Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 320,297,188
Kedudukan Semasa 129
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio telah mendedahkan 129 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 320,297,188 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Kedudukan baharu OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio termasuk Blackstone Inc. (US:BX) , Flowserve Corporation (US:FLS) , RTX Corporation (US:RTX) , PG&E Corporation (US:PCG) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.16 25.38 7.8071 1.8369
0.05 25.96 7.9857 1.2336
0.03 8.02 2.4676 0.8501
0.02 3.38 1.0388 0.8324
0.04 3.52 1.0836 0.8246
0.00 2.35 0.7215 0.7215
0.01 2.80 0.8626 0.7190
0.06 6.05 1.8613 0.6947
0.00 2.72 0.8364 0.6891
0.04 3.81 1.1733 0.6281
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 20.78 6.3928 -1.0767
0.00 1.60 0.4920 -0.9165
0.02 1.38 0.4259 -0.7111
0.01 1.81 0.5558 -0.6085
0.01 2.08 0.6402 -0.5382
0.01 0.55 0.1683 -0.5351
0.00 0.50 0.1534 -0.5018
0.01 1.91 0.5871 -0.4766
0.00 3.80 1.1697 -0.4753
0.00 1.03 0.3164 -0.4533
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.05 -3.67 25.96 27.64 7.9857 1.2336
NVDA / NVIDIA Corporation 0.16 -3.19 25.38 41.13 7.8071 1.8369
AAPL / Apple Inc. 0.10 0.00 20.78 -7.64 6.3928 -1.0767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.07 0.00 15.09 15.31 4.6428 0.2975
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 -3.57 10.52 23.49 3.2350 0.4077
GOOGL / Alphabet Inc. 0.05 0.00 9.23 13.96 2.8399 0.1505
AVGO / Broadcom Inc. 0.03 0.00 8.02 64.63 2.4676 0.8501
WMT / Walmart Inc. 0.06 54.60 6.05 72.22 1.8613 0.6947
GOOG / Alphabet Inc. 0.03 -3.95 5.12 9.04 1.5765 0.0165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 0.00 4.80 18.19 1.4772 0.1283
BAC / Bank of America Corporation 0.09 0.00 4.37 13.40 1.3436 0.0649
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 0.00 4.31 0.02 1.3270 -0.1045
MS / Morgan Stanley 0.03 24.77 4.28 50.65 1.3168 0.3734
MDT / Medtronic plc 0.05 24.17 4.04 20.45 1.2430 0.1293
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 32.35 3.90 37.13 1.1987 0.3351
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.04 99.28 3.81 132.28 1.1733 0.6281
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -26.68 3.80 -23.25 1.1697 -0.4753
TSLA / Tesla, Inc. 0.01 -24.97 3.72 -8.04 1.1434 -0.1984
ETR / Entergy Corporation 0.04 364.48 3.52 351.54 1.0836 0.8246
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.02 345.58 3.38 443.64 1.0388 0.8324
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 -29.16 3.28 -10.98 1.0080 -0.2140
PH / Parker-Hannifin Corporation 0.00 -23.34 3.23 -11.91 0.9924 -0.2234
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.01 0.00 3.17 1.18 0.9753 -0.0651
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -21.33 3.11 -25.75 0.9553 -0.4331
PM / Philip Morris International Inc. 0.02 0.00 2.96 14.75 0.9098 0.0541
MA / Mastercard Incorporated 0.01 0.00 2.95 2.50 0.9077 -0.0478
CTAS / Cintas Corporation 0.01 -27.95 2.86 -21.86 0.8796 -0.3354
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.01 683.14 2.80 549.07 0.8626 0.7190
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -9.56 2.80 29.84 0.8609 0.1455
PFE / Pfizer Inc. 0.11 31.08 2.73 25.41 0.8411 0.1172
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 528.31 2.72 513.54 0.8364 0.6891
FDX / FedEx Corporation 0.01 347.19 2.64 317.06 0.8124 0.6021
DVN / Devon Energy Corporation 0.08 56.69 2.63 33.23 0.8105 0.1542
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.02 0.00 2.63 3.67 0.8081 -0.0331
