Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 24,202,484
Kedudukan Semasa 10
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

WOAIX - WOA All Asset I Class I telah mendedahkan 10 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 24,202,484 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas WOAIX - WOA All Asset I Class I ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) . Kedudukan baharu WOAIX - WOA All Asset I Class I termasuk First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 13.11 54.1586 21.4076
0.03 1.21 5.0204 0.5863
0.03 1.73 7.1588 0.4854
0.03 3.25 13.4159 0.4468
0.01 0.35 1.4456 0.3304
0.01 0.34 1.3909 0.3043
0.01 0.34 1.3975 0.0892
0.01 0.25 1.0349 0.0709
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 3.08 12.7240 -3.9495
0.55 2.2725 -2.1610
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-29 untuk tempoh pelaporan 2025-02-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 0.00 13.11 -1.38 54.1586 21.4076
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.03 -38.29 3.25 -38.31 13.4159 0.4468
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -48.72 3.08 -54.50 12.7240 -3.9495
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0.03 -39.89 1.73 -36.02 7.1588 0.4854
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0.03 -39.86 1.21 -32.52 5.0204 0.5863
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.55 -69.48 2.2725 -2.1610
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0.01 -27.99 0.35 -22.79 1.4456 0.3304
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -36.23 0.34 -36.23 1.3975 0.0892
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0.01 -30.02 0.34 -23.64 1.3909 0.3043
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0.01 -29.47 0.25 -36.06 1.0349 0.0709