Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 35,895,043
Kedudukan Semasa 87
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A telah mendedahkan 87 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 35,895,043 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A ialah Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (US:HOMB) , United Bankshares, Inc. (US:UBSI) , The Timken Company (US:TKR) , Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) , and Hess Midstream LP (US:HESM) . Kedudukan baharu NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A termasuk Coherent Corp (US:US19247G2066) , DIRTT Environmental Solutions (CA:CA25490HAA47) , NETSTREIT Corp. (US:NTST) , .

NWUAX - Nationwide U.S. Small Cap Value Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.67 1.8459 1.8459
0.05 0.77 2.1226 0.9900
0.00 0.39 1.0727 0.9489
0.01 0.48 1.3215 0.8009
0.26 0.7141 0.7106
0.04 0.51 1.3946 0.6648
0.02 0.40 1.0917 0.4826
0.00 0.55 1.5163 0.4752
0.04 0.93 2.5566 0.3615
0.01 0.70 1.9444 0.3407
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.26 0.7298 -0.5723
0.01 0.22 0.5933 -0.5292
0.17 0.29 0.7867 -0.4984
0.00 0.18 0.4871 -0.4895
0.01 0.65 1.8006 -0.4817
0.01 0.38 1.0439 -0.3280
0.01 0.82 2.2704 -0.3077
0.00 0.00 -0.3038
0.02 0.36 1.0038 -0.2979
0.01 0.37 1.0104 -0.2551
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-12-27 untuk tempoh pelaporan 2022-10-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0.04 2.23 0.93 10.37 2.5566 0.3615
UBSI / United Bankshares, Inc. 0.02 -13.66 0.92 -5.57 2.5283 -0.0112
TKR / The Timken Company 0.01 -23.43 0.82 -16.55 2.2704 -0.3077
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0.02 0.00 0.82 8.22 2.2540 0.2796
HESM / Hess Midstream LP 0.03 1.42 0.81 -3.47 2.2246 0.0386
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0.04 -2.91 0.79 9.52 2.1930 0.2961
EVTC / EVERTEC, Inc. 0.02 7.00 0.78 -1.64 2.1471 0.0757
FNB / F.N.B. Corporation 0.05 47.06 0.77 78.01 2.1226 0.9900
BCO / The Brink's Company 0.01 -5.08 0.76 -0.65 2.0988 0.0970
BPOP / Popular, Inc. 0.01 0.90 0.75 -8.17 2.0802 -0.0665
AVT / Avnet, Inc. 0.02 16.49 0.73 -2.15 2.0097 0.0616
TPR / Tapestry, Inc. 0.02 -0.95 0.72 -6.76 1.9802 -0.0319
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.01 -7.04 0.70 14.85 1.9444 0.3407
PACW / Pacwest Bancorp 0.03 2.51 0.70 -9.20 1.9365 -0.0830
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0.03 -12.36 0.68 -9.56 1.8791 -0.0908
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0.02 4.65 0.67 -10.86 1.8573 -0.1190
US19247G2066 / Coherent Corp 0.00 0.67 1.8459 1.8459
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.02 8.40 0.66 -5.44 1.8216 -0.0063
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0.01 12.73 0.65 -25.23 1.8006 -0.4817
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0.01 -3.33 0.65 -5.68 1.7883 -0.0106
CHX / ChampionX Corporation 0.02 -15.06 0.64 16.36 1.7673 0.3275
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0.03 3.46 0.63 -6.07 1.7501 -0.0178
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.01 -12.13 0.60 -4.75 1.6586 0.0059
CODI / Compass Diversified 0.03 4.83 0.60 -7.56 1.6528 -0.0422
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0.02 8.62 0.58 -9.28 1.5937 -0.0700
LXFR / Luxfer Holdings PLC 0.04 3.68 0.58 -8.29 1.5890 -0.0519
TGLS / Tecnoglass Inc. 0.03 -6.59 0.57 -14.48 1.5828 -0.1708
EVVAQ / Enviva Inc. 0.01 34.32 0.57 15.51 1.5623 0.2792
RL / Ralph Lauren Corporation 0.01 8.73 0.56 2.21 1.5349 0.1108
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0.00 15.43 0.55 37.94 1.5163 0.4752
PKE / Park Aerospace Corp. 0.04 5.11 0.53 7.33 1.4542 0.1679
EVC / Entravision Communications Corporation 0.11 0.65 0.52 -12.18 1.4338 -0.1130
VVV / Valvoline Inc. 0.02 2.27 0.51 -6.75 1.4114 -0.0244
VLY / Valley National Bancorp 0.04 257.54 0.51 91.29 1.3946 0.6648
PAX / Patria Investments Limited 0.03 1.62 0.49 0.20 1.3597 0.0743
CCF / Chase Corp. 0.01 132.25 0.48 140.20 1.3215 0.8009