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.06 81.05 2.58 61.98 0.7943 0.3308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 2.55 -8.77 0.7839 -0.1436
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 0.00 2.54 3.81 0.7799 -0.0311
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.01 0.00 2.51 6.35 0.7730 -0.0114
ADBE / Adobe Inc. 0.01 0.00 2.49 0.89 0.7663 -0.0535
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.01 0.00 2.44 3.65 0.7521 -0.0308
CMCSA / Comcast Corporation 0.07 -12.80 2.37 -15.67 0.7303 -0.2042
INTU / Intuit Inc. 0.00 2.35 0.7215 0.7215
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0.01 -23.37 2.33 -26.40 0.7172 -0.3345
LRCX / Lam Research Corporation 0.02 0.00 2.19 33.94 0.6738 0.1307
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 0.00 2.10 -11.40 0.6459 -0.1409
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.01 -39.43 2.08 -41.36 0.6402 -0.5382
MRK / Merck & Co., Inc. 0.03 33.25 2.07 17.48 0.6370 0.0520
PKG / Packaging Corporation of America 0.01 -14.57 1.96 -18.69 0.6036 -0.1977
CME / CME Group Inc. 0.01 -21.62 1.96 -18.58 0.6028 -0.1961
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.01 0.00 1.91 -40.45 0.5871 -0.4766
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 25.68 1.91 69.88 0.5864 0.2425
BX / Blackstone Inc. 0.01 1.88 0.5798 0.5798
BSX / Boston Scientific Corporation 0.02 120.96 1.88 135.38 0.5794 0.3136
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.02 0.00 1.83 -1.03 0.5630 -0.0511
PGR / The Progressive Corporation 0.01 -45.37 1.81 -48.50 0.5558 -0.6085
AME / AMETEK, Inc. 0.01 1.78 0.5486 0.5486
APH / Amphenol Corporation 0.02 -47.99 1.71 -21.71 0.5270 -0.1993
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.00 1.69 -6.49 0.5187 -0.0801
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.02 44.34 1.67 84.83 0.5136 0.2137
V / Visa Inc. 0.00 -62.79 1.60 -62.31 0.4920 -0.9165
MCO / Moody's Corporation 0.00 0.00 1.58 7.73 0.4846 -0.0010
RL / Ralph Lauren Corporation 0.01 1.46 0.4506 0.4506
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 0.00 1.44 38.06 0.4431 0.0969
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 72.88 1.43 50.16 0.4404 0.1238
CL / Colgate-Palmolive Company 0.02 -58.33 1.38 -59.59 0.4259 -0.7111
TOL / Toll Brothers, Inc. 0.01 0.00 1.34 8.13 0.4135 0.0006
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0.01 131.95 1.22 275.62 0.3745 0.2666
BWA / BorgWarner Inc. 0.04 0.00 1.21 16.88 0.3729 0.0285
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 1.18 -9.35 0.3641 -0.0694
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.02 191.19 1.17 266.46 0.3596 0.2536
AXP / American Express Company 0.00 0.00 1.16 18.53 0.3582 0.0321
ECL / Ecolab Inc. 0.00 0.00 1.15 6.19 0.3537 -0.0055
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 0.00 1.15 -9.27 0.3524 -0.0667
C / Citigroup Inc. 0.01 -40.41 1.13 -28.56 0.3487 -0.1780
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 -26.62 1.13 -22.17 0.3467 -0.1341
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 -44.03 1.12 -43.24 0.3449 -0.3110
CMI / Cummins Inc. 0.00 0.00 1.12 4.50 0.3430 -0.0113
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 -35.15 1.11 -47.18 0.3429 -0.3574
DIS / The Walt Disney Company 0.01 87.63 1.06 146.87 0.3275 0.1952
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0.00 0.00 1.06 66.56 0.3249 0.1141
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 -66.22 1.03 -55.65 0.3164 -0.4533
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.00 1.02 -4.59 0.3136 -0.0412
