Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 18,092,965
Kedudukan Semasa 48
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A telah mendedahkan 48 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 18,092,965 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , SAP SE (US:SAPGF) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Kedudukan baharu NUGAX - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund Class A termasuk AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Smurfit Westrock Plc (US:SW) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.36 1.9944 1.9944
0.01 0.30 1.6622 1.6622
0.01 0.46 2.5473 1.4438
0.00 0.24 1.3012 1.3012
0.00 0.52 2.8916 0.8168
0.01 0.41 2.2582 0.7069
0.00 0.72 3.9485 0.4366
0.00 0.25 1.3982 0.3442
0.01 0.44 2.4074 0.3363
0.00 0.33 1.8291 0.3283
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.33 1.7945 -1.6853
0.00 0.58 3.2168 -0.5968
0.00 0.31 1.6925 -0.4134
0.00 0.82 4.5507 -0.3886
0.00 0.28 1.5568 -0.3813
0.00 0.30 1.6799 -0.3622
0.00 0.47 2.5861 -0.3237
0.00 0.29 1.6041 -0.3087
0.00 0.37 2.0259 -0.2651
0.00 0.94 5.1851 -0.2522
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.10 0.96 -5.81 5.2882 0.0458
AAPL / Apple Inc. 0.00 -1.12 0.94 -10.91 5.1851 -0.2522
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -1.11 0.82 -13.99 4.5507 -0.3886
SAPGF / SAP SE 0.00 -1.13 0.72 4.99 3.9485 0.4366
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.11 0.70 -9.60 3.8536 -0.1220
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.10 0.58 -21.24 3.2168 -0.5968
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -1.13 0.52 30.10 2.8916 0.8168
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -1.13 0.48 5.04 2.6469 0.2909
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -1.03 0.47 -2.48 2.6116 0.1147
AXP / American Express Company 0.00 -1.12 0.47 -17.02 2.5861 -0.3237
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 68.37 0.46 115.42 2.5473 1.4438
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.00 -1.16 0.45 -7.22 2.4852 -0.0162
ITOCF / ITOCHU Corporation 0.01 -2.29 0.44 8.48 2.4074 0.3363
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 45.42 0.41 36.00 2.2582 0.7069
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 -1.17 0.41 -0.49 2.2379 0.1374
CMPGF / Compass Group PLC 0.01 -1.13 0.40 -3.36 2.2280 0.0779
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -1.03 0.40 9.62 2.2045 0.3262
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.17 0.37 -17.57 2.0259 -0.2651
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.36 1.9944 1.9944
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -1.03 0.34 -10.58 1.8676 -0.0862
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 15.08 0.33 13.75 1.8291 0.3283
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0.33 -51.85 1.7945 -1.6853
SIGN / SIG Group AG 0.02 15.71 0.32 2.23 1.7774 0.1560
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -1.05 0.32 -15.01 1.7529 -0.1709
PLD / Prologis, Inc. 0.00 -1.15 0.32 -15.28 1.7466 -0.1783
ENB / Enbridge Inc. 0.01 -15.40 0.31 -8.50 1.7234 -0.0354
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -1.15 0.31 -6.97 1.6981 -0.0065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -1.06 0.31 -25.00 1.6925 -0.4134
ACN / Accenture plc 0.00 -1.17 0.30 -23.23 1.6799 -0.3622
SW / Smurfit Westrock Plc 0.01 0.30 1.6622 1.6622
ABT / Abbott Laboratories 0.00 -1.09 0.30 1.02 1.6453 0.1258
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.14 0.29 -21.83 1.6041 -0.3087
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 -1.09 0.28 -9.58 1.5648 -0.0492
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -0.97 0.28 -25.07 1.5568 -0.3813
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.15 0.28 9.84 1.5444 0.2322
ORXCF / ORIX Corporation 0.01 -1.43 0.28 -6.44 1.5286 0.0040
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.13 0.27 -2.90 1.4853 0.0586
RY / Royal Bank of Canada 0.00 -1.17 0.25 -3.07 1.4024 0.0568
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.16 0.25 24.02 1.3982 0.3442
CMCSA / Comcast Corporation 0.01 -1.13 0.25 0.40 1.3736 0.0970
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 -1.07 0.24 -10.90 1.3109 -0.0642
ARES / Ares Management Corporation 0.00 0.24 1.3012 1.3012
KDDIF / KDDI Corporation 0.01 97.01 0.23 4.48 1.2918 0.1410
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -1.09 0.22 -13.94 1.1932 -0.1009
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.14 0.21 -0.48 1.1414 0.0741
HLNCF / Haleon plc 0.04 -1.12 0.19 6.90 1.0284 0.1288
HKTTF / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0.09 0.00 0.13 15.93 0.7267 0.1405
VODPF / Vodafone Group Public Limited Company 0.08 -1.11 0.08 15.38 0.4144 0.0752