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0.02 0.00 0.48 -12.48 1.3187 -0.1077
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0.02 0.00 0.45 1.12 1.2516 0.0792
WBS / Webster Financial Corporation 0.01 -4.02 0.45 12.34 1.2306 0.1900
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0.01 2.72 0.43 -16.99 1.1743 -0.1672
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0.04 0.00 0.42 8.18 1.1680 0.1441
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0.02 98.05 0.40 70.26 1.0917 0.4826
US6952632023 / PacWest Bancorp, 7.750%, Non-Cumulative Pfd., Series A, 09/01/2027 0.02 0.00 0.40 -4.13 1.0902 0.0116
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0.00 83.35 0.39 160.40 1.0727 0.9489
EMBC.V / Embecta Corp 0.01 -31.33 0.38 -27.86 1.0439 -0.3280
HBT / HBT Financial, Inc. 0.02 -22.55 0.38 -15.16 1.0351 -0.1232
FISI / Financial Institutions, Inc. 0.02 6.79 0.37 -4.10 1.0339 0.0128
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0.02 -3.85 0.37 -12.88 1.0270 -0.0924
CG / The Carlyle Group Inc. 0.01 4.15 0.37 -24.22 1.0104 -0.2551
DLX / Deluxe Corporation 0.02 0.00 0.36 -26.96 1.0038 -0.2979
SON / Sonoco Products Company 0.01 1.07 0.35 -1.13 0.9688 0.0394
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.01 0.00 0.34 -4.72 0.9482 0.0047
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0.01 6.39 0.34 -15.76 0.9459 -0.1162
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0.01 6.15 0.34 -8.13 0.9370 -0.0298
AMSF / AMERISAFE, Inc. 0.01 7.33 0.32 37.34 0.8854 0.2753
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0.01 -14.72 0.29 -4.68 0.7881 0.0047
US7444301094 / Public Policy Holding Co., Inc. 0.17 -37.10 0.29 -41.96 0.7867 -0.4984
VLY / Valley National Bancorp 0.01 -72.03 0.26 -46.88 0.7298 -0.5723
TOWN / TowneBank 0.01 -26.03 0.26 -18.52 0.7297 -0.1184
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0.26 6,350.00 0.7141 0.7106
MKSI / MKS Inc. 0.00 33.62 0.26 -7.22 0.7117 -0.0149
ALE / ALLETE, Inc. 0.00 37.75 0.26 25.00 0.7053 0.1698
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0.00 87.83 0.25 57.96 0.6846 0.2734
PFC / Premier Financial Corp. 0.01 0.00 0.24 1.27 0.6611 0.0424
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.22 -13.57 0.6157 -0.0612
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0.01 41.86 0.22 54.23 0.6064 0.2334
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0.01 -59.65 0.22 -49.88 0.5933 -0.5292
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0.01 6.40 0.19 -2.12 0.5113 0.0163
RPM / RPM International Inc. 0.00 -54.79 0.18 -52.82 0.4871 -0.4895
LTC / LTC Properties, Inc. 0.00 0.00 0.16 -7.91 0.4523 -0.0123
FRME / First Merchants Corporation 0.00 9.13 0.15 18.40 0.4088 0.0803
CA25490HAA47 / DIRTT Environmental Solutions 0.14 -16.37 0.3972 -0.0522
UBA / Urstadt Biddle Properties, Inc. - Class A 0.01 11.04 0.14 13.60 0.3926 0.0635
FNB.PRE / F.N.B. Corporation - Preferred Stock 0.01 0.00 0.14 -5.41 0.3887 0.0015
PNM / PNM Resources, Inc. 0.00 5.43 0.14 1.48 0.3782 0.0249
HURC / Hurco Companies, Inc. 0.01 0.00 0.12 -8.40 0.3315 -0.0124
NHC / National HealthCare Corporation 0.00 -3.47 0.09 -16.96 0.2568 -0.0373
NTST / NETSTREIT Corp. 0.00 0.09 0.2538 0.2538
872307903 / TCF Financial Corporation 0.00 54.40 0.07 37.74 0.2026 0.0638
ACT / Enact Holdings, Inc. 0.00 -11.61 0.05 -1.82 0.1508 0.0055
US00448Q2012 / Achillion Pharmaceuticals, Inc. 0.01 0.00 0.01 0.00 0.0162 0.0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 -75.00 0.0031 -0.0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0027 -0.0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0005 -0.0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0004 -0.0032
US6865881048 / Orleans Homebuilders Inc 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
/ Healthcare Realty Trust Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3038
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
FPFC / 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0019 -0.0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -850.00 -0.0829 -0.0864