Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,911,455,506
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,911,455,506 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio ialah Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) . Kedudukan baharu NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio termasuk iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.56 24.36 1.2585 1.2585
0.35 14.91 0.7705 0.7705
2.50 248.18 12.8217 0.6248
11.26 0.5819 0.5819
11.22 0.5797 0.5797
11.18 0.5776 0.5776
0.95 40.33 2.0838 0.4864
10.47 37.54 1.9396 0.3760
9.87 50.20 2.5936 0.3575
0.23 140.32 7.2496 0.3064
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
442.89 498.69 25.7639 -1.6273
21.53 47.46 2.4518 -1.2350
0.46 38.60 1.9943 -0.9296
140.19 144.54 7.4673 -0.2792
3.66 97.37 5.0305 -0.2350
0.09 5.66 0.2924 -0.1845
26.87 28.73 1.4841 -0.1428
0.28 26.98 1.3941 -0.0717
1.30 27.45 1.4180 -0.0566
40.29 78.77 4.0695 -0.0457
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-19 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 442.89 -4.98 498.69 -3.78 25.7639 -1.6273
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.50 7.24 248.18 7.54 12.8217 0.6248
US6681408828 / PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND 140.19 -3.97 144.54 -1.39 7.4673 -0.2792
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.23 -3.34 140.32 6.81 7.2496 0.3064
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 3.66 0.23 97.37 -2.27 5.0305 -0.2350
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 40.29 -9.50 78.77 1.16 4.0695 -0.0457
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - MFS Emerging Markets Equity Portfolio 64.76 -5.96 69.62 4.65 3.5967 0.0808
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 9.87 0.31 50.20 18.66 2.5936 0.3575
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - Capital Guardian Large Cap Blend Portfolio 42.41 0.00 49.74 11.08 2.5699 0.2032
US6681407911 / DOMESTIC EQUITY PORTFOLIO MUTUAL FUND 31.01 0.00 48.37 2.03 2.4991 -0.0066
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 21.53 -38.91 47.46 -31.97 2.4518 -1.2350
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0.76 0.00 41.18 6.25 2.1273 0.0792
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0.95 27.69 40.33 33.45 2.0838 0.4864
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.46 -36.77 38.60 -30.22 1.9943 -0.9296
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 10.47 8.03 37.54 26.90 1.9396 0.3760
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 21.35 0.00 33.54 0.58 1.7330 -0.0297
US6681406012 / SHORT TERM BD PORT MUTUAL FUND 26.87 -7.99 28.73 -6.68 1.4841 -0.1428
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 1.30 0.00 27.45 -1.63 1.4180 -0.0566
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0.28 0.00 26.98 -2.70 1.3941 -0.0717
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.56 24.36 1.2585 1.2585
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio 12.33 0.00 24.32 3.25 1.2563 0.0115
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 8.99 0.00 21.67 9.34 1.1198 0.0721
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.11 0.00 19.34 4.92 0.9990 0.0249
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.35 14.91 0.7705 0.7705
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 11.26 0.5819 0.5819
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 11.22 0.5797 0.5797
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) 11.18 0.5776 0.5776
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0.19 0.00 9.56 0.09 0.4937 -0.0108
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.09 -41.00 5.66 -37.28 0.2924 -0.1845
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0.26 0.00 5.37 -3.23 0.2773 -0.0158
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 -18.44 4.35 -14.78 0.2247 -0.0450
Long: 516499 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516499 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) 0.64 0.0329 0.0329