Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 147,534,158
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 147,534,158 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R ialah Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST (US:US6933915596) . Kedudukan baharu PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R termasuk Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.18 11.72 7.9221 2.9605
6.82 59.05 39.9242 1.1954
3.72 39.70 26.8395 1.0000
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.46 0.3102 -0.1178
0.81 7.26 4.9113 -0.0468
2.36 22.01 14.8818 -0.0366
0.87 7.33 4.9539 -0.0156
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 6.82 7.37 59.05 9.14 39.9242 1.1954
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 3.72 9.14 39.70 9.96 26.8395 1.0000
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 2.36 4.59 22.01 5.61 14.8818 -0.0366
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1.18 69.21 11.72 69.03 7.9221 2.9605
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0.87 6.79 7.33 5.53 4.9539 -0.0156
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0.81 3.70 7.26 4.87 4.9113 -0.0468
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.46 -23.28 0.3102 -0.1178