Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 109,479,517
Kedudukan Semasa 19
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

New Dimensions Wealth Management, LLC telah mendedahkan 19 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 109,479,517 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas New Dimensions Wealth Management, LLC ialah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . Kedudukan baharu New Dimensions Wealth Management, LLC termasuk Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.74 26.72 24.4056 1.3178
0.39 11.58 10.5742 0.4239
0.67 20.72 18.9263 0.4126
0.01 0.23 0.2064 0.2064
0.03 1.67 1.5252 0.1169
0.03 1.20 1.0928 0.0639
0.02 0.51 0.4695 0.0298
0.06 1.72 1.5711 0.0177
0.01 0.40 0.3648 0.0073
0.01 0.46 0.4229 0.0053
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 8.44 7.7084 -0.5687
0.28 11.93 10.8952 -0.5662
0.18 9.33 8.5191 -0.4800
0.12 5.97 5.4537 -0.3374
0.05 2.45 2.2410 -0.2207
0.17 4.74 4.3259 -0.0947
0.02 0.85 0.7745 -0.0890
0.00 0.23 0.2134 -0.0426
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-06 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.74 6.35 26.72 15.69 24.4056 1.3178
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.67 0.61 20.72 11.88 18.9263 0.4126
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.28 0.52 11.93 4.04 10.8952 -0.5662
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.39 1.77 11.58 14.00 10.5742 0.4239
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.18 3.24 9.33 3.60 8.5191 -0.4800
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0.20 2.83 8.44 1.92 7.7084 -0.5687
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.12 1.56 5.97 3.06 5.4537 -0.3374
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0.17 3.45 4.74 7.08 4.3259 -0.0947
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.05 -0.65 2.45 -0.37 2.2410 -0.2207
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.06 -1.26 1.72 10.68 1.5711 0.0177
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.03 13.09 1.67 18.54 1.5252 0.1169
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.03 6.82 1.20 16.23 1.0928 0.0639
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.02 -1.56 0.85 -1.85 0.7745 -0.0890
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0.02 1.19 0.51 16.86 0.4695 0.0298
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 0.01 0.46 10.79 0.4229 0.0053
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.01 0.00 0.40 11.76 0.3648 0.0073
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 0.00 0.34 10.42 0.3099 0.0021
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.23 -8.98 0.2134 -0.0426
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.01 0.23 0.2064 0.2064
AAPL / Apple Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000