Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 294,601,217
Kedudukan Semasa 71
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class A telah mendedahkan 71 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 294,601,217 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class A ialah Glencore plc (GB:GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA (AT:KER) , CNH Industrial N.V. (DE:37C) , and Continental Aktiengesellschaft (DE:CON) . Kedudukan baharu NOIAX - Natixis Oakmark International Fund Class A termasuk ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , SMC Corporation (JP:6273) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
9.13 3.1557 3.1557
9.13 3.1557 3.1557
0.01 4.21 1.4553 1.3472
0.00 3.22 1.1121 1.1121
0.08 6.54 2.2608 1.0022
0.04 2.90 1.0013 1.0013
0.03 5.95 2.0573 0.9460
2.37 9.25 3.1963 0.8559
0.11 6.74 2.3294 0.8173
0.50 2.41 0.8313 0.7537
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.55 0.1918 -1.0299
0.24 7.38 2.5494 -0.9379
2.29 2.40 0.8311 -0.8551
0.10 8.57 2.9636 -0.7704
0.00 0.04 0.0124 -0.7604
0.16 4.97 1.7187 -0.7374
0.41 5.13 1.7717 -0.5726
0.01 3.50 1.2106 -0.4728
0.53 3.74 1.2939 -0.4058
0.08 2.43 0.8402 -0.4020
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GLEN / Glencore plc 2.37 25.82 9.25 33.94 3.1963 0.8559
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9.13 3.1557 3.1557
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9.13 3.1557 3.1557
BNP / BNP Paribas SA 0.10 -27.47 8.57 -22.16 2.9636 -0.7704
KER / Kering SA 0.04 -9.64 8.37 -5.37 2.8940 -0.1057
37C / CNH Industrial N.V. 0.62 -9.22 7.99 -4.18 2.7624 -0.0654
CON / Continental Aktiengesellschaft 0.09 -24.26 7.93 -6.25 2.7412 -0.1268
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0.24 -42.95 7.38 -28.30 2.5494 -0.9379
FME / Fresenius Medical Care AG 0.12 -21.37 6.83 -9.22 2.3595 -0.1896
AHT / Ashtead Group plc 0.11 27.39 6.74 51.10 2.3294 0.8173
105560 / KB Financial Group Inc. 0.08 16.20 6.54 76.21 2.2608 1.0022
DTG / Daimler Truck Holding AG 0.14 7.05 6.41 25.38 2.2167 0.4825
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0.07 -18.12 6.28 -9.56 2.1701 -0.1835
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -0.76 6.06 1.42 2.0934 0.0692
ADS / adidas AG 0.03 83.45 5.95 81.57 2.0573 0.9460
AIR / Airbus SE 0.03 -12.38 5.77 4.09 1.9956 0.1153
RI / Pernod Ricard SA 0.06 16.12 5.61 17.26 1.9376 0.3167
CAP / Capgemini SE 0.03 0.00 5.45 13.96 1.8852 0.2627
ERF / Eurofins Scientific SE 0.08 -29.13 5.41 -5.32 1.8696 -0.0671
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 17.83 34.93 5.35 30.55 1.8507 0.4604
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0.10 -27.09 5.23 -14.06 1.8071 -0.2552
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.37 31.93 5.18 12.87 1.7892 0.2344
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0.07 -16.15 5.17 -4.47 1.7882 -0.0477
PRU / Prudential plc 0.41 -36.09 5.13 -25.87 1.7717 -0.5726
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.14 -8.03 5.04 4.24 1.7428 0.1030
EDEN / Edenred SE 0.16 -28.19 4.97 -31.37 1.7187 -0.7374
DS81 / DSV A/S 0.02 -13.39 4.96 7.42 1.7160 0.1493
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0.07 -9.54 4.84 -8.86 1.6741 -0.1276
PYXB / Schroders plc 0.96 -15.15 4.76 -6.78 1.6438 -0.0860
AC / Accor SA 0.09 0.00 4.56 14.93 1.5754 0.2308
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.07 -18.93 4.27 -20.04 1.4743 -0.3343
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 1,462.14 4.21 1,223.90 1.4553 1.3472
SKFB / AB SKF (publ) 0.18 -13.92 4.06 -2.40 1.4045 -0.0068
DGE / Diageo plc 0.16 3.63 4.03 0.00 1.3936 0.0267
6301 / Komatsu Ltd. 0.12 -5.96 3.96 5.97 1.3684 0.1018
0WP / WPP plc 0.53 -19.42 3.74 -25.35 1.2939 -0.4058
PRX / Prosus N.V. 0.07 -14.49 3.74 3.28 1.2934 0.0650
EXO / Exor N.V. 0.04 -21.70 3.71 -12.98 1.2822 -0.1627
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.01 44.91 3.56 86.93 1.2308 0.5849
ALV / Allianz SE 0.01 -33.48 3.50 -29.48 1.2106 -0.4728
ROG / Roche Holding AG 0.01 2.15 3.41 1.31 1.1784 0.0376
SN. / Smith & Nephew plc 0.21 -19.67 3.25 -12.53 1.1242 -0.1362
PUB / Pancontinental Energy NL 0.03 37.51 3.23 64.66 1.1161 0.4511
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 3.22 1.1121 1.1121
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.54 -32.19 3.12 -24.22 1.0786 -0.3172
SVKB / Sandvik AB (publ) 0.13 -3.48 3.05 5.35 1.0555 0.0731
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0.04 2.90 1.0013 1.0013
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.01 76.62 2.84 91.55 0.9799 0.4780
VOL1 / AB Volvo (publ) 0.10 -4.90 2.79 -8.81 0.9628 -0.0725
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.07 -32.45 2.77 -24.46 0.9585 -0.2863
NOVN / Novartis AG 0.02 -23.27 2.64 -16.16 0.9129 -0.1549
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.18 -38.35 2.51 -32.77 0.8666 -0.3978
OTEX / Open Text Corporation 0.08 -42.70 2.43 -33.65 0.8402 -0.4020
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 889.09 2.41 954.82 0.8313 0.7537
LLOY / Lloyds Banking Group plc 2.29 -56.88 2.40 -51.67 0.8311 -0.8551
TKA / thyssenkrupp AG 0.22 -7.07 2.34 -2.46 0.8076 -0.0043
6702 / Fujitsu Limited 0.09 -31.77 2.29 -16.84 0.7923 -0.1420
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -50.16 2.08 -32.19 0.7189 -0.3205
035420 / NAVER Corporation 0.01 -47.74 1.87 -22.34 0.6465 -0.1701
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0.09 955.68 1.74 1,117.48 0.6019 0.5532
QS2A / Smiths Group plc 0.05 -41.74 1.67 -28.40 0.5789 -0.2139
BN / Danone S.A. 0.02 -39.02 1.64 -34.77 0.5656 -0.2848
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.11 24.27 1.48 29.99 0.5110 0.1255
WLN / Worldline SA 0.35 0.00 1.48 -31.20 0.5101 -0.2168
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.01 -50.00 1.41 -44.41 0.4883 -0.3729
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.02 -48.68 1.30 -43.40 0.4495 -0.3292
6273 / SMC Corporation 0.00 1.08 0.3716 0.3716
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0.03 0.00 0.94 39.70 0.3237 0.0964
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0.03 0.00 0.94 39.70 0.3237 0.0964
UHR / The Swatch Group AG 0.00 -83.74 0.55 -84.62 0.1918 -1.0299
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0.00 -98.44 0.04 -98.46 0.0124 -0.7604