Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 56,274,230
Kedudukan Semasa 11
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares telah mendedahkan 11 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 56,274,230 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares ialah Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (US:EELV) . Kedudukan baharu Northern Lights Fund Trust - PFG Invesco(R) Thematic ESG Strategy Class R Shares termasuk Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.08 7.13 12.7025 0.4587
0.22 11.76 20.9653 0.2984
0.10 6.94 12.3756 0.1600
0.26 0.4598 0.0913
0.08 2.97 5.2909 0.0454
0.11 2.82 5.0231 0.0173
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 5.48 9.7694 -0.2053
0.11 8.12 14.4640 -0.1830
0.22 5.51 9.8201 -0.1684
0.03 2.63 4.6934 -0.1408
0.05 2.65 4.7258 -0.0706
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.22 1.71 11.76 -3.19 20.9653 0.2984
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.11 -7.69 8.12 -5.76 14.4640 -0.1830
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.08 4.74 7.13 -0.99 12.7025 0.4587
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0.10 1.96 6.94 -3.31 12.3756 0.1600
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0.22 -10.04 5.51 -6.16 9.8201 -0.1684
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0.17 -16.36 5.48 -6.53 9.7694 -0.2053
OMFS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 0.08 4.67 2.97 -3.76 5.2909 0.0454
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0.11 -9.86 2.82 -4.25 5.0231 0.0173
SPVU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF 0.05 -2.79 2.65 -5.99 4.7258 -0.0706
EWMC / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF 0.03 5.48 2.63 -7.35 4.6934 -0.1408
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.26 19.44 0.4598 0.0913