Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 50,670,497
Kedudukan Semasa 72
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class telah mendedahkan 72 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 50,670,497 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class ialah CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) . Kedudukan baharu NBRVX - Neuberger Berman Mid Cap Intrinsic Value Fund Investor Class termasuk Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Intel Corporation (US:INTC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and Starz Entertainment Corp. (US:STRZ) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 0.70 1.4236 1.4236
0.00 0.48 0.9625 0.9625
0.02 0.43 0.8784 0.8784
0.00 0.34 0.6819 0.6819
0.00 1.14 2.3056 0.4123
0.01 0.44 0.8969 0.3596
0.01 0.79 1.5872 0.3508
0.01 0.74 1.4913 0.3293
0.01 1.16 2.3392 0.3215
0.04 1.41 2.8531 0.3041
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.73 1.4666 -0.4449
0.03 0.61 1.2431 -0.3792
0.02 0.89 1.8061 -0.3715
0.16 0.37 0.7419 -0.3441
0.01 0.69 1.3861 -0.3360
0.03 0.96 1.9443 -0.3261
0.06 0.87 1.7579 -0.3252
0.12 0.63 1.2829 -0.2742
0.00 0.78 1.5801 -0.2708
0.01 0.92 1.8598 -0.2501
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-28 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.04 -4.29 1.41 3.67 2.8531 0.3041
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 -3.54 1.37 0.37 2.7760 0.2131
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.02 -4.46 1.25 -1.97 2.5220 0.1387
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.02 -4.46 1.25 -1.97 2.5220 0.1387
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.00 -4.56 1.22 -7.57 2.4696 -0.0048
CIEN / Ciena Corporation 0.02 -4.00 1.22 -3.40 2.4693 0.1013
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0.06 -4.61 1.17 -6.79 2.3601 0.0153
AER / AerCap Holdings N.V. 0.01 -4.33 1.16 7.43 2.3392 0.3215
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 -4.85 1.14 12.76 2.3056 0.4123
FE / FirstEnergy Corp. 0.03 -3.99 1.07 3.89 2.1593 0.2336
PSTG / Pure Storage, Inc. 0.02 -5.49 1.05 -3.49 2.1274 0.0860
REG / Regency Centers Corporation 0.01 -5.06 1.05 -10.66 2.1192 -0.0787
MCK / McKesson Corporation 0.00 -24.33 1.02 -14.98 2.0668 -0.1846
ACA / Arcosa, Inc. 0.01 -4.44 0.98 -1.70 1.9886 0.1144
KBR / KBR, Inc. 0.02 -5.13 0.98 1.03 1.9819 0.1641
BKR / Baker Hughes Company 0.03 -4.53 0.96 -20.71 1.9443 -0.3261
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -4.48 0.95 0.74 1.9189 0.1532
IPGP / IPG Photonics Corporation 0.01 -3.43 0.93 9.86 1.8716 0.2950
EOG / EOG Resources, Inc. 0.01 -4.54 0.92 -18.29 1.8598 -0.2501
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.05 -5.16 0.91 -17.34 1.8333 -0.2195
TNL / Travel + Leisure Co. 0.02 -11.71 0.89 -23.15 1.8061 -0.3715
KAR / OPENLANE, Inc. 0.04 -4.55 0.89 -1.88 1.7969 0.1011
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0.06 -5.78 0.87 -21.85 1.7579 -0.3252
GL / Globe Life Inc. 0.01 -3.89 0.86 -8.04 1.7348 -0.0134
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.05 -4.95 0.85 -9.83 1.7263 -0.0464
TFC / Truist Financial Corporation 0.02 -3.18 0.83 -17.47 1.6726 -0.2050
ZM / Zoom Communications Inc. 0.01 -0.70 0.82 9.43 1.6666 0.2564
