Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 84,276,596
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 84,276,596 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II ialah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.93 1.1221 1.1221
0.42 41.69 50.0303 0.0804
0.18 8.35 10.0161 0.0665
0.09 8.34 10.0125 0.0203
0.26 12.58 15.0948 0.0203
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 8.24 9.8871 -0.0646
0.18 4.15 4.9819 -0.0194
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-20 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.42 0.21 41.69 0.50 50.0303 0.0804
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.26 -0.15 12.58 0.47 15.0948 0.0203
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.18 0.68 8.35 1.00 10.0161 0.0665
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.09 0.42 8.34 0.54 10.0125 0.0203
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0.17 0.85 8.24 -0.31 9.8871 -0.0646
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.18 -0.03 4.15 -0.05 4.9819 -0.0194
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0.93 1.1221 1.1221