Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 141,034,538
Kedudukan Semasa 57
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class A telah mendedahkan 57 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 141,034,538 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class A ialah ING Groep N.V. (NL:INGA) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (JP:8309) , and Tesco PLC (GB:TSCO) . Kedudukan baharu NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class A termasuk Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Techtronic Industries Company Limited (HK:669) , Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFNNY) , Diageo plc (GB:DGE) , and .

NAIGX - Nuveen NWQ International Value Fund - Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 1.72 1.2492 1.2492
0.04 1.68 1.2167 1.2167
0.06 1.64 1.1929 1.1929
0.05 1.19 0.8668 0.8668
0.72 3.97 2.8792 0.4582
3.42 3.42 2.4814 0.4555
0.38 2.76 2.0056 0.4462
0.09 3.67 2.6630 0.4377
0.06 3.49 2.5324 0.3804
0.78 3.60 2.6093 0.3214
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.77 2.0140 -1.3883
0.03 2.64 1.9190 -0.4384
0.06 4.44 3.2210 -0.3838
0.00 1.53 1.1138 -0.3831
0.10 1.35 0.9791 -0.2525
0.01 2.38 1.7254 -0.1798
0.09 2.67 1.9355 -0.1694
0.01 2.48 1.7974 -0.1554
0.16 1.18 0.8549 -0.1336
0.10 1.52 1.1032 -0.1292
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
INGA / ING Groep N.V. 0.25 6.11 5.55 18.71 4.0249 0.1481
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.02 6.41 4.63 18.34 3.3626 0.1138
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 6.33 4.44 2.16 3.2210 -0.3838
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0.15 6.21 4.00 12.23 2.9051 -0.0547
TSCO / Tesco PLC 0.72 6.11 3.97 36.00 2.8792 0.4582
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0.04 6.11 3.88 9.90 2.8136 -0.1136
UBS / UBS Group AG 0.11 6.45 3.87 17.54 2.8060 0.0763
HO / Thales S.A. 0.01 6.63 3.84 18.45 2.7867 0.0967
TE / Technip Energies NV 0.09 6.11 3.67 36.85 2.6630 0.4377
BARC / Barclays PLC 0.78 6.11 3.60 30.40 2.6093 0.3214
GLE / Société Générale Société anonyme 0.06 6.11 3.49 34.55 2.5324 0.3804
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.03 6.11 3.48 16.42 2.5274 0.0449
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3.42 61.88 3.42 61.88 2.4814 0.4555
PUB / Publicis Groupe S.A. 0.03 6.11 3.11 27.03 2.2547 0.2253
ALO / Alstom SA 0.13 6.11 2.92 11.83 2.1212 -0.0479
PRU / Prudential plc 0.23 6.11 2.90 23.08 2.1020 0.1492
NG/ / National Grid PLC 0.20 6.81 2.88 20.20 2.0902 0.1019
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0.13 6.23 2.82 23.89 2.0481 0.1580
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 6.11 2.81 14.51 2.0397 0.0025
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 2.77 -32.32 2.0140 -1.3883
27M / Melrose Industries PLC 0.38 24.64 2.76 47.05 2.0056 0.4462
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0.09 6.24 2.67 5.13 1.9355 -0.1694
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.03 6.45 2.64 -6.90 1.9190 -0.4384
ALV / Allianz SE 0.01 6.12 2.64 12.53 1.9165 -0.0309
9201 / Japan Airlines Co., Ltd. 0.13 6.29 2.59 26.58 1.8769 0.1812
SAPGF / SAP SE 0.01 5.28 2.48 20.18 1.7978 0.0868
ROG / Roche Holding AG 0.01 6.11 2.48 5.23 1.7974 -0.1554
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 6.11 2.38 3.57 1.7254 -0.1798
FME / Fresenius Medical Care AG 0.04 6.11 2.14 22.52 1.5522 0.1037
CAP / Capgemini SE 0.01 4.30 2.13 18.86 1.5461 0.0588
NTR / Nutrien Ltd. 0.04 6.11 2.11 24.60 1.5332 0.1261
NN / NN Group N.V. 0.03 7.49 2.03 28.53 1.4750 0.1629
6301 / Komatsu Ltd. 0.06 6.26 2.02 19.73 1.4627 0.0658
HEIA / Heineken N.V. 0.02 6.12 1.98 13.54 1.4366 -0.0101
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0.15 6.12 1.98 6.23 1.4363 -0.1104
AC / Accor SA 0.04 6.12 1.98 21.96 1.4350 0.0895
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.05 3.92 1.94 34.96 1.4066 0.2148
H0245V108 / DSM-Firmenich AG 0.02 6.11 1.84 14.08 1.3347 -0.0036
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 6.11 1.79 5.85 1.3003 -0.1041
TW. / Taylor Wimpey plc 1.09 6.11 1.78 23.15 1.2934 0.0926
3382 / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.11 6.24 1.78 18.10 1.2931 0.0410
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 6.11 1.75 16.89 1.2711 0.0280
669 / Techtronic Industries Company Limited 0.16 1.72 1.2492 1.2492
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 6.12 1.69 14.03 1.2274 -0.0038
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 1.68 1.2167 1.2167
AAL / Anglo American plc 0.06 1.64 1.1929 1.1929
005385 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0.01 6.12 1.64 20.32 1.1903 0.0590
BARN / Barry Callebaut AG 0.00 3.08 1.53 -14.92 1.1138 -0.3831
6592 / Mabuchi Motor Co., Ltd. 0.10 6.19 1.52 2.36 1.1032 -0.1292
4901 / FUJIFILM Holdings Corporation 0.06 6.24 1.40 20.15 1.0169 0.0486
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.10 6.24 1.35 -9.10 0.9791 -0.2525
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1.40 50.32 1.34 68.30 0.9712 0.3110
BHP / BHP Group Limited 0.05 6.11 1.27 5.24 0.9191 -0.0797
BAS / BASF SE 0.02 6.12 1.20 4.70 0.8745 -0.0805
DGE / Diageo plc 0.05 1.19 0.8668 0.8668
7951 / Yamaha Corporation 0.16 6.19 1.18 -1.18 0.8549 -0.1336
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0.05 6.11 0.75 23.20 0.5473 0.0389