Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 139,976,000
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Opes Advisors Inc telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 139,976,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Opes Advisors Inc ialah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (US:BWX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Kedudukan baharu Opes Advisors Inc termasuk J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (US:JPEM) , JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF (US:JPGE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , and WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund (US:PUTW) .

Opes Advisors Inc - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.28 14.25 10.1832 10.1832
0.55 13.96 9.9753 9.9753
0.43 11.89 8.4929 8.4929
0.14 9.38 6.6990 6.6990
0.27 9.12 6.5125 6.5125
0.17 8.45 6.0353 6.0353
0.26 7.28 5.2037 5.2037
0.11 6.31 4.5065 4.5065
0.22 6.24 4.4550 4.4550
0.04 4.99 3.5635 3.5635
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.2704
0.00 0.45 0.3201 -0.1872
0.00 0.00 -0.1769
0.00 0.00 -0.1718
0.00 0.00 -0.1630
0.00 0.22 0.1579 -0.1301
0.00 0.27 0.1929 -0.1126
0.00 0.40 0.2829 -0.0920
0.00 0.35 0.2508 -0.0452
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2019-02-08 untuk tempoh pelaporan 2018-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.28 313.74 14.25 316.54 10.1832 10.1832
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.55 6.17 13.96 -10.60 9.9753 9.9753
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0.43 490.70 11.89 495.59 8.4929 8.4929
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.14 -2.84 9.38 -18.35 6.6990 6.6990
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0.27 2.75 9.12 -12.95 6.5125 6.5125
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.17 1.03 8.45 -11.20 6.0353 6.0353
37954Y103 / Global X Scientific Beta US ETF 0.26 -11.22 7.28 -25.15 5.2037 5.2037
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.11 10.31 6.31 -6.08 4.5065 4.5065
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0.22 -35.24 6.24 -46.82 4.4550 4.4550
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.04 -1.65 4.99 -17.46 3.5635 3.5635
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0.14 0.36 4.70 -19.07 3.3570 3.3570
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.18 400.22 4.34 357.70 3.0998 3.0998
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.14 0.43 4.09 -15.07 2.9191 2.9191
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.11 -5.43 3.71 -19.02 2.6497 2.6497
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.03 0.10 3.29 -12.20 2.3540 2.3540
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0.06 2.90 2.0732 2.0732
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0.11 467.46 2.79 408.56 1.9946 1.9946
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.02 -2.86 2.59 -19.69 1.8475 1.8475
JPGE / JPMorgan Diversified Return Global Equity ETF 0.04 2.14 1.5267 1.5267
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0.07 2.03 1.4524 1.4524
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0.04 -0.36 1.72 -17.70 1.2259 1.2259
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.02 1.69 1.2102 1.2102
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.05 -10.58 1.51 -23.33 1.0823 1.0823
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0.03 -4.36 1.38 -20.78 0.9859 0.9859
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0.03 -69.27 1.28 -72.46 0.9159 0.9159
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.02 0.07 1.23 -10.36 0.8773 0.8773
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0.02 -84.13 1.18 -84.18 0.8416 0.8416
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 -10.39 0.87 -20.59 0.6201 0.6201
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 -22.97 0.59 -35.11 0.4251 0.4251
AAPL / Apple Inc. 0.00 -7.64 0.45 -35.45 0.3201 -0.1872
PUTW / WisdomTree Trust - WisdomTree PutWrite Strategy Fund 0.02 0.43 0.3051 0.3051
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.40 0.2843 0.2843
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -10.19 0.40 -22.81 0.2829 -0.0920
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.38 0.2686 0.2686
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.35 -13.33 0.2508 -0.0452
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0.01 0.32 0.2250 0.2250
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 -24.08 0.27 -35.41 0.1929 -0.1126
ATVI / Activision Blizzard Inc 0.00 0.00 0.22 -43.91 0.1579 -0.1301
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -12.05 0.22 -21.74 0.1543 0.1543
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 0.21 0.1507 0.1507
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.21 0.1479 0.1479
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.00 0.20 0.1436 0.1436
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 16.04 0.04 -2.27 0.0307 0.0307
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2704
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1769
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
CRM / Salesforce, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1630
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1718
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000