Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 277,739,209
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 277,739,209 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio ialah Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio (US:US6681406921) , and PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) . Kedudukan baharu NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio termasuk iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 5.58 1.9764 1.9764
0.07 2.85 1.0089 1.0089
1.99 0.7061 0.7061
1.99 0.7035 0.7035
1.98 0.7009 0.7009
0.06 35.73 12.6571 0.5191
2.33 11.86 4.2004 0.4991
2.03 7.26 2.5718 0.4456
0.14 6.05 2.1427 0.4351
9.91 11.63 4.1193 0.2032
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
4.40 9.70 3.4363 -2.0587
0.11 9.14 3.2379 -1.5302
44.67 50.30 17.8184 -0.5459
13.31 13.72 4.8605 -0.3473
0.22 21.37 7.5688 -0.2793
0.21 5.62 1.9922 -0.1552
0.01 0.46 0.1615 -0.1474
7.23 11.28 3.9964 -0.1400
0.04 3.93 1.3903 -0.1187
4.10 6.45 2.2835 -0.1141
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-19 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 44.67 1.19 50.30 2.46 17.8184 -0.5459
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 -0.35 35.73 10.12 12.6571 0.5191
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.22 1.56 21.37 1.84 7.5688 -0.2793
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 8.83 -3.02 17.26 8.40 6.1137 0.1582
US6681408828 / PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND 13.31 -4.02 13.72 -1.44 4.8605 -0.3473
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 2.33 1.31 11.86 19.84 4.2004 0.4991
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - Capital Guardian Large Cap Blend Portfolio 9.91 0.00 11.63 11.08 4.1193 0.2032
US6681407911 / DOMESTIC EQUITY PORTFOLIO MUTUAL FUND 7.23 0.00 11.28 2.03 3.9964 -0.1400
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - MFS Emerging Markets Equity Portfolio 10.39 -4.43 11.16 6.35 3.9548 0.0280
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 4.40 -40.70 9.70 -33.96 3.4363 -2.0587
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.17 0.00 9.27 6.25 3.2823 0.0201
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.11 -35.01 9.14 -28.29 3.2379 -1.5302
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 2.03 8.74 7.26 27.73 2.5718 0.4456
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 4.10 0.00 6.45 0.58 2.2835 -0.1141
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.14 26.79 6.05 32.51 2.1427 0.4351
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.21 0.47 5.62 -2.02 1.9922 -0.1552
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.13 5.58 1.9764 1.9764
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.03 0.00 4.85 4.91 1.7188 -0.0113
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0.19 0.00 4.00 -1.62 1.4158 -0.1040
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0.04 0.00 3.93 -2.70 1.3903 -0.1187
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio 1.72 0.00 3.38 3.27 1.1984 -0.0273
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 1.38 0.00 3.33 9.33 1.1787 0.0403
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.07 2.85 1.0089 1.0089
US6681406012 / SHORT TERM BD PORT MUTUAL FUND 2.61 -5.78 2.79 -4.42 0.9880 -0.1037
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 1.99 0.7061 0.7061
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 1.99 0.7035 0.7035
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) 1.98 0.7009 0.7009
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.03 0.00 1.42 0.14 0.5044 -0.0277
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0.05 0.00 0.97 -3.21 0.3421 -0.0312
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -48.06 0.46 -44.85 0.1615 -0.1474
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.00 0.31 4.79 0.1084 -0.0011
Long: 516496 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516496 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) 0.12 0.0411 0.0411