.57 0.0956 0.0956
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0.26 0.0430 0.0430
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0.02 0.0035 0.0035
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
DELL / Dell Technologies Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3932
Russell 1000 Value E-Mini Index / DE (N/A) -2.15 -0.3610 -0.3610