Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 37,432,646
Kedudukan Semasa 12
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A telah mendedahkan 12 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 37,432,646 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A ialah North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Kedudukan baharu ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.53 6.44 17.2231 2.5188
0.55 4.82 12.8780 0.9886
0.20 5.00 13.3686 0.9885
0.02 1.42 3.7977 0.2515
0.02 4.18 11.1616 0.2366
0.02 1.94 5.1771 0.2237
0.08 0.96 2.5697 0.1179
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 5.21 13.9195 -1.9748
0.17 2.05 5.4754 -1.0103
0.01 2.14 5.7188 -0.8803
0.01 2.93 7.8395 -0.8294
0.34 0.9135 -0.5534
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NSIVX / North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I 0.53 0.00 6.44 7.63 17.2231 2.5188
ORSIX / North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I 0.37 -14.28 5.21 -19.52 13.9195 -1.9748
QTPI / Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF 0.20 0.00 5.00 -0.77 13.3686 0.9885
US66263L7597 / North Square McKee Bond 0.55 1.01 4.82 -0.48 12.8780 0.9886
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 -3.65 4.18 -6.12 11.1616 0.2366
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.01 -18.39 2.93 -16.89 7.8395 -0.8294
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 -17.24 2.14 -20.39 5.7188 -0.8803
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 0.17 -16.78 2.05 -22.42 5.4754 -1.0103
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.02 0.00 1.94 -3.92 5.1771 0.2237
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.02 -9.60 1.42 -1.59 3.7977 0.2515
ORIGX / North Square Investments Trust - North Square Spectrum Alpha Fund. USD Cls A 0.08 0.00 0.96 -3.71 2.5697 0.1179
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.34 -42.88 0.9135 -0.5534