Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 447,693,195
Kedudukan Semasa 68
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I telah mendedahkan 68 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 447,693,195 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I ialah Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) . Kedudukan baharu NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I termasuk Wingstop Inc. (US:WING) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.98 1.3361 1.3361
0.02 4.79 1.0705 1.0705
0.04 4.37 0.9776 0.9776
0.25 8.66 1.9360 0.7688
0.14 8.52 1.9041 0.5713
0.18 4.62 1.0314 0.5401
0.15 12.86 2.8740 0.5030
0.42 8.29 1.8529 0.4158
0.18 8.16 1.8236 0.3871
0.08 8.47 1.8933 0.3254
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.09 7.62 1.7021 -0.6893
0.03 8.86 1.9791 -0.5978
0.13 10.80 2.4136 -0.5440
0.11 11.05 2.4701 -0.5094
0.08 7.07 1.5793 -0.4331
0.07 5.55 1.2394 -0.3843
0.36 5.69 1.2715 -0.3696
0.21 6.18 1.3816 -0.3275
0.01 3.72 0.8323 -0.3213
0.15 4.10 0.9171 -0.2368
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-05-20 untuk tempoh pelaporan 2025-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0.15 0.00 12.86 10.09 2.8740 0.5030
RBA / RB Global, Inc. 0.11 -32.28 11.05 -24.70 2.4701 -0.5094
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0.13 -6.76 10.80 -25.89 2.4136 -0.5440
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0.23 -8.24 10.66 -2.40 2.3828 0.1656
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0.10 0.00 10.09 -11.24 2.2544 -0.0524
DORM / Dorman Products, Inc. 0.08 0.00 10.09 -6.96 2.2540 0.0538
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0.12 0.00 10.00 -13.10 2.2351 -0.1007
GMED / Globus Medical, Inc. 0.13 0.00 9.39 -11.50 2.0988 -0.0550
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0.03 -31.25 8.86 -30.25 1.9791 -0.5978
ATR / AptarGroup, Inc. 0.06 0.00 8.83 -5.55 1.9729 0.0758
OPCH / Option Care Health, Inc. 0.25 0.00 8.66 50.66 1.9360 0.7688
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0.07 0.00 8.56 6.05 1.9125 0.2745
WNS / WNS (Holdings) Limited 0.14 0.00 8.52 29.76 1.9041 0.5713
EHC / Encompass Health Corporation 0.08 0.00 8.47 9.67 1.8933 0.3254
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0.34 0.00 8.40 7.08 1.8771 0.2849
NOMD / Nomad Foods Limited 0.42 0.00 8.29 17.10 1.8529 0.4158
KAR / OPENLANE, Inc. 0.43 -0.16 8.28 -2.99 1.8498 0.1181
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0.18 0.00 8.16 15.30 1.8236 0.3871
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0.04 0.00 8.04 -6.07 1.7970 0.0592
EVTC / EVERTEC, Inc. 0.21 0.00 7.84 6.48 1.7519 0.2577
MORN / Morningstar, Inc. 0.03 0.00 7.79 -10.95 1.7406 -0.0347
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0.20 -5.25 7.70 -14.99 1.7197 -0.1176
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0.09 -17.89 7.62 -35.36 1.7021 -0.6893
ROAD / Construction Partners, Inc. 0.10 0.00 7.33 -18.76 1.6375 -0.1930
ICFI / ICF International, Inc. 0.08 0.00 7.07 -28.72 1.5793 -0.4331
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0.05 11.08 6.97 -19.86 1.5579 -0.2079
AMED / Amedisys, Inc. 0.07 0.00 6.79 2.03 1.5177 0.1667
BL / BlackLine, Inc. 0.14 0.00 6.78 -20.31 1.5144 -0.2116
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0.16 0.00 6.46 -8.97 1.4431 0.0035
EXPO / Exponent, Inc. 0.08 0.00 6.44 -9.03 1.4382 0.0024
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0.05 -24.88 6.31 -8.52 1.4092 0.0102
AOS / A. O. Smith Corporation 0.10 8.12 6.27 3.60 1.4009 0.1728
NCNO / nCino, Inc. 0.23 21.02 6.19 -1.01 1.3843 0.1143
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.21 0.00 6.18 -26.58 1.3816 -0.3275
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0.12 0.00 6.11 -7.41 1.3659 0.0260
B 0 05/01/25 / DBT (US912797ND52) 5.98 1.3361 1.3361
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0.05 0.00 5.97 -15.08 1.3350 -0.0930
QLYS / Qualys, Inc. 0.05 0.00 5.91 -10.20 1.3200 -0.0149
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0.16 8.32 5.71 -3.79 1.2756 0.0715
GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. 0.36 0.00 5.69 -29.64 1.2715 -0.3696
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0.13 0.00 5.65 -18.00 1.2631 -0.1360
ATRC / AtriCure, Inc. 0.18 0.00 5.65 5.57 1.2627 0.1763
8AMMF0JA0 / US BANK MMDA 5.64 -19.95 5.64 -19.95 1.2593 -0.1507
WK / Workiva Inc. 0.07 0.00 5.55 -30.69 1.2394 -0.3843
CERT / Certara, Inc. 0.55 0.00 5.46 -7.05 1.2205 0.0280
PLUS / ePlus inc. 0.09 0.00 5.40 -17.40 1.2078 -0.1201
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0.39 4.37 5.40 -8.27 1.2069 0.0120
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0.05 0.00 5.24 5.39 1.1720 0.1620
NOVT / Novanta Inc. 0.04 14.50 5.11 -4.18 1.1421 0.0597
CSV / Carriage Services, Inc. 0.13 0.00 5.10 -2.77 1.1387 0.0751
POWI / Power Integrations, Inc. 0.10 0.00 5.02 -18.16 1.1224 -0.1231
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 5.00 -16.67 5.00 -16.67 1.1174 -0.1004
WING / Wingstop Inc. 0.02 4.79 1.0705 1.0705
DCI / Donaldson Company, Inc. 0.07 0.00 4.76 -0.44 1.0632 0.0934
PHR / Phreesia, Inc. 0.18 87.67 4.62 90.70 1.0314 0.5401
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0.22 0.00 4.51 -6.27 1.0088 0.0311
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0.04 4.37 0.9776 0.9776
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0.11 0.00 4.33 -5.31 0.9677 0.0395
RPAY / Repay Holdings Corporation 0.77 0.00 4.31 -27.00 0.9621 -0.2349
SLP / Simulations Plus, Inc. 0.17 43.19 4.25 25.89 0.9488 0.2643
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0.02 0.00 4.14 -17.51 0.9257 -0.0934
FIVN / Five9, Inc. 0.15 8.05 4.10 -27.83 0.9171 -0.2368
INTA / Intapp, Inc. 0.07 0.00 4.06 -8.91 0.9076 0.0027
MUSA / Murphy USA Inc. 0.01 0.00 3.77 -6.38 0.8436 0.0253
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.01 -13.79 3.72 -34.48 0.8323 -0.3213
NEOG / Neogen Corporation 0.43 0.00 3.69 -28.60 0.8255 -0.2243
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.03 0.00 3.53 -27.19 0.7880 -0.1950
OMCL / Omnicell, Inc. 0.10 0.00 3.40 -21.47 0.7601 -0.1190