Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 551,920,797
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 551,920,797 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Kedudukan baharu VNSAX - Vaughan Nelson Select Fund Class A termasuk Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Xylem Inc. (US:XYL) , and TransDigm Group Incorporated (US:TDG) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 22.66 4.1052 4.1052
0.03 17.81 3.2272 3.2272
0.04 15.89 2.8790 2.8790
0.08 15.60 2.8268 2.8268
0.12 15.26 2.7653 2.7653
0.05 17.47 3.1661 2.1341
0.01 11.55 2.0925 2.0925
9.20 1.6665 1.6665
0.05 19.52 3.5362 1.5575
0.09 41.71 7.5568 0.9997
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 12.93 2.3431 -2.3504
0.10 17.25 3.1257 -1.8731
0.01 16.80 3.0445 -1.3502
0.12 21.05 3.8142 -0.5359
0.13 14.58 2.6418 -0.3579
0.17 35.17 6.3726 -0.2672
0.11 10.77 1.9519 -0.1856
0.03 17.06 3.0904 -0.1280
0.05 25.48 4.6165 -0.1143
0.15 25.82 4.6781 -0.0888
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.09 -11.78 41.71 2.31 7.5568 0.9997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.17 -11.78 35.17 -14.80 6.3726 -0.2672
NVDA / NVIDIA Corporation 0.24 -9.62 32.80 -2.24 5.9426 0.5468
META / Meta Platforms, Inc. 0.04 -9.42 28.81 -12.23 5.2198 -0.0596
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -11.78 28.50 -5.53 5.1628 0.3114
GOOGL / Alphabet Inc. 0.15 -13.62 25.82 -12.88 4.6781 -0.0888
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.05 -11.68 25.48 -13.37 4.6165 -0.1143
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.09 -11.78 23.07 -11.99 4.1800 -0.0363
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.03 22.66 4.1052 4.1052
NOW / ServiceNow, Inc. 0.02 6.52 22.09 15.84 4.0022 0.9353
ZTS / Zoetis Inc. 0.12 -22.81 21.05 -22.17 3.8142 -0.5359
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.30 2.55 20.14 7.75 3.6495 0.6430
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.05 60.17 19.52 58.65 3.5362 1.5575
URI / United Rentals, Inc. 0.03 17.81 3.2272 3.2272
ETN / Eaton Corporation plc 0.05 149.49 17.47 172.35 3.1661 2.1341
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.10 -46.52 17.25 -44.49 3.1257 -1.8731
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.03 -21.31 17.06 -14.76 3.0904 -0.1280
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.01 -38.23 16.80 -38.50 3.0445 -1.3502
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.04 15.89 2.8790 2.8790
COF / Capital One Financial Corporation 0.08 15.60 2.8268 2.8268
XYL / Xylem Inc. 0.12 15.26 2.7653 2.7653
EXE / Expand Energy Corporation 0.13 -33.43 14.58 -21.82 2.6418 -0.3579
DIS / The Walt Disney Company 0.11 -55.39 12.93 -55.69 2.3431 -2.3504
BLD / TopBuild Corp. 0.05 25.82 12.92 16.17 2.3400 0.5520
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.01 11.55 2.0925 2.0925
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.11 -11.78 10.77 -18.94 1.9519 -0.1856
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 9.20 1.6665 1.6665