Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 58,623,874
Kedudukan Semasa 80
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES telah mendedahkan 80 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 58,623,874 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES ialah NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Kedudukan baharu New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES termasuk Walmart Inc. (US:WMT) , Trane Technologies plc (US:TT) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Garmin Ltd. (US:GRMN) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE GROWTH SERIES - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 5.52 9.5131 2.2390
0.01 1.18 2.0402 2.0402
0.01 2.89 4.9845 1.4652
0.01 5.20 8.9560 1.4221
0.00 0.47 0.8105 0.8105
0.43 0.7449 0.7449
0.43 0.7449 0.7449
0.00 3.31 5.6941 0.7379
0.00 0.36 0.6128 0.6128
0.00 1.21 2.0760 0.5966
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 4.48 7.7091 -1.5941
0.00 1.23 2.1142 -0.5808
0.00 0.55 0.9537 -0.3454
0.00 0.37 0.6322 -0.3049
0.00 0.31 0.5354 -0.2212
0.00 0.08 0.1367 -0.2070
0.00 0.72 1.2439 -0.1982
0.00 0.38 0.6626 -0.1953
0.00 0.64 1.0959 -0.1945
0.00 0.08 0.1350 -0.1819
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0.03 0.00 5.52 45.79 9.5131 2.2390
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 5.20 32.48 8.9560 1.4221
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.00 4.48 -7.64 7.7091 -1.5941
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 3.31 28.04 5.6941 0.7379
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -4.11 2.89 57.88 4.9845 1.4652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.00 2.80 15.30 4.8274 0.1610
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 0.00 1.79 13.90 3.0772 0.0674
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -11.19 1.75 8.88 3.0206 -0.0725
V / Visa Inc. 0.00 3.84 1.29 5.15 2.2157 -0.1320
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -9.49 1.26 30.04 2.1769 0.3100
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -7.35 1.23 -12.61 2.1142 -0.5808
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 5.65 1.22 24.90 2.1003 0.2254
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 53.93 1.21 56.49 2.0760 0.5966
MA / Mastercard Incorporated 0.00 18.87 1.20 21.88 2.0727 0.1769
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -7.54 1.19 44.59 2.0503 0.4697
WMT / Walmart Inc. 0.01 1.18 2.0402 2.0402
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 21.44 1.17 27.11 2.0183 0.2484
INTU / Intuit Inc. 0.00 -11.94 1.06 12.96 1.8310 0.0244
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 1.65 0.97 11.58 1.6759 0.0009
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.01 -16.17 0.97 7.40 1.6748 -0.0641
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -9.94 0.94 13.21 1.6250 0.0245
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.86 13.47 1.4806 0.0271
AXP / American Express Company 0.00 -13.13 0.86 3.00 1.4787 -0.1217
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -16.21 0.72 -3.86 1.2439 -0.1982
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -21.07 0.64 -5.36 1.0959 -0.1945
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 51.21 0.58 79.63 1.0031 0.3797
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -1.08 0.58 16.40 1.0024 0.0418
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0.00 -10.89 0.55 -18.20 0.9537 -0.3454
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.47 0.8105 0.8105
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 -21.85 0.46 24.93 0.7953 0.0867
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -11.84 0.44 1.38 0.7614 -0.0764
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0.43 0.7449 0.7449
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0.43 0.7449 0.7449
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 -13.56 0.42 -5.02 0.7175 -0.1242
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 1,268.27 0.38 -13.90 0.6626 -0.1953
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -12.06 0.38 -8.87 0.6556 -0.1451
CTAS / Cintas Corporation 0.00 -15.86 0.37 -8.62 0.6394 -0.1417
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -25.45 0.37 -24.80 0.6322 -0.3049
SYK / Stryker Corporation 0.00 -11.37 0.36 -5.80 0.6159 -0.1129
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0.00 0.36 0.6128 0.6128
FTNT / Fortinet, Inc. 0.00 -18.35 0.33 -10.19 0.5614 -0.1364
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.00 -13.07 0.31 1.63 0.5371 -0.0513
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -11.71 0.31 -21.32 0.5354 -0.2212
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.00 0.29 0.5004 0.5004
DE / Deere & Company 0.00 -14.75 0.27 -7.61 0.4606 -0.0953
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.00 -13.26 0.24 -16.26 0.4183 -0.1370
URI / United Rentals, Inc. 0.00 -18.41 0.24 -2.04 0.4139 -0.0565
PSA / Public Storage 0.00 -11.19 0.23 -13.11 0.4012 -0.1124
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 -13.66 0.23 -22.67 0.3998 -0.1763
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 -23.23 0.22 -23.86 0.3746 -0.1741
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.00 -13.31 0.20 -7.08 0.3395 -0.0679
RMD / ResMed Inc. 0.00 -10.35 0.18 3.39 0.3154 -0.0249
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 -20.93 0.18 -12.50 0.3140 -0.0853
HES / Hess Corporation 0.00 -15.67 0.18 -26.75 0.3068 -0.1608
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.00 -8.25 0.17 3.09 0.2893 -0.0223
ECL / Ecolab Inc. 0.00 -9.59 0.17 -3.51 0.2844 -0.0455
GRMN / Garmin Ltd. 0.00 0.16 0.2818 0.2818
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 -9.78 0.16 -12.43 0.2800 -0.0766
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.00 -15.91 0.16 -20.59 0.2800 -0.1121
IT / Gartner, Inc. 0.00 -14.04 0.16 -17.28 0.2729 -0.0945
OKE / ONEOK, Inc. 0.00 0.14 0.2380 0.2380
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0.00 -23.10 0.13 -21.74 0.2174 -0.0917
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 -28.66 0.12 -36.60 0.2129 -0.1603
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 -34.53 0.11 -38.64 0.1876 -0.1512
VMC / Vulcan Materials Company 0.00 -30.36 0.11 -22.79 0.1823 -0.0787
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -29.15 0.11 -29.05 0.1821 -0.1034
PODD / Insulet Corporation 0.00 -43.70 0.11 -32.69 0.1812 -0.1187
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.00 -42.19 0.09 -41.29 0.1583 -0.1401
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -39.40 0.09 -20.35 0.1556 -0.0630
LII / Lennox International Inc. 0.00 0.09 0.1530 0.1530
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0.00 -47.79 0.09 -41.38 0.1465 -0.1323
DXCM / DexCom, Inc. 0.00 -52.35 0.09 -38.85 0.1464 -0.1215
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.00 -43.98 0.08 -44.67 0.1433 -0.1465
DVA / DaVita Inc. 0.00 -45.03 0.08 -49.07 0.1425 -0.1678
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.00 -37.38 0.08 -29.31 0.1415 -0.0821
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 0.08 0.1411 0.1411
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.00 -2.69 0.08 -10.99 0.1411 -0.0342
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.00 -47.05 0.08 -47.68 0.1368 -0.1533
ROL / Rollins, Inc. 0.00 -57.54 0.08 -55.87 0.1367 -0.2070
ERIE / Erie Indemnity Company 0.00 -42.64 0.08 -52.73 0.1350 -0.1819