Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 81,873,949
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 81,873,949 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares ialah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Oil-Dri Corporation of America (US:ODC) , LSI Industries Inc. (US:LYTS) , Sprott Inc. (US:SII) , and Postal Realty Trust, Inc. (US:PSTL) . Kedudukan baharu NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Standard Motor Products, Inc. (US:SMP) , Shoe Carnival, Inc. (US:SCVL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.76 5.7949 1.5122
0.03 1.00 1.2184 1.2184
0.05 1.93 2.3504 1.0264
0.04 0.79 0.9602 0.9602
0.36 1.28 1.5616 0.7506
0.09 2.07 2.5225 0.5651
0.06 2.03 2.4795 0.4505
0.20 2.71 3.3053 0.2852
0.09 1.85 2.2536 0.2346
0.05 1.97 2.3962 0.2257
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 1.94 2.3683 -0.8167
0.15 1.46 1.7781 -0.5613
0.07 1.54 1.8730 -0.3705
0.05 2.84 3.4605 -0.3492
0.07 3.69 4.4931 -0.2885
0.17 2.46 3.0016 -0.1992
0.18 2.90 3.5288 -0.1118
0.02 0.70 0.8524 -0.1074
0.04 0.73 0.8926 -0.1028
0.17 0.55 0.6672 -0.0955
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-23 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4.76 22.84 5.7949 1.5122
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0.07 -25.00 3.69 -14.69 4.4931 -0.2885
LYTS / LSI Industries Inc. 0.18 0.00 2.90 -12.00 3.5288 -0.1118
SII / Sprott Inc. 0.05 -39.51 2.84 -17.54 3.4605 -0.3492
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0.20 0.00 2.71 -0.66 3.3053 0.2852
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0.10 0.00 2.52 -8.31 3.0661 0.0302
ESCA / Escalade, Incorporated 0.17 -12.63 2.46 -14.86 3.0016 -0.1992
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0.15 0.00 2.27 -6.38 2.7699 0.0836
GATX / GATX Corporation 0.01 0.00 2.23 -4.66 2.7164 0.1295
BHB / Bar Harbor Bankshares 0.08 0.00 2.22 -9.48 2.7106 -0.0074
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0.04 0.00 2.10 -1.08 2.5619 0.2109
UMH / UMH Properties, Inc. 0.12 0.00 2.10 -11.33 2.5573 -0.0602
RCKY / Rocky Brands, Inc. 0.09 4.60 2.07 17.02 2.5225 0.5651
HTO / H2O America 0.04 0.00 2.05 -0.39 2.4939 0.2217
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0.06 0.00 2.03 10.91 2.4795 0.4505
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0.12 0.00 1.98 -3.84 2.4082 0.1343
NWN / Northwest Natural Holding Company 0.05 0.00 1.97 0.20 2.3962 0.2257
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0.06 0.00 1.94 -32.51 2.3683 -0.8167
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0.05 31.58 1.93 61.15 2.3504 1.0264
WEYS / Weyco Group, Inc. 0.06 0.00 1.85 -9.84 2.2545 -0.0154
RGCO / RGC Resources, Inc. 0.09 0.00 1.85 1.32 2.2536 0.2346
UTL / Unitil Corporation 0.03 0.00 1.84 -2.29 2.2381 0.1593
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0.10 0.00 1.79 -6.28 2.1816 0.0689
AVA / Avista Corporation 0.05 0.00 1.77 -3.65 2.1585 0.1247
EPM / Evolution Petroleum Corporation 0.37 0.00 1.65 -10.92 2.0078 -0.0382
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0.16 0.00 1.64 -11.57 2.0035 -0.0536
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0.07 0.00 1.54 -24.21 1.8730 -0.3705
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0.19 54.55 1.50 2.45 1.8320 0.2084
SGC / Superior Group of Companies, Inc. 0.15 0.00 1.46 -30.98 1.7781 -0.5613
ACCO / ACCO Brands Corporation 0.36 127.39 1.28 74.76 1.5616 0.7506
ABM / ABM Industries Incorporated 0.02 0.00 1.22 -3.10 1.4883 0.0941
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0.01 0.00 1.19 -4.02 1.4550 0.0782
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0.02 0.00 1.05 -7.87 1.2845 0.0183
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0.03 1.00 1.2184 1.2184
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0.02 0.00 1.00 2.57 1.2171 0.1402
MOV / Movado Group, Inc. 0.06 33.33 0.97 11.98 1.1844 0.2232
BKE / The Buckle, Inc. 0.02 0.00 0.94 6.36 1.1422 0.1676
US3927092003 / Green Brick Partners, Inc. 0.04 0.00 0.93 -0.32 1.1381 0.1011
LXP / LXP Industrial Trust 0.11 0.00 0.92 -4.18 1.1186 0.0581
OTTR / Otter Tail Corporation 0.01 0.00 0.90 -3.14 1.0909 0.0678
CRDA / Crawford & Co. - Class A 0.08 0.00 0.87 -15.42 1.0634 -0.0776
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0.05 0.00 0.86 -1.15 1.0475 0.0859
EBF / Ennis, Inc. 0.04 0.00 0.84 -11.95 1.0237 -0.0316
US3874321074 / Granite Ridge Resources, Inc. 0.15 0.00 0.84 -4.23 1.0203 0.0529
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0.04 0.79 0.9602 0.9602
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0.04 0.00 0.73 -18.58 0.8926 -0.1028
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0.02 0.00 0.70 -19.38 0.8524 -0.1074
VALU / Value Line, Inc. 0.02 0.00 0.63 -4.40 0.7688 0.0397
CRWS / Crown Crafts, Inc. 0.17 0.00 0.55 -20.61 0.6672 -0.0955