Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 67,911,868
Kedudukan Semasa 24
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Navigation Wealth Management, Inc. telah mendedahkan 24 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 67,911,868 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Navigation Wealth Management, Inc. ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Kedudukan baharu Navigation Wealth Management, Inc. termasuk SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (KZ:BIL_KZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

Navigation Wealth Management, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 45.62 67.1774 64.9385
0.06 5.13 7.5540 7.5540
0.15 4.90 7.2181 5.8482
0.05 1.79 2.6300 2.1313
0.02 1.53 2.2531 1.8242
0.01 1.41 2.0825 1.7333
0.01 0.66 0.9756 0.9756
0.02 0.66 0.9721 0.9721
0.01 0.54 0.7939 0.7939
0.01 0.53 0.7835 0.7835
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 0.07 0.1103 -0.0701
0.07 0.05 0.0727 -0.0408
0.01 0.24 0.3483 -0.0256
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-09 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.07 2,711.84 45.62 3,014.06 67.1774 64.9385
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.06 5.13 7.5540 7.5540
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0.15 416.15 4.90 446.99 7.2181 5.8482
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0.05 388.84 1.79 447.85 2.6300 2.1313
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 394.44 1.53 446.43 2.2531 1.8242
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.02 5.82 1.47 8.11 2.1590 0.0869
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 517.19 1.41 520.18 2.0825 1.7333
BIL_KZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0.01 0.66 0.9756 0.9756
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.02 0.66 0.9721 0.9721
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0.01 0.54 0.7939 0.7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.01 0.53 0.7835 0.7835
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.01 0.51 0.7453 0.7453
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.01 0.50 0.7414 0.7414
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0.02 0.45 0.6582 0.6582
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0.00 -1.30 0.38 22.58 0.5609 0.0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.31 0.4633 0.4633
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.31 0.4522 0.4522
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.25 0.3623 0.3623
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.00 0.24 0.3590 0.3590
LUV / Southwest Airlines Co. 0.01 0.00 0.24 -3.28 0.3483 -0.0256
0LN3 / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.00 0.23 0.3318 0.3318
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0.01 0.13 0.1952 0.1952
PROP / Prairie Operating Co. 0.03 13.63 0.07 -37.29 0.1103 -0.0701
MODD / Modular Medical, Inc. 0.07 -0.08 0.05 -33.78 0.0727 -0.0408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000