Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 50,615,480
Kedudukan Semasa 3
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I telah mendedahkan 3 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 50,615,480 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) . Kedudukan baharu ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 13.03 25.7172 25.7172
0.03 13.44 26.5453 3.3629
24.15 47.6711 0.1057
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -27.2771
0.00 0.00 -3.2547
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 24.15 -5.57 47.6711 0.1057
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.03 -6.16 13.44 2.27 26.5453 3.3629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 13.03 25.7172 25.7172
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -27.2771
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.2547