Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 23,711,673
Kedudukan Semasa 33
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I telah mendedahkan 33 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 23,711,673 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I ialah Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . Kedudukan baharu ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class I termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 0.89 3.7723 0.5515
0.08 0.82 3.4542 0.3754
0.02 1.36 5.7428 0.3296
0.01 0.75 3.1583 0.3122
0.16 0.72 3.0216 0.2793
0.02 0.76 3.2240 0.2497
0.04 0.86 3.6115 0.2202
0.01 1.01 4.2755 0.2027
0.03 0.66 2.7975 0.1874
0.04 0.70 2.9389 0.1865
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.71 2.9865 -1.1363
0.10 0.4412 -0.8497
0.00 0.79 3.3252 -0.6124
0.00 0.25 1.0567 -0.4216
0.02 0.69 2.8981 -0.3211
0.02 0.73 3.0898 -0.1471
0.01 0.68 2.8832 -0.1309
0.01 0.54 2.2735 -0.1060
0.01 0.49 2.0861 -0.0354
0.01 1.09 4.5956 -0.0341
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BELFB / Bel Fuse Inc. 0.02 0.00 1.36 12.20 5.7428 0.3296
TRS / TriMas Corporation 0.04 0.00 1.19 9.62 4.9986 0.1768
JBTM / JBT Marel Corporation 0.01 0.00 1.12 9.07 4.7151 0.1428
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0.01 0.00 1.09 4.91 4.5956 -0.0341
PFGC / Performance Food Group Company 0.01 0.00 1.01 10.95 4.2755 0.2027
KAR / OPENLANE, Inc. 0.04 0.00 0.89 23.82 3.7723 0.5515
LEGH / Legacy Housing Corporation 0.04 22.92 0.86 12.63 3.6115 0.2202
DJCO / Daily Journal Corporation 0.00 0.00 0.84 11.14 3.5362 0.1727
FRME / First Merchants Corporation 0.02 0.00 0.83 5.73 3.5059 0.0004
PBI / Pitney Bowes Inc. 0.08 0.00 0.82 18.70 3.4542 0.3754
ACA / Arcosa, Inc. 0.01 0.00 0.81 7.81 3.4339 0.0629
WBS / Webster Financial Corporation 0.02 0.00 0.80 8.82 3.3854 0.0954
EXP / Eagle Materials Inc. 0.00 0.00 0.79 -10.66 3.3252 -0.6124
REVG / REV Group, Inc. 0.02 0.00 0.76 14.71 3.2240 0.2497
HQY / HealthEquity, Inc. 0.01 0.00 0.75 17.40 3.1583 0.3122
VVV / Valvoline Inc. 0.02 0.00 0.73 0.97 3.0898 -0.1471
EEX / Emerald Holding, Inc. 0.16 0.00 0.72 16.61 3.0216 0.2793
US71880K1016 / Phinia Inc 0.02 -29.12 0.71 -23.38 2.9865 -1.1363
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0.04 0.00 0.70 12.97 2.9389 0.1865
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0.02 0.00 0.69 -4.72 2.8981 -0.3211
SSB / SouthState Corporation 0.01 0.00 0.68 1.19 2.8832 -0.1309
NCNO / nCino, Inc. 0.03 0.00 0.66 13.33 2.7975 0.1874
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0.02 0.00 0.66 4.75 2.7926 -0.0300
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0.01 0.00 0.57 7.12 2.4151 0.0300
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0.01 0.00 0.54 1.13 2.2735 -0.1060
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.00 0.00 0.51 14.86 2.1544 0.1740
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0.02 0.00 0.51 7.42 2.1381 0.0306
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0.01 0.00 0.49 4.00 2.0861 -0.0354
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0.00 0.00 0.44 4.49 1.8643 -0.0230
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0.01 0.00 0.40 3.86 1.7042 -0.0318
MLR / Miller Industries, Inc. 0.01 0.00 0.40 11.29 1.7040 0.0814
SKY / Champion Homes, Inc. 0.00 0.00 0.25 -24.47 1.0567 -0.4216
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.10 -64.01 0.4412 -0.8497