Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 268,783,022
Kedudukan Semasa 6
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares telah mendedahkan 6 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 268,783,022 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares ialah J/H-BALANCE-N (US:US47103D1081) , Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares (US:JCNNX) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (US:JSMD) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) . Kedudukan baharu Northern Lights Fund Trust - PFG Janus Henderson(R) Balanced Strategy Class R Shares termasuk Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 5.45 2.0291 2.0291
0.44 19.96 7.4376 1.5187
4.79 214.29 79.8478 0.0830
0.12 8.12 3.0261 0.0138
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.79 20.02 7.4609 -0.0687
0.94 0.3514 -0.0263
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US47103D1081 / J/H-BALANCE-N 4.79 -5.32 214.29 -9.11 79.8478 0.0830
JCNNX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Contrarian Fund N shares 0.79 3.98 20.02 -10.03 7.4609 -0.0687
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0.44 12.52 19.96 14.09 7.4376 1.5187
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0.12 2.77 8.12 -8.78 3.0261 0.0138
J/H-RESEARCH-N / EC (US47103D8276) 0.07 5.45 2.0291 2.0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.94 -15.59 0.3514 -0.0263