Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 55,074,580
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 55,074,580 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares ialah The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (US:VLU) , iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , and iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) . Kedudukan baharu AAMAX - Absolute Capital Asset Allocator Fund Class A Shares termasuk First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.47 8.1147 8.1147
0.04 3.35 6.0793 3.6612
1.50 2.7229 2.7229
0.02 1.01 1.8445 1.8445
0.00 0.59 1.0772 1.0772
0.00 2.14 3.8935 0.8797
0.02 4.41 8.0070 0.7497
0.00 2.05 3.7298 0.5297
0.02 1.28 2.3227 0.3380
0.00 0.57 1.0306 0.2604
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.84 5.1571 -8.7371
0.04 3.43 6.2335 -1.2429
0.00 0.54 0.9885 -1.1361
0.00 0.70 1.2655 -0.7819
0.00 1.51 2.7365 -0.5984
0.00 0.31 0.5669 -0.5395
0.08 3.98 7.2239 -0.5188
0.02 3.98 7.2279 -0.4581
0.01 1.53 2.7858 -0.3083
0.00 1.53 2.7743 -0.2697
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-28 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 4.47 8.1147 8.1147
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.02 0.00 4.41 22.66 8.0070 0.7497
VLU / SPDR Series Trust - SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 0.02 0.00 3.98 4.52 7.2279 -0.4581
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0.08 0.00 3.98 3.70 7.2239 -0.5188
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.02 0.00 3.56 15.26 6.4646 0.2299
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.04 -22.54 3.43 -7.32 6.2335 -1.2429
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF 0.04 139.67 3.35 179.45 6.0793 3.6612
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2.84 -58.75 5.1571 -8.7371
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 0.00 2.25 10.62 4.0870 -0.0212
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 2.14 43.57 3.8935 0.8797
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.00 2.05 29.55 3.7298 0.5297
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0.04 0.00 1.60 9.35 2.9144 -0.0479
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.59 10.57 2.8902 -0.0164
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0.01 0.00 1.53 0.13 2.7858 -0.3083
V / Visa Inc. 0.00 0.00 1.53 1.33 2.7743 -0.2697
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 1.51 -8.79 2.7365 -0.5984
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 1.50 2.7229 2.7229
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.48 4.65 2.6984 -0.1673
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0.02 66.67 1.28 106.13 2.3227 0.3380
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.02 1.01 1.8445 1.8445
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.87 18.23 1.5805 0.0940
XHS / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Services ETF 0.01 0.00 0.76 1.48 1.3749 -0.1314
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -48.15 0.70 -31.29 1.2655 -0.7819
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.59 1.0772 1.0772
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 0.00 0.57 48.82 1.0306 0.2604
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0.00 -26.67 0.54 -13.54 0.9885 -1.1361
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.50 -6.24 0.9026 -0.1669
BX / Blackstone Inc. 0.00 0.00 0.49 6.94 0.8970 -0.0348
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -9.09 0.31 -44.06 0.5669 -0.5395
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.00 0.27 -2.54 0.4901 -0.0676