Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 129,921,559
Kedudukan Semasa 29
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

POGSX - Pin Oak Equity Fund telah mendedahkan 29 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 129,921,559 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas POGSX - Pin Oak Equity Fund ialah Visa Inc. (US:V) , McKesson Corporation (US:MCK) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) .

POGSX - Pin Oak Equity Fund - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.02 2.3798 2.3798
0.01 8.90 7.0142 1.6652
1.43 1.1249 1.1249
0.05 5.13 4.0432 0.6719
0.07 5.06 3.9863 0.6351
0.03 9.54 7.5220 0.5731
0.02 5.38 4.2423 0.4383
0.09 7.53 5.9351 0.4227
0.07 5.90 4.6493 0.4188
0.03 5.10 4.0181 0.3320
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 5.69 4.4828 -1.4052
0.05 8.59 6.7677 -1.2040
0.04 6.64 5.2305 -0.8784
0.03 4.37 3.4423 -0.5997
0.09 7.46 5.8784 -0.3583
0.04 3.18 2.5093 -0.3340
0.03 5.96 4.6945 -0.0958
0.01 1.26 0.9967 -0.0917
0.01 3.52 2.7756 -0.0756
0.07 1.60 1.2584 -0.0397
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-30 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
V / Visa Inc. 0.03 -2.13 9.54 -1.07 7.5220 0.5731
MCK / McKesson Corporation 0.01 0.00 8.90 19.85 7.0142 1.6652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.05 0.00 8.59 -22.41 6.7677 -1.2040
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.09 0.00 7.53 -1.59 5.9351 0.4227
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.09 -7.94 7.46 -13.86 5.8784 -0.3583
GOOG / Alphabet Inc. 0.04 0.00 6.64 -21.75 5.2305 -0.8784
KLAC / KLA Corporation 0.01 0.00 6.13 -4.83 4.8349 0.1925
AIZ / Assurant, Inc. 0.03 0.00 5.96 -10.44 4.6945 -0.0958
DOX / Amdocs Limited 0.07 0.00 5.90 0.44 4.6493 0.4188
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -12.65 5.69 -30.41 4.4828 -1.4052
AMGN / Amgen Inc. 0.02 0.00 5.38 1.93 4.2423 0.4383
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.05 0.00 5.13 9.62 4.0432 0.6719
PAYX / Paychex, Inc. 0.03 0.00 5.10 -0.37 4.0181 0.3320
APH / Amphenol Corporation 0.07 0.00 5.06 8.73 3.9863 0.6351
GOOGL / Alphabet Inc. 0.03 0.00 4.37 -22.16 3.4423 -0.5997
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 4.33 -4.77 3.4125 0.1374
EBAY / eBay Inc. 0.06 0.00 4.10 1.01 3.2352 0.3079
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 0.00 3.52 -11.02 2.7756 -0.0756
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0.04 0.00 3.18 -19.34 2.5093 -0.3340
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 3.02 2.3798 2.3798
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.01 0.00 2.57 9.27 2.0253 0.3313
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.01 0.00 2.04 -9.72 1.6108 -0.0201
ZS / Zscaler, Inc. 0.01 0.00 1.63 11.63 1.2872 0.2334
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.07 0.00 1.60 -11.38 1.2584 -0.0397
Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) 1.43 1.1249 1.1249
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0.01 0.00 1.41 -6.48 1.1151 0.0258
ESAB / ESAB Corporation 0.01 0.00 1.32 -3.01 1.0412 0.0601
NTRS / Northern Trust Corporation 0.01 0.00 1.26 -16.29 0.9967 -0.0917
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.01 0.00 1.14 -4.38 0.8960 0.0396