Statistik Asas
| Nilai Portfolio | $ 314,935,687 |
| Kedudukan Semasa | 59 |
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)
ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS I telah mendedahkan 59 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 314,935,687 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS I ialah Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wells Fargo Bk N Bond (US:US949746RN35) , TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP (US:US89832QAE98) , and CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 (US:US125896BU39) . Kedudukan baharu ORDNX - NORTH SQUARE OAK RIDGE DIVIDEND GROWTH FUND CLASS I termasuk Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wells Fargo Bk N Bond (US:US949746RN35) , TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP (US:US89832QAE98) , and CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 (US:US125896BU39) .
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 12.43 | 3.8818 | 3.4792 | ||
| 10.86 | 3.3914 | 3.3914 | ||
| 9.29 | 2.9006 | 2.9006 | ||
| 8.04 | 2.5098 | 2.5098 | ||
| 11.00 | 3.4354 | 1.6171 | ||
| 5.17 | 1.6134 | 1.6134 | ||
| 5.09 | 1.5900 | 1.5900 | ||
| 13.00 | 4.0595 | 1.5103 | ||
| 8.02 | 2.5031 | 0.6756 | ||
| 9.96 | 3.1101 | 0.6142 |
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini
Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.
| Sekuriti | Saham (MM) |
Nilai (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 2.8110 | -0.4563 | ||
| 8.22 | 2.5671 | -0.4475 | ||
| 8.61 | 2.6880 | -0.4346 | ||
| 8.29 | 2.5887 | -0.4276 | ||
| 7.93 | 2.4760 | -0.4270 | ||
| 7.69 | 2.4020 | -0.4114 | ||
| 6.86 | 2.1434 | -0.4075 | ||
| 7.49 | 2.3386 | -0.3980 | ||
| 6.24 | 1.9481 | -0.3922 | ||
| 7.80 | 2.4359 | -0.3744 |
13F dan Pemfailan Dana
Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.
Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel 
.