FLS / Flowserve Corporation 0.02 0.99 0.3034 0.3034
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 96.12 0.97 106.16 0.2987 0.1423
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.01 0.00 0.96 -5.05 0.2952 -0.0401
HON / Honeywell International Inc. 0.00 42.52 0.96 58.28 0.2941 0.1105
OGE / OGE Energy Corp. 0.02 -34.56 0.93 -36.81 0.2874 -0.2035
RTX / RTX Corporation 0.01 0.90 0.2767 0.2767
NEM / Newmont Corporation 0.02 129.32 0.90 183.60 0.2767 0.1752
VTR / Ventas, Inc. 0.01 0.00 0.87 -8.19 0.2690 -0.0471
MTZ / MasTec, Inc. 0.01 0.00 0.86 46.10 0.2654 0.0693
FLEX / Flex Ltd. 0.02 -48.57 0.81 -4.84 0.2481 -0.0259
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.02 -38.40 0.78 -42.48 0.2414 -0.1764
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0.01 0.00 0.78 17.80 0.2405 0.0203
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -54.03 0.77 -35.41 0.2357 0.2357
FOXA / Fox Corporation 0.01 0.76 0.2340 0.2340
PCG / PG&E Corporation 0.05 0.75 0.2316 0.2316
NTRA / Natera, Inc. 0.00 0.00 0.73 19.54 0.2240 0.0216
CNC / Centene Corporation 0.01 -32.54 0.72 -39.70 0.2206 -0.1741
AZO / AutoZone, Inc. 0.00 0.68 0.2101 0.2101
FTNT / Fortinet, Inc. 0.01 -64.30 0.66 -60.81 0.2025 -0.3549
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.04 246.66 0.63 276.79 0.1950 0.1570
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 0.62 0.1902 0.1902
ESTC / Elastic N.V. 0.01 0.60 0.1858 0.1858
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 0.00 0.60 12.76 0.1851 0.0080
ACN / Accenture plc 0.00 -66.15 0.60 -67.59 0.1838 -0.4279
HAL / Halliburton Company 0.03 -52.27 0.59 -61.69 0.1811 -0.3287
WCN / Waste Connections, Inc. 0.00 197.70 0.58 308.45 0.1787 0.1465
TT / Trane Technologies plc 0.00 -69.09 0.55 -59.87 0.1690 -0.2855
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -73.87 0.55 -74.22 0.1683 -0.5351
EIX / Edison International 0.01 0.53 0.1615 0.1615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 0.00 0.50 5.26 0.1541 -0.0039
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -80.44 0.50 -74.76 0.1534 -0.5018
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.00 -87.70 0.50 -69.82 0.1525 -0.3503
AR / Antero Resources Corporation 0.01 0.48 0.1468 0.1468
WM / Waste Management, Inc. 0.00 0.00 0.46 -1.28 0.1424 -0.0131
ALL / The Allstate Corporation 0.00 0.00 0.46 -2.75 0.1414 -0.0156
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -41.98 0.46 -62.74 0.1400 -0.2314
CUBE / CubeSmart 0.01 0.00 0.44 -0.46 0.1345 -0.0114
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.01 0.00 0.43 -22.28 0.1323 -0.0513
FI / Fiserv, Inc. 0.00 26.27 0.43 103.81 0.1318 0.0835
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.00 63.25 0.42 85.96 0.1306 0.0790
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 0.42 0.1281 0.1281
GD / General Dynamics Corporation 0.00 -62.52 0.41 -59.90 0.1259 -0.2128
GRMN / Garmin Ltd. 0.00 0.39 0.1197 0.1197
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -12.16 0.37 -2.36 0.1145 -0.0073
FICO / Fair Isaac Corporation 0.00 0.00 0.34 -0.87 0.1052 -0.0093
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0.16 0.0495 0.0495
FOX / Fox Corporation 0.00 -1.55 0.04 -4.55 0.0132 -0.0016
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1132
SAIL / SailPoint, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0252
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1366
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3997
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1463