DOCU / DocuSign, Inc. 0.01 -4.22 0.79 2.06 1.5990 0.1476
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.01 -4.02 0.79 18.94 1.5872 0.3508
D / Dominion Energy, Inc. 0.01 -4.42 0.78 -4.27 1.5852 0.0503
FDX / FedEx Corporation 0.00 -4.68 0.78 -20.95 1.5801 -0.2708
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.01 -4.13 0.77 -0.65 1.5468 0.1037
HAE / Haemonetics Corporation 0.01 -4.17 0.75 -0.93 1.5089 0.0980
VST / Vistra Corp. 0.00 -29.11 0.74 -14.86 1.4954 -0.1311
CNXC / Concentrix Corporation 0.01 -4.08 0.74 18.87 1.4913 0.3293
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.01 -1.71 0.74 -13.11 1.4883 -0.0991
MGM / MGM Resorts International 0.02 -3.00 0.73 -11.66 1.4697 -0.0716
WIX / Wix.com Ltd. 0.00 -4.25 0.73 -28.92 1.4666 -0.4449
LION / Lionsgate Studios Corp. 0.10 0.70 1.4236 1.4236
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0.01 -4.26 0.69 -25.46 1.3861 -0.3360
ITRI / Itron, Inc. 0.01 -4.28 0.67 1.52 1.3476 0.1192
ALIT / Alight, Inc. 0.12 -4.54 0.63 -23.71 1.2829 -0.2742
SEE / Sealed Air Corporation 0.02 -2.11 0.63 -7.66 1.2676 -0.0056
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0.03 -0.52 0.61 -29.10 1.2431 -0.3792
CDW / CDW Corporation 0.00 -4.94 0.61 -3.92 1.2411 0.0462
COHR / Coherent Corp. 0.01 -4.42 0.61 -3.82 1.2235 0.0447
PATH / UiPath Inc. 0.04 0.00 0.57 8.14 1.1558 0.1665
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0.02 -4.32 0.50 3.09 1.0121 0.1029
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0.01 -5.13 0.49 -2.61 0.9825 0.0468
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 -4.87 0.49 -15.80 0.9821 -0.0965
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.00 0.48 0.9625 0.9625
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.01 -3.77 0.46 0.43 0.9388 0.0730
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -3.75 0.46 -9.13 0.9262 -0.0185
DVN / Devon Energy Corporation 0.02 -1.99 0.46 -18.13 0.9226 -0.1211
PSX / Phillips 66 0.00 -4.13 0.45 -16.04 0.8999 -0.0938
STAG / STAG Industrial, Inc. 0.01 56.36 0.44 54.90 0.8969 0.3596
INTC / Intel Corporation 0.02 0.43 0.8784 0.8784
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0.01 -4.07 0.41 -9.05 0.8347 -0.0147
AVY / Avery Dennison Corporation 0.00 -3.50 0.38 -8.83 0.7735 -0.0117
CNDT / Conduent Incorporated 0.16 0.00 0.37 -36.79 0.7419 -0.3441
ASH / Ashland Inc. 0.01 -4.36 0.34 -22.17 0.6963 -0.1321
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 0.34 0.6819 0.6819
UA / Under Armour, Inc. 0.05 0.00 0.33 -0.91 0.6627 0.0440
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.00 33.38 0.32 -1.87 0.6382 0.0370
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0.01 -4.51 0.29 -31.10 0.5829 -0.2003
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -3.82 0.28 6.06 0.5675 0.0718
PRKS / United Parks & Resorts Inc. 0.00 0.00 0.22 -11.20 0.4492 -0.0199
ODP / The ODP Corporation 0.01 0.00 0.19 5.62 0.3820 0.0473
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0.00 0.00 0.19 -18.14 0.3759 -0.0485
STRZ / Starz Entertainment Corp. 0.01 0.14 0.2751 0.2751
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0.04 0.00 0.08 -48.05 0.1632 -0.1262
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.08 631.73 0.08 700.00 0.1622 0.